会计出纳工作职责通用15篇

会计出纳工作职责1

　　1、能正确处理现金及银行存款的收付业务，确保日清月结，款账相符；

会计出纳工作职责通用15篇

　　2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性；

　　3、负责企业员工工资的发放工作；

　　4、负责公司各类银行账户开立及后期管理维护工作，确保及时对账，银行单据及时取回装订；

　　5、负责原始财务单据的粘贴，保证整洁美观；

　　6、银行支票的.保管，根据审核后的请款单据开具转账支票，办理结算业务。

会计出纳工作职责2

　　1、根据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。

　　2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的.账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。

　　3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

　　4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。

　　5、OA与金蝶系统付款流程下行。

　　6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。

会计出纳工作职责3

　　1、及时完成供应商货款及员工报销支付工作。

　　2、做好收、付款及票据管理业务。

　　3、按时完成现金、银行日记账、保证每天存款月准确性，并做好相关记账凭证的编制。

　　4、并编制应收账款记账凭证。

　　5、监控应收账款的回款情况，及时预警逾期货款。

会计出纳工作职责4

　　1、负责公司税务相关的会计核算，编制纳税相关报表，负责纳税申报工作;税局日常涉税事项工作;

　　2、编制会计凭证，整理相关财务档案。

　　3、编制公司各类财务报表，包括会计报表、利润分析表、公司内部各项销售报表统计及核算，提供成本核算报表进行财务分析等等。

　　4、定期核对往来账款，及时清算应收应付款;

　　5、负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算;

　　6、办理银行提现、存款、转账付款业务。熟悉发票管理和税务工作，开具销项发票，管理及核对进项发票。

会计出纳工作职责5

　　1、负责资金的'收付业务、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符；

　　2、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理；

　　3、定期盘点现金和核对银行存款对账单；

　　4、负责账户开立、销户、变更以及银行对账的工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题；

　　5、及时完成领导交办的其他工作。

会计出纳工作职责6

　　负责现金银行存款管理制度和收支结算规定。

　　办理现金收付业务，并负责现金支票的保管签发。

　　建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算账实相符，出现差异及时汇报。

　　按照国家有关法律法规的要求，负责企业银行账户的开立核对清理等工作。

　　负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印取回银行对账单。

　　根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金银行存款日记账。

　　负责做好每月企业员工工资的'发放。

　　负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。

　　负责企业收据支票等票据的购买保管使用销毁工作，并保持完整记录。

　　负责银行预留印鉴和有关印章的管理。

会计出纳工作职责7

　　1、负责公司的账务处理、记账、对账，付款、检查、分析、审核、过账、开票，报税;

　　2、负责公司各类报表的出具，编制会计报表，对接总部财务;

　　负责公司各类计提、摊销等账务处理工作;

　　3、负责会计工作的指导、督促、检查及考核;

　　4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费;

　　5、汇缴内部员工、客户社保、公积金;

　　6、编制考勤表、工资表，发放内部员工薪资、客户薪资代发;

　　7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用;

　　8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等;

　　9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细;

　　10、负责同其他部门与会计工作的'相关事宜的协调沟通;

　　11、公司其他类行政事物。

　　12、临时性事务。

会计出纳工作职责8

　　1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;

　　2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;

　　3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;

　　4、负责应收账款的账龄分析管理;

　　6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的.合理安排;

　　7、现金流水账、银行流水账登记;

　　8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;

　　9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;

　　10、完成上级领导交办的其他工作。

会计出纳工作职责9

　　1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。

　　2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。

　　3、电信固话及移动电话的集团业务办理。

　　4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。

　　5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

　　6、各种票据打印及发放管理。如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。

　　7、做好劳动保护用品的`订购和发放工作。并做好出库登记，使账物相符。

　　8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记，使账物相符。

　　9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作，并采买招待用品。

　　10、行政系统各种制度的建立与完善。

　　11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。

　　12、完成领导交给的其它临时性任务。

会计出纳工作职责10

　　1、执行公司财务管理制度。

　　2、负责编制年度财务预算，部门所有单据的处理及收支明细的核对。

　　3、现金收支业务的办理及现金管理仓库物资的盘点。

　　4、控制部门的成本支出。

　　5、营账系统收费数据的`审核和收费月处理。

　　6、收取整理核对各业务块的报销。

　　7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统，并及时报送公司财务部。

会计出纳工作职责11

　　负责公司日常财务核算及账务处理工作；

　　编制资产负债表、利润表、现金流量表及法定的监管报表，并及时报送；

　　运用会计和税务政策，支持业务发展，协助制定相关标准化流程；

　　协助建立、完善财务会计核算体系，不断优化现有流程；

　　领导安排的其他工作。

会计出纳工作职责12

　　1、负责日常收支的管理和核对

　　2、负责登记现金、银行存款日记账

　　3、每日盘点库存现金，保证库存现金安全

　　4、负责办理与银行之间的所有相关业务，管理维护银行账户

　　5、负责发票的.购买及开具

　　6、负责固定资产卡片的录入

　　7、相关财务资料的装订归档

　　8、协助会计做好各种账务处理工作

会计出纳工作职责13

　　1、汇总销售数据;

　　2、统计收银日报表;

　　3、编制现金盘点表;

　　4、员工工资发放;

　　5、按照公司的报销流程审核相关费用的报销票据;

　　6、办公室水、电费、煤气费、话费及时缴纳;

　　7、各店铺费用报销及办公耗材领取;

　　8、每天核查各店铺的刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的.核对。

　　9、跟商户对账。

会计出纳工作职责14

　　1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明;

　　2、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决;

　　3、管理公司各银行帐户负责与银行的一般业务接洽，负责各项按相关规定审核批准的`现金费用报销等;

　　4、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;

会计出纳工作职责15

　　一、岗位职责

　　1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

　　2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

　　3、负责库存现金的保管工作。

　　4、负责与现金有关报表的编制和分析

　　5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

　　6、负责现金预算的编制和执行监控

　　7、完成领导临时交办事项

　　二、工作标准

　　1、现金收付业务处理标准对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；南方，你穿着黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鹅船唯一的花朵

　　2、支付暂借款的管理标准出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。

　　出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。

　　3、库存限额的`管理标准根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。

　　4、票据、印章的使用及保管妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。

　　5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。

　　6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。

【会计出纳工作职责】相关文章：

出纳工作职责01-22