出纳工作内容岗位职责（精选60篇）

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出纳工作内容岗位职责（精选60篇）

　　现如今，各种岗位职责频频出现，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的出纳工作内容岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳工作内容岗位职责（精选60篇）

　　出纳工作内容岗位职责 1

　　1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务；

　　2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符；

　　3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的.整理装订；

　　4、负责日常现金和银行的收支；

　　5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务；

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

　　出纳工作内容岗位职责 2

　　1、负责日常资金的收支、管理、核算工作；

　　2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作；

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表；

　　4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作；

　　5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的`保管；

　　6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作；

　　7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等；

　　8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作；

　　出纳工作内容岗位职责 3

　　1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作；

　　2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存；

　　3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作；

　　4、完成现金流量表的指定并出具报表；

　　5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作；

　　6、完成领导交办的'其他事项；

　　出纳工作内容岗位职责 4

　　1、负责公司现金收付业务；

　　2、负责公司银行收付业务；

　　3、登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表；

　　4、负责办理雇员代发工资及外划的`银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号；

　　5、负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销；

　　6、根据现金收款、现金报销录入财务软件系统；

　　7、负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；

　　8、领导交办的其他事宜。

　　出纳工作内容岗位职责 5

　　1、审核各类原始报销凭证（查询发票的真伪/查询部门差旅费用报销制度/审核签字是否齐全/金额）；

　　2、对审核无误的`单据进行支付（用现金/银行/网银），及时登记现金、银行日记账；

　　3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管；

　　4、负责编制资金明细表及各类备查账表；

　　5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的所有相关业务；

　　7、发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。

　　8、负责完成上级领导交办的其他工作。

　　出纳工作内容岗位职责 6

　　1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;

　　2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;

　　3、负责公司员工工资发放;

　　4、负责公司旗下相关银行业务;

　　5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;

　　6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;

　　7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

　　8、所有门店储值卡的`销售确认、登记、充值;

　　9、完成上级领导交待的其他工作。

　　出纳工作内容岗位职责 7

　　1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对；

　　2、负责收集报销凭据的'整理（真假单据的初审）；

　　3、负责登记现金日记帐，备用金管理；

　　4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　5、负责开具各项票据；

　　6、领导交代的其他工作事项；

　　出纳工作内容岗位职责 8

　　1、负责办理公司日常资金收、支结算，每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；

　　2、负责公司各银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，确保账账、账款相符；

　　3、负责整理与审核原始凭证、粘贴银行回单；

　　4、负责公司各项费用报销；

　　5、妥善保管印章、现金、票据和有价证券；

　　6、领导交代的其他工作。

　　出纳工作内容岗位职责 9

　　1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作；

　　2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出；

　　3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款（五相符）；

　　4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账；

　　5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作；

　　6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表；

　　7、收集原始凭证及时登记账簿；

　　出纳工作内容岗位职责 10

　　1、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等；

　　2、费用报销，审核原始票据，编制凭证；

　　3、发票购买、开具与保管；

　　4、日常的账务处理，报表填制；

　　5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报；

　　出纳工作内容岗位职责 11

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、公司基本账务的'核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责开具各项票据；

　　6、负责具体指定的数据统计分析工作；

　　7、完成领导交办的其他任务。

　　出纳工作内容岗位职责 12

　　1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;

　　2、财务凭证和账册的装订和保管;

　　3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;

　　4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;

　　5、完成上级领导交办的.其它任务。

　　出纳工作内容岗位职责 13

　　1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门；

　　2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表；

　　3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作；

　　4、负责公司客户保证金与席位资金的'划转工作；

　　5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；

　　6、客户结算账户登记工作；

　　7、月未相关报表的编制工作；

　　8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

　　出纳工作内容岗位职责 14

　　1、出纳的工作，票据整理，录入系统

　　2、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；

　　3、申请票据，购，4、单据审核，开具与保管发票；

　　5、发票粘贴，验票真伪；网上认证；

　　6、整理网店数据、采集、汇总；

　　7、库存商品整理、进销存、及财务软件录入

　　8、熟悉财务软件

　　9、财务相关的外勤工作；

　　出纳工作内容岗位职责 15

　　1、负责登记银行日记账，每日准确完成资金日报；定期与银行对账，填制余额调节表；

　　2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作；

　　3、负责日常款项收付及报销工作；

　　4、负责银行票据、凭证的盘点工作；

　　5、配合其他职能开展工作；

　　6、完成上级交办的其他工作。

　　出纳工作内容岗位职责 16

　　1、严格按照财务制度的规定，办理好日常的`报销手续，及时处理好暂收款项。

　　2、按时做好工资的学校岗位津贴，职务补贴及奖励等发放工作。

　　3、根据规定，设置银行记帐、现金日记帐。做到日清月结，准确无误。

　　4、严格审核各种报销和支出的原始凭证。对凭证不实、手续不全者，在做好解释工作的情况下，应予以拒付。

　　5、认真执行银行结算制度、货币管理制度。加强银行支票管理，不出支现金。

　　6、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。

　　7、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。

　　8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员做到相互支持、密切合作。

　　出纳工作内容岗位职责 17

　　1、认真执行现金管理制度，熟悉结算制度，把好现金关。

　　2、严格执行库存现金限额，超过部份及时送存银行，不坐支现金。

　　3、建立健全出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

　　4、积极配合银行做好对帐、报帐工作，做好电汇信汇等工作。

　　5、配合会计做好帐务处理工作，办理税款申报及缴纳。

　　6、做好发票管理工作。

　　出纳工作内容岗位职责 18

　　1.办理银行开户、变更、注销等银行账户类业务;

　　2.办理银行付款手续(支票、网银操作);

　　3.定期领取收、付款银行回单，取得银行对账单;

　　4.办理票据业务(支票、本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等);

　　5.办理进出口结算业务(TT、LC、DP、DA等);

　　6.原始单据的整理及初审(部分企业是出纳负责的);

　　7.办理工资发放，通常情况下包括：现金、网银或银行代发等形式;

　　8.登记现金日记账和银行日记账，编制资金日报;

　　9.发票领购、开具和保管(部分企业)是出纳负责的);

　　10.发票认证(部分企业)是出纳负责的);

　　11.网银、银行预留印鉴、各类票据的保管工作;

　　12.凭证和账簿的'装订;

　　13.其他领导交办的临时工作。

　　出纳工作内容岗位职责 19

　　1.负责公司各种货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券;

　　2.登记现金账和银行存款账及往来票据账务明细，按时编制银行存款余额调节表;

　　3.保管有关印章、空白收据和空白支票，以及其他各种贵重要件;

　　4.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性;

　　5.负责增值税发票的领购、认证、开具，月度出具相关统计表;

　　6.负责凭证整理及其他档案管理工作;

　　7.完成上级领导交办的各项工作。

　　出纳工作内容岗位职责 20

　　1、每日登记并查询银行资金收支情况，做好现金日记账和银行存款日记账、理财台账等与资金相关的台账;

　　2、协助资金经理编制公司月度资金计划，分析资金使用情况;

　　3、审核集团本部及各下属公司款项支付手续是否完备，准确、无误完成资金支付;

　　4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、外币结算等工作;

　　5、协助资金经理建立健全资金管理制度和操作手册，完善公司内部控制;

　　6、负责妥善保管现金,有价证券,有关印章,空白支票和收据,帐册,报表等会计资料的`整理,归档工作以及公司财务保险柜的安全使用;

　　7、协助对接审计、银行等外部机构，提供资料。

　　出纳工作内容岗位职责 21

　　1、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；

　　3、严格按照公司的.财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

　　5、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

　　出纳工作内容岗位职责 22

　　1、做好现金的收支管理、银行查询、对账及汇款等相关业务，确保帐实相符。

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　3、严格按照公司的'财务制度报销结算公司各项费用

　　4、协助会计做好各种账务的处理工作;

　　5、各项出纳报表的制作;

　　6、领导临时交办的其他事项

　　出纳工作内容岗位职责 23

　　1、负责审核原始凭证据，发起网银付款，做好银行账户开立及日常维护，网银开通及日常管理工作;

　　2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管，做好原始凭证整理归档并装订，保管;

　　3、审核员工费用报销单并作好沟通工作，审核公司银行付款申请，并跟踪公司银行帐户每月收款及付款情况;

　　4、负责增值税专用发票进项税认证抵扣，处理税务局其他相关事宜。

　　出纳工作内容岗位职责 24

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金；

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5、协助处理客户报价、草拟等；

　　6、负责公司合同等文件资料的归类、整理、建档、保管、信息登记等工作；

　　7、负责招投标资料、合同、成本信息等资料收集、整理；

　　8、协助处理部分采购工作；

　　出纳工作内容岗位职责 25

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　4、负责掌管小额现金；

　　5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

　　出纳工作内容岗位职责 26

　　1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记；

　　2、项目备用金的申领、发放与登记；

　　3、项目仓库盘点；

　　4、项目月度应收、应付台账统计；

　　5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的'完整性和准确性；

　　6、项目收费到开户银行缴存收费资金；

　　7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录；

　　8、服务中心报销单据初审并签字；

　　9、每周与公司本部出纳进行结账；

　　10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训；

　　11、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账；

　　12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责；

　　13、每月出具项目收费检查报告，作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据；

　　14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

　　出纳工作内容岗位职责 27

　　1、负责公司库存现金、银行存款的保管和记录；支票管理等出纳事务；负责银行的经营贷款业务，及时支付贷款利息等。合理支配理财金额

　　2、负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账；

　　3、在公司账务系统根据原始单据做好收款付款；

　　4、增值税普通发票、专用发票的开具；

　　5、公司人员报销事务、工资发放等；

　　6、上级领导交代的`其他工作。

　　出纳工作内容岗位职责 28

　　1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销；

　　2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账；

　　3、负责银行业务办理；

　　4、负责公司日常行政方面的事务性工作，安全档案管理；

　　5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作；

　　6、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同；

　　7、绩效考核的.推行；(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)

　　8、ISO文控管理；

　　9、政府资助申报工作(无经验也可)；

　　10、完成领导交办的其它工作。

　　11、协助完成办公室行政后勤工作；

　　出纳工作内容岗位职责 29

　　1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。

　　2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。

　　3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

　　4、购买支票、结算票据、发票；保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。

　　5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。

　　6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。

　　7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。

　　8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的`安全防范意识和谨慎保密意识。

　　9、及时进行会计学习和继续教育，提高专业素质和各种技能。

　　10、完成领导交办的其他任务。

　　出纳工作内容岗位职责 30

　　1、负责公司日常银行账户与现金的收付、保管、及费用报销；

　　2、综合费用的统计（包括社保、办公物品、厂房水电费用等）；

　　3、工资表的.制作和工资的发放；

　　4、所有合同审核与盖章、请款单据的审核；

　　5、协助报关公司人员准备报关资料，及时报关和收货；

　　6、公司发票的开具

　　7、处理与税局的相关事务，如购买发票、递交文书等

　　8、完成领导交代的其他事务。

　　出纳工作内容岗位职责 31

　　1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理；

　　2、负责公司票据、银行印鉴的保管；

　　3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立；

　　4、每日进行账目核对，确保账实相符；

　　5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表；

　　6、负责本公司票据的登记及报销发票的'审核；

　　7、公司往来账目的核对及催收；

　　8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳；

　　出纳工作内容岗位职责 32

　　1、办理银行收付款业务。

　　2、整理银行单据。

　　3、负责现金、银行日记账，业务回款记录登记。

　　4、各项费用的报销

　　5、熟悉进出口以及转口合同项下的'所有单证工作程序；

　　6、按业务员要求制作内外销合同；

　　7、对每个合同项下及时安排订舱报关；

　　8、正确及时制作交单资料；

　　9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况；

　　10、及时跟踪每个合同的收汇情况；

　　11、配合业务员进行供应商付款控制；

　　12、完成业务员交办的各项事务。

　　出纳工作内容岗位职责 33

　　1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款；

　　2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核；

　　3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单；

　　4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表；

　　5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作；

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　出纳工作内容岗位职责 34

　　1、每日登记银行日记账

　　2、审核员工报销单和费用成本报销单据，发票验证

　　3、合同及相关财务资料的整理，装订及归档

　　4、供应商付款信息，账期维护

　　5、协助财务经理处理其他工作

　　6、开具增值税发票

　　出纳工作内容岗位职责 35

　　1、填制和审核收付款凭证，据此登记现金和银行存款日记账；

　　2、管理日常库存现金，定期进行清点；

　　3、掌握银行存款余额，做好帐户管理；

　　4、办理银行开户、销户、贷款卡等手续；

　　5、保管空白支票、有价证券和收据、财务印章、财务证照、税务证照、会计档案，负责财务证照年审；

　　6、负责财税、工商相关业务办理；

　　7、配合完成部门其他工作

　　出纳工作内容岗位职责 36

　　1、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

　　2、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

　　3、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

　　4、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

　　5、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

　　6、负责员工的`考勤及办公室的.日常行政工作。

　　7、完成领导布置的其他工作。

　　出纳工作内容岗位职责 37

　　1、负责现金的收支和管理，检查各种报销单据的`合法性和正确性；

　　2、负责所管理的发票、收据等票据的收发及核销工作；

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　4、负责对备用金收支及时登记入账，做到日清月结，账实相符；

　　5、银行开户销户等业务；

　　6、完成上级交办的其它事务性工作。

　　出纳工作内容岗位职责 38

　　1、日常结算：根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。

　　2、资金管理：负责公司资金的理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编制资金日报、追踪支付计划。

　　3、银行账户管理：负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管，协助会计编制银行余额调节表。

　　4、财务档案管理：日常凭证、银行票据、其他相关资料的`整理归档及装订。

　　5、银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的其他工作。

　　出纳工作内容岗位职责 39

　　1、审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备；

　　2、办理现金及银行款项的'收支业务和票据收支业务，做到收支无错；

　　3、保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账；

　　5、办理公司有关税款与社保费的及时缴纳；

　　6、负责公司空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细；

　　7、负责监管销售部领用的收据，及时回收销账；

　　8、协助做好每月公司工资发放工作；

　　9、及时打印银行对账单，装订成册保管；

　　10、完成财务经理交办的其他工作。

　　出纳工作内容岗位职责 40

　　1、根据收付款单进行现金，银行收付操作；

　　2、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账；

　　3、每月与会计对账，并编制银行存款余额调节表；

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　出纳工作内容岗位职责 41

　　1、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额；

　　2、严格审核现金收付凭证；

　　3、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

　　4、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。

　　5、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

　　6、执行公司财务管理制度，对手续不全的'原始凭证，不予以报销。

　　7、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。

　　8、负责公司员工工资、保险等人工成本的核算与发放工作；

　　9、负责公司人员招聘，录用，解聘、退工等人事工作，根据公司要求办理入职与离职手续；

　　10、负责公司现场生产工人考勤、人员统计、用车、用章等行政管理工作；

　　11 、领导交待的其他工作；

　　出纳工作内容岗位职责 42

　　1、负责公司日常资金结算及银行结算工作；

　　2、负责公司银行承兑汇票、相关融资业务手续办理；

　　3、负责公司银行账户的.开销户及对账工作，银行单据的传递；

　　4、负责信贷调查申报、贷款卡年审、银行账户的年检工作；

　　5、负责资金报表的编制及与银行有关的其他工作；

　　出纳工作内容岗位职责 43

　　1、负责财务业务的正常报销、审核工作

　　2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

　　3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

　　4、负责资产的盘点与管理

　　5、负责往来账户的核算与管理

　　6、负责财务档案的`整理与管理

　　出纳工作内容岗位职责 44

　　1、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

　　2、每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

　　3、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

　　4、负责付款业务审批流程完整性复核。

　　5、负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

　　6、负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

　　7、负责银行票据及相关资料的保管工作。

　　8、负责业务单位银行保函的'保管工作。

　　出纳工作内容岗位职责 45

　　1、负责日常收支的`管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。

　　2、负责办理公司各类银行、现金结算。

　　3、认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

　　4、及时与银行对账，做好银行对账调节表。

　　5、完成上级领导交办的其他工作。

　　出纳工作内容岗位职责 46

　　1、负责现金的提取与保管，银行日记帐与现金日记帐做到日清日结，做到帐证相符，每月月底盘点现金；

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始凭证的合法性，准确性，及时性；

　　3、协助税务申报工作，负责开具各项票据（包括增值税专票和银行票据等）；

　　4、负责银行账户及外币账户的开立和管理；

　　5、负责各项票据的`管理；

　　6、领导安排的其它工作。

　　出纳工作内容岗位职责 47

　　1、月度结算发票开具及发票管理；

　　2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对；

　　3、银行贷款资料整理及贷款办理；

　　4、分子公司银行账户管理；

　　5、银行、税务等外部对接事宜办理；

　　6、凭证整理装订；

　　7、领导交办的其他事项。

　　出纳工作内容岗位职责 48

　　1、负责各项费用报销，核对银行账户收款、付款单据；

　　2、保管支票、发票、押金等票据；

　　3、整理归档各类报销单据；

　　4、编制资金日报表、余额调节表；

　　5、办理银行开户、注销及刷卡机、结算卡办理手续。

　　出纳工作内容岗位职责 49

　　1、按照财务规定及时办理现金收付和银行结算业务；

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据等保管工作；

　　3、对报销凭证的`及时审核，完成报销工作；

　　4、做好现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符；

　　5、及时审核各岗位提交的开票资料，完成开票工作；

　　6、公司固定资产管理与盘点工作；

　　7、领导交代的其他工作；

　　出纳工作内容岗位职责 50

　　1、办理银行存款和现金领取。

　　2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

　　3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表、

　　4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　5、负责单据报销、核对的工作。

　　6、员工工资发放。

　　7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

　　出纳工作内容岗位职责 51

　　1、负责保管库存现金，每日核对库存现金和现金日记账，保证账账、账实相符；

　　2、负责根据凭证办理现金，网银的收付业务；

　　3、负责保管及正确使用现金支票及转账支票，做好登记工作；

　　4、负责每周报销支出，去银行取回单；

　　5、负责相关的凭证装订、账簿打印、会计档案整理与归档；

　　6、及时缴纳税单并复印留存缴税回单；

　　7、负责相关帐套的.凭证装订、账簿打印和整理归档；

　　8、领导交办的其他工作；

　　出纳工作内容岗位职责 52

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、认真审查报销单据的'金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；

　　3、跟进直营店面和经销商收款，并及时进行汇报；

　　4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额；

　　5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定创程序保管现金，保证库存现金安全。

　　6、保管好各种空白票据。

　　7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递给相关制单人员。

　　8、完成领导交代的其他事宜。

　　出纳工作内容岗位职责 53

　　1、管理银行账户，负责各种银行票据的支付；

　　2、日常现金管理及费用报销；

　　3、管理原始凭证，编制银行现金记账凭证；

　　4、负责现金及银行日记账；

　　5、税控机开票及发票管理；

　　6、完成上级交办的其他工作。

　　出纳工作内容岗位职责 54

　　1、负责核算及发放公司员工工资；

　　2、做好收款工作(现金及支票)，做好现金及支票保管和使用工作；

　　3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项；

　　4、及时开具各合作单位的发票及收据；

　　5、与各银行帐户对帐，做好每天现金盘点；

　　6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况；

　　7、完成公司领导交办的其他事务性工作。

　　出纳工作内容岗位职责 55

　　1、负责公司日常现金、各种票据的收付、保管及费用报销；

　　2、核准公司内外部往来款项、到款确认。

　　3、负责客户收据开具工作；负责各银行回单收取工作；

　　4、办理银行之间的`所有相关业务；

　　5、严格遵守资金管理规范；

　　6、协助财务经理办理涉税事宜如购、缴纳税款等；

　　7、财务经理安排的其他事务。

　　出纳工作内容岗位职责 56

　　1、账户管理，开立、变更、注销及银行信息的`维护；

　　2、账户及分公司的资金管理，申请、调拨及现金提取事宜；

　　3、付款审核、银行信息登记录入工作；

　　4、OA及明源数据的录入工作；

　　5、资金报表的汇编，日报、月报、年报。

　　出纳工作内容岗位职责 57

　　1、现金、银行(人民币和外币)付款的'审核和支付。

　　2、现金、银行账日记账和明细账的登记，系统录入。

　　3、每周完成资金预测表。

　　4、维护供应商和客户信息。

　　5、统计报表完成和提交。

　　6、部门考勤统计工作，采购办公用品，装订凭证。

　　7、财务负责人安排的其他工作。

　　出纳工作内容岗位职责 58

　　1、负责公司银行日记账，做到日清月结；

　　2、负责所有网银的'制单、对账、及时报告资金状态；

　　3、指导、审核各种报销或支出的原始凭证，保证票据的真实性、合法性、合理性；

　　4、及时去银行取回相关单据及对账单；

　　5、负责每月员工工资表的制定、发放；

　　6、完成上级交办的其他工作。

　　出纳工作内容岗位职责 59

　　1、负责事业部的日常收支管理和核对；

　　2、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性；

　　3、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制账资金日报表、银行存款余额调节表；

　　4、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料；

　　5、负责办理各类银行汇票、支票、银行账户开销户业务

　　出纳工作内容岗位职责 60

　　1、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户；

　　2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务；

　　3、根据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对；

　　4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况；

　　5、保管空白收款收据、发票、银行票据等，并定期整理及装订银行对账单；

　　6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作；

　　7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的`跟踪及反馈；

　　8、完成上级交付的其他工作；

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