财务出纳工作职责【热】

财务出纳工作职责1

　　1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正;

财务出纳工作职责【热】

　　2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　4.及时与银行及时对帐;

　　5.根据公司领导的'需要，编制各种资金流动报表;

　　6.严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作。

　　7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

财务出纳工作职责2

　　1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。

　　2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

　　3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

　　4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

　　5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的'各种印章，应由两人保管。

　　6.严格把好现金支付关,根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

　　7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。

　　8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

　　9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

　　10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

　　11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。

　　12.保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

　　13.编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。

财务出纳工作职责3

　　职责：

　　1、负责公司现金、银行收付，根据银行及企业报销制度审核原始凭证的合法性，准确、及时完成收付工作，及时对收付开具或索取票据，制作凭证，及时登记现金、银行日记账;

　　2、银行对帐，单据审核，负责工资发放及各类款项报销;

　　3、负责公司现金、银行存款提存与保管，准确完成清查现金及银行存款，保证账账相符，账实相符;

　　4、负责支票、汇票、发票、收据的开具和保管，申请购买发票，扫描认证发票，熟悉一般纳税人开票;

　　5、负责银行账户开立、变更、销户等工作;

　　6、负责合同、资金等相关财务档案保管;财务印鉴、网银钥匙、现金、保险柜的管理;

　　7、完成领导交代的其他工作。

　　任职资格：

　　1、财务、会计等相关专业专科以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、有1年以上相关工作经验，熟悉会计法规和税法，熟悉现金管理及银行结算，熟练掌握办公软件;

　　3、良好的'学习能力、独立工作能力和财务分析能力，工作积极主动、踏实肯干、有较强的责任心;

　　4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解能力、严谨细心，服从部门内部组织安排;

财务出纳工作职责4

　　(1)管理现金支票。

　　(2)严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

　　(3)及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。

　　(4)做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。

　　(5)按日编制现金收支报表。

　　(6)完成工资的.发放工作。

　　(7)负责管理职工欠款事项。

　　(8 )完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

财务出纳工作职责5

　　1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。

　　2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收;一切支出符合手续才可报销。报销时间：每周一、三、五上午。

　　3.收入现金应该当日交存银行，不得迟交;保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。

　　4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。

　　5.严禁挪用支票现金、白条抵库;严禁白条报销。

　　6.必须随时掌握银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票。

　　7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。

　　8.必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。

　　9.每月与会计盘现金库一次，每学期査收人账一次。

财务出纳工作职责6

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理;

　　2、负责现金、银行存款日记账登记;

　　3、审核一切报销单据，按财务制度办理收付手续，把好开支关;

　　4、熟练掌握正常税务发票收开的工作流程与方法(验票、开票以及税务报税);

　　5、社保、公积金等业务的办理及各项证件的年检工作;

　　6、工资表的编造和工资发放工作;

　　7、记账凭证的.装订，归档及保管;

　　8、完成部门领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责7

　　1.做好现金收支与管理，加强银行结算业务的审核和管理，严密手续，确保资金安全;

　　2.核对现金收支和银行结算的`原始凭证，办理现金收支和银行结算业务，编制收付记帐凭证并登记入账，做好现金日记账和银行日记账与库存现金及银行余额的核对工作，编制余额调节表，并将各银行对账单分别装订归档;

　　3.妥善保管好现金和有价证券，严格执行现金管理制度，坚持日清月结;

　　4.妥善保管用于现金和银行存款收付业务的相关印鉴章和各种票据;

　　5.完成领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责8

　　1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。

　　2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。

　　3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.

　　4.销售发票的开具及保管。

　　5.办理公司有关税款的申报及缴纳。

　　6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。

　　7.协助做好各种账务处理工作。

　　8.完成财务部长交办的`其他工作。

财务出纳工作职责9

　　1、办理银行存款和现金领取;

　　2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理;

　　3、做银行账和现金账，并负责保管;

　　4、负责差旅费、油费、出差费用票据的.审核与报销;

　　(1)、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　(2)、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　5、员工工资的发放;

　　6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪;

　　7、协助财务经理完成其他辅助工作。

财务出纳工作职责10

　　职责：

　　1、现金、银行（人民币和外币）付款的审核和支付

　　2、现金、银行账日记账和明细账的.登记，系统录入

　　3、每周完成资金预测表

　　4、维护供应商和客户信息

　　5、统计报表完成和提交

　　6、部门考勤统计工作，采购办公用品，装订凭证

　　7、财务负责人安排的其他工作

　　任职要求：

　　1、大专以上，会计或者经济类专业

　　2、有出纳工作经验优先

　　3、良好的英文书面读写能力

财务出纳工作职责11

　　1.负责公司各种货币资金业务，办理银行_算、现金收支、管理库存现金和各种票券。

　　2.登记现金账和银行存款日记账。

　　3.保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件。

　　4.负责编制资金流入流出月报表。

　　5.负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。

　　6.完成上级领导交办的各项工作。

财务出纳工作职责12

　　职责:

　　1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;

　　2.根据业务内容填制记账凭证;

　　3.负责填制与项目相关的财务报表;

　　4.辅助部门主管做好日常财务工作。

　　任职资格:

　　1.财务会计专业专科及以上学历;

　　2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3.熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

　　4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5.工作细致，责任感强，良好的.沟通能力、团队精神。

财务出纳工作职责13

　　一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

　　二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

　　三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

　　四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

　　五、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

　　六、公司公章、财务章等各种证件保管及使用情况登记;

　　七、负责差旅费审核报销的工作;

　　八、员工工资的`发放;

　　七、完成公司交办的其它工作。

财务出纳工作职责14

　　职责：

　　1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;

　　2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;

　　3. 现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;

　　4. 熟悉报税流程;

　　5. 项目现场出纳负责每日房款的`收缴、登记、建账和对账;

　　6. 完成上级领导安排的其他相关工作。

　　岗位要求：

　　1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;

　　2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;

　　4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;

　　5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。

财务出纳工作职责15

　　1、各部门提交的数据审核

　　2、业绩和银行日记账管理

　　3、现金日记账管理

　　4、公司佣金结算

　　5、票据管理

　　6、薪酬核算及发放

　　7、固定资产盘点、核对

　　8、余佣确认与催收

　　9、参与公司组织的各项会议及活动

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