出纳工作内容的岗位职责

时间:2023-03-28 15:18:49 工作职责 我要投稿

出纳工作内容的岗位职责

  在不断进步的时代,很多场合都离不了岗位职责,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,以下是小编帮大家整理的出纳工作内容的岗位职责,希望对大家有所帮助。

出纳工作内容的岗位职责

出纳工作内容的岗位职责1

  1、负责核对银行回单、对账单,核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;

  2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款,以及费用报销支付;

  3、负责公司员工工资发放;

  4、负责公司旗下相关银行业务;

  5、负责公司各门店盘点,以及数据归集;

  6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;

  7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

  8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;

  9、完成上级领导交待的.其他工作。

出纳工作内容的岗位职责2

  1.负责日常收支的管理和核对;

  2.公司基本账务的核对;

  3.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5.负责开具各项票据;

  6.负责具体指定的'数据统计分析工作;

  7.完成领导交办的其他任务。

出纳工作内容的岗位职责3

  1、开具发票、并核对,保质保量完成开票工作;

  2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存;

  3、完成与税务局、科技局对接,并完成相应工作;

  4、完成现金流量表的指定并出具报表;

  5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作;

  6、完成领导交办的'其他事项;

出纳工作内容的岗位职责4

  1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

  2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

  4、协助会计准备每日、月单据及报表;

  5、办理与银行之间的`所有相关业务;

  6、往来单证录入

  7、完成领导交办的其他事务性工作。

出纳工作内容的岗位职责5

  1、审核各类原始报销凭证(查询发票的真伪/查询部门差旅费用报销制度/审核签字是否齐全/金额);

  2、对审核无误的单据进行支付(用现金/银行/网银),及时登记现金、银行日记账;

  3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;

  4、负责编制资金明细表及各类备查账表;

  5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管;

  6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的所有相关业务;

  7、发票的'购买、开具及勾选认证等相关工作。

  8、负责完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作内容的岗位职责6

  1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;

  2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作;

  3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统,编制资金日报表;

  4、负责银行存款账户的'开立、管理、维护、注销工作;

  5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管;

  6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;

  7、负责经办各类银行结算业务,包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等;

  8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作;

出纳工作内容的岗位职责7

  1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度,准确办理现金收付及银行结算业务;

  2、每日及时更新上交资金报表,定期盘点现金并核对银行存款,确保账实相符;

  3、根据报销的原始凭证编制记账凭证,并做好凭证的'整理装订;

  4、负责日常现金和银行的收支;

  5、协助完成纳税申报,办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务;

  6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作内容的岗位职责8

  1、负责公司全盘账务核算,

  2、负责公司发票的申购及开票工作,

  3、负责公司付款资料的审核,

  4、完成银行付款等事宜,

  5、负责完成每月银行对账单

  6、编制每月资金执行情况

  7、完成上级领导安排的其他事宜

出纳工作内容的.岗位职责9

  1、负责公司的会计核算和财务管理工作,及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析;

  2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核,根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;

  3、根据会计制度规定,编制记账凭证,要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符,发现问题及时更正;

  4、负责税务发票的购买及管理,负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报,并对报表进行简单分析,对各项财务报表及异常费用进行分析,为公司管理决策提供数据支持;

  5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的`收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

  6、负责与税务,工商,银行、供应商等外部机构的沟通;

出纳工作内容的岗位职责10

  1、负责公司销售平台资金的归拢计划及操作(包括第三方销售平台以及银行系统)

  2、负责公司费用报销、货款支付等出账工作;

  3、资金流管理,各电商平台的提现、充值、退款、支付宝、微信或银行卡转账等;

  4、按规定每日登记现金和银行日记账,做到日清月结;(每日发送资金情况表)

  5、月末银行余额调节表的`出具(包括第三方收款平台)

  6、领导安排的其他临时性任务

出纳工作内容的岗位职责11

  1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的`核对;

  2、负责收集报销凭据的整理(真假单据的初审);

  3、负责登记现金日记帐,备用金管理;

  4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  5、负责开具各项票据;

  6、 领导交代的其他工作事项;

出纳工作内容的岗位职责12

  1、负责公司现金收付业务;

  2、负责公司银行收付业务;

  3、登记现金和银行日记账,并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表;

  4、负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请,并负责作好客服代为签收的手续费,新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号;

  5、负责现金收款和部分银行收款业务的'收入发票,并在系统中核销;

  6、根据现金收款、现金报销录入财务软件系统;

  7、负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

  8、领导交办的其他事宜。

出纳工作内容的岗位职责13

  1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;

  2、财务凭证和账册的'装订和保管;

  3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;

  4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;

  5、完成上级领导交办的其它任务。

出纳工作内容的岗位职责14

  1、办理现金收付,严格按规定收付款项。

  2、办理银行结算,规范使用票据。

  3、登记日记账,保证日清月结,根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

  4、保管库存现金,保管有价证券,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。

出纳工作内容的岗位职责15

  1、负责登记银行日记账,每日准确完成资金日报;定期与银行对账,填制余额调节表;

  2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续,负责U盾账户管理工作;

  3、负责日常款项收付及报销工作;

  4、负责银行票据、凭证的盘点工作;

  5、配合其他职能开展工作;

  6、完成上级交办的其他工作。

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