会计出纳工作职责精选15篇

会计出纳工作职责1

　　1、负责公司的账务处理、记账、对账，付款、检查、分析、审核、过账、开票，报税;

会计出纳工作职责精选15篇

　　2、负责公司各类报表的出具，编制会计报表，对接总部财务;

　　负责公司各类计提、摊销等账务处理工作;

　　3、负责会计工作的指导、督促、检查及考核;

　　4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费;

　　5、汇缴内部员工、客户社保、公积金;

　　6、编制考勤表、工资表，发放内部员工薪资、客户薪资代发;

　　7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用;

　　8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等;

　　9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细;

　　10、负责同其他部门与会计工作的'相关事宜的协调沟通;

　　11、公司其他类行政事物。

　　12、临时性事务。

会计出纳工作职责2

　　1、核算管理：负责现金、银行、商业承兑汇票等收付款业务，及时处理各项收付款单据，及时准确进行账务处理

　　2、按规定进行财务凭证、帐簿等资料档案的装订、保管

　　3、负责财务证照、法人章及财务章日常使用管理工作

　　4、资金管理：负责公司资产日常管理，如制定资金收支计划、理财筹划以及国际收支申报业务等

会计出纳工作职责3

　　1熟悉并实操过银行的各类业务，包括信用证LC海外中信宝银行承兑汇票商业承兑汇票支票授信信誉评级国际贸易进出口等业务;

　　2根据审核无误的付款凭证准确及时地支付资金，对资金的准确性及时性负责;

　　3按照公司的收款程式，准确及时地收款并做好登记工作;

　　4按规定每日完成收付款工作，登记现金日记账及银行存款日记账;

　　5负责各种单证问题的协调与沟通工作，确保条款的可操作性及安全收汇;

　　6交单议付的追踪管理及协调工作;

　　7根据公司财务制度和有关规定要求，进行各项费用的'审核报销工作;

　　8保管现金各种空白支票票据印鉴;

　　9负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　10月初提供每个账户的银行对账单，并与会计核对账户余额;

　　11及时核对库存现金和银行存款，对现金银行存款和有价票据的安全性准确性负责;

　　12每月底编制银行存款余额调节表现金盘点表，做到帐实相符;

　　13按时编制资金流量简表;

　　14做好记帐凭证在未装订成册前的保管工作。

会计出纳工作职责4

　　1、原始凭证报销：根据公司报销制度，通过审核原始凭证的合法性、准确性，做好现金收付及处理报销事项。

　　2、日清月结：及时登记现金日记帐和银行存款日记帐，每日进行现金帐款盘存，做好日清、月结，并及时准确地报送公司领导要求提供的'数据；

　　3、编制收付款凭证：根据原始单据编制收付款凭证并保管好收付款凭证及相应的原始单据，及时将已登记入帐的收付款凭证传递给会计岗。

　　4、定期清查：做好清查现金和银行存款工作，保证帐帐相符、帐实相符。

　　5、上级领导安排或临时安排的工作。

会计出纳工作职责5

　　1、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额表；

　　2、负责核对供应商与客户系统余额，支付货款与退款；

　　3、负责日常收支的管理和核对；

　　4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性；

　　5、配合对账财务管理统计汇总；

　　6、完成公司领导交待的其他任务。

会计出纳工作职责6

　　1、负责销项发票开具、进项税票抵扣认证

　　2、严格按会计制度和会计准则进行账务处理，办理公司税务报表的审核、查对及缴纳工作；

　　3、编制有关税务报表及相关分析报告等其它与税务有关事项；

　　4、负责员工报销，客户收款及供应商付款并及时进行帐务处理

　　5、负责与银行部门联系，办理有关结算事项，处理有关结算问题，并负责银行帐户的收支管理。

会计出纳工作职责7

　　1负责公司全盘财务处理，在财务主管的专业指导下合理设置会计账簿和会计科目，执行日常会计核算工作;

　　2协助财务预算审核监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　3负责员工报销费用的审核凭证的'编制和装订，对已审核的原始凭证及时填制记帐;

　　4按时申报及缴纳各项税款，与税收专管员随时保持沟通联系，掌握国家最新税收法律法规;

　　5审计合同制作帐目表格;

会计出纳工作职责8

　　1、严格遵守公司财务制度，负责各业务版块现金、银行存款及承兑日常收支，并做好现金流的日常监控与管理，及时汇报现金变动情况，参与资金统一调度，提高资金使用效率。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　4、每天做到日清月结，每周五编制资金周报，每月月底上报资金月报，并说明各业务版块资金月度使用情况。

　　5、负责资金管理档案的`归档及文书处理

会计出纳工作职责9

　　一、幼儿园组长工作职责

　　（一）负责本组成员工作安排、保育教育、安全卫生、财产保管等全面工作，保证全组工作的一致性。

　　（二）及时贯彻上级领导决定，并定期汇报本组工作；组织好本组组会，研究改进本组工作。

　　（三）安排教师互相观摩教学活动，组织帮助教师研究改进教育教学工作（教研组长）。

　　（四）负责检查本组工作人员的工作情况，发现问题及时研究改进（后勤组长）。

　　（一）保管好幼儿园的所有图书资料，做好图书资料的编目、登记，借出收回记录。

　　（二）图书室实施封闭式管理，防止图书资料被窃。

　　二、会计出纳工作职责

　　严格财务纪律，遵守国家规定的会计职责和权限，增强服务意识，提高服务质量。办事认真细心，严防差错，发现问题及时报告并妥善处理。根据本园工作需要做好以下工作：

　　（一）会计出纳工作

　　1、记好账目包括：行政账，伙食账，工会账。要求依据明确，字迹清晰，数字准确，手续严格，日清月结（每月10日前），年终决算（次年１月）。

　　2、依法做好幼儿园的收费工作。按规定收结好入园幼儿的费用，收入费用及时缴存财政专户，切实做到不截留、挪用、挤占学校的一切费用。

　　3、做好幼儿出、缺勤统计工作，按时做好幼儿保育教育费、伙食费用的结算清退工作。

　　4、按时准确发放好工资、奖金、补助和劳保用品。

　　（1）做好学期和年度财务结算和预算工作。

　　（2）配合保健员、炊事人员和采购人员计划好伙食费用，做到花钱少吃得好，合乎营养要求。

　　（3）配合人事做好国家规定的为教职工办理社会保险（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等）。

　　（二）其他事务工作

　　1、订购、发放报刊杂志。

　　2、协助总务做好物品的'采购及发放工作。

　　3、协助做好教育的一切服务工作。

　　三、保安人员工作职责

　　（一）树立一切为孩子、为教育服务思想，遵纪守法，按照园内的一切规章制度办事。

　　（二）守好园舍大门，按照幼儿园一日活动作息时间准时开、关园门，严防幼儿走失，严禁闲杂人员入园。

　　（三）对待来访客人员态度要热情，操作需规范，未经登记和许可不能进入园内。

　　（四）收发好邮件、报刊、包裹、信件等，并做好登记。

　　（五）做好幼儿园周边环境的安全秩序维护工作，严禁各种车辆进入幼儿园大门外，要保证幼儿园大门、安全出口畅通无阻。发现幼儿园周边环境存在着安全治安隐患要及时报告。

　　四、其他后勤人员职责

　　（一）树立一切为教育服务的思想，遵守园内一切教育常规。

　　（二）自觉做好家长工作，对幼儿开展正面教育，做到态度和蔼，仪表整洁。

　　（三）遵守职业道德，有较强的工作责任心，仪表端庄大方。

　　（四）认真钻研本岗位业务，按时完成领导安排的各项工作任务。

　　（五）负责做好本岗位环境的安全和清洁卫生。

　　（六）保管好本岗位的一切物品。

会计出纳工作职责10

　　1、负责日常收支的管理和核对

　　2、负责登记现金、银行存款日记账

　　3、每日盘点库存现金，保证库存现金安全

　　4、负责办理与银行之间的所有相关业务，管理维护银行账户

　　5、负责发票的购买及开具

　　6、负责固定资产卡片的'录入

　　7、相关财务资料的装订归档

　　8、协助会计做好各种账务处理工作

会计出纳工作职责11

　　1、记账凭证的编制，会计报表的编制，年报审计工作；

　　2、月度纳税申报工作，年度企业所得税的汇算清缴工作；

　　3、建立并维护与财政、税务等部门的沟通协调关系；

　　4、固资的'盘点，成本控制；

　　5、加强会计档案管理，严格保密制度，执行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁制度；

　　6、协助负责公司行政相关工作。

会计出纳工作职责12

　　1.按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;

　　2.定期编制货币资金周、月收支结构报表，提高资金有效利用;

　　3.负责有关工商、银行、统计等部门的'相关申报工作;

　　4.按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;

　　5.其他临时交办的工作;

会计出纳工作职责13

　　岗位职责

　　1、税务会计；

　　2、往来会计；

　　3、出纳；

　　4、其他领导交办事项。

　　任职资格

　　1、熟练办公软件、财务软件

　　2、至少从事过两年以上税务会计，有高新技术企业经验

　　3、至少从事过两年以上往来会计，有一定往来管理经验

　　4、工作细心，有责任心，有良好的职业道德，与他人工作沟通良好

会计出纳工作职责14

　　负责公司日常财务核算及账务处理工作；

　　编制资产负债表、利润表、现金流量表及法定的监管报表，并及时报送；

　　运用会计和税务政策，支持业务发展，协助制定相关标准化流程；

　　协助建立、完善财务会计核算体系，不断优化现有流程；

　　领导安排的其他工作。

会计出纳工作职责15

　　1、负责现金、支票的.保管、签发支付工作，开具发票；

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账，保管空白收据和空白支票；

　　3、做好每月的票据整理、交接工作；

　　4、负责申请票据，购买发票，开具与保管发票

　　5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

　　6、及时编制现金、银行结算记账凭证并按时录入账务系统；

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