出纳会计岗位职责

出纳会计岗位职责 （通用30篇）

　　在快速变化和不断变革的今天，人们运用到工作职责的场合不断增多，制定工作职责可以有效规范操作行为。那么工作职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编收集整理的出纳会计工作职责 ，欢迎阅读与收藏。

　　出纳会计工作职责 篇1

　　1.负责建立公司全面预算管理体系和风险管理体系，制定全面预算管理制度，履行监督、执行职责;

　　2.负责按照公司经营目标组织全面预算编制，预算指标分解，预算执行、分析、预警和监督等工作;

　　3.负责组织各项财务管理活动，开展财务绩效、经济运行的监测、分析和评价工作;

　　4.负责公司财务决算，财务报告的编制、评审和报送工作;负责公司会计基础管理工作，负责公司固定资产会计核算、公司基建项目的'会计核算和项目资金的管理。

　　出纳会计工作职责 篇2

　　1、开具销售发票、录入ERP系统，月底核对税金、销售收入，确保金税系统、ERP与财务软件一致;

　　2、每日将ERP销售数据导入财务软件，生成销售凭证;

　　3、负责全部来款入帐工作，并核销对应发票;

　　4、每月结账后，报送客户应收账款账期分析表，协助销售员跟踪催讨超期货款;

　　5、日常对口联系并办理销售的.信用保险投保，负责信保的信息跟踪与反馈工作;

　　6、根据银行记录及回单，及时编制各类银行付款凭证;每月2号结帐前核对立成各银行付款记录和网银一致，并邮件确认;编制银行余额调节表;

　　7、各项辅料发票入账，税金核对;应付账款确认及根据客户账期整理到期应付款项交给出纳进行付款;

　　8、每月联系客户进行应收账款、应付账款对账与管理工作，核对跟踪与客户往来款对帐差异;

　　9、相关表单分析及部门领导交办的其他工作。

　　出纳会计工作职责 篇3

　　-财务核算：负责对应公司主体的财务核算工作，按时、准确完成结账，出具财务报表;

　　-财务审核：负责对应公司主体的成本、费用、资金等日常财务流程审核工作;

　　-纳税申报及发票管理：负责公司纳税申报及发票管理等涉税事项，保证税期内完成申报工作;

　　-优化财务流程：根据财务工作及业务发展需求，协助财务负责人优化财务工作基本流程，兼顾效率及风险管理。

　　出纳会计工作职责 篇4

　　1、费用报销单的审核、记账;

　　2、资金、发票的管理;

　　3、业务往来单据的审核、统计、对账;

　　4、银行、税务局业务的`往来;

　　5、对公账户的管理，做账数据的整理;

　　6、行政、人事工作协助;

　　7、主管交代的其他工作。

　　出纳会计工作职责 篇5

　　1、按照规定编制会计凭证，装订凭证，做到准确、清楚，结账及时;

　　2、负责日常财务、会计及税务管理工作，并协调处理与税务部门事项，及时准确进行纳税申报;

　　3、负责编制各种财务报表，及时报送相关部门;

　　4、报销票据审核工作，做到真实、合法、整齐、清晰;

　　5、负责会计资料整理装订收档等;

　　6、每月工资的核算及发放;

　　7、及时处理领导交办的其他事项

　　出纳会计工作职责 篇6

　　1、负责做好现金、银行存款的收支日常管理工作

　　2、负责应收账款的登记、跟进工作

　　3、负责工商、银行、税务事项的`办理

　　4、严格按照公司制度审核支付费用报销、供应商应付账款

　　5、负责及时准确登记现金银行日记账、销售合同等明细账

　　6、负责月底监督仓库盘点工作，核对账实盘点数

　　7、负责按照合同开具增值税发票

　　8、做好每月工资发放工作

　　9、会使用金蝶软件登记收款、付款凭证

　　10、完成上级主管安排的其他事项

　　出纳会计工作职责 篇7

　　1、负责公司生产成本的核算，跟进成品入库、出库并编制相应会计凭证，保证成本核算数据的准确性和及时性;

　　2、负责审核各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析、提出降低成本费用的`制度与措施，并定期编制成本分析表;

　　3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购;

　　4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项 ，负责编制原料转账传票， 负责编制工厂成本转账传票;

　　5、负责梳理与生产存货采购相关的业务流程，发现流程中的问题并能做到持续跟踪、有效改善;

　　6、负责研发项目相关资料的整理以及研发项目成本费用归集;

　　7、负责研发项目辅助台账的建立、更新，备查;

　　8、负责保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档;

　　9、负责定期检查公司产品的库存，保证账实相符，参与产品盘点工作;

　　10、完成上级领导交待的其他工作。

　　出纳会计工作职责 篇8

　　1、负责审核销售合同，并与ERP核对录入是否准确;

　　2、负责国外客户对账及账务处理;

　　3、核算外贸业务提成;

　　4、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的`审核确认工作并每周编制客户逾期账款报表;

　　5、对客户逾期账款的催收;

　　6、审核销售出库，严格按照合同约定收款方式安排出机;

　　7、编制应收账款分析报告;

　　8、领导交办的其他事项。

　　出纳会计工作职责 篇9

　　1、负责日常现金、票据的收付、保管及费用报销、对账查账；

　　2、做到收付及时、账账相符，日清月结，编制财务表，做好财务分析；

　　3、编制记账凭证，账务处理，登记总账及各种明细账目；

　　4、完成上级领导分配的其他工作事项。

　　出纳会计工作职责 篇10

　　1、每月按时完成税务报表的`编制及国地税各税种及报表申报;

　　2、年度所得税汇算清缴数据的提交、工商年度报告的提交;

　　3、外地代帐公司事务的跟进;

　　4、发票购买、凭证装钉保管;

　　5、业绩统计及提成核算;

　　6、完成领导交给的其他相关事务。

　　出纳会计工作职责 篇11

　　1.协助财务经理进行QAD标准成本设置、检核、修改等工作，确保标准成本准确性，年度标准成本更新

　　2.每周提供QAD日检核表，对异常部分及时发现，并协同相关部门一起进行分析，检讨对策，做到有效预防重发

　　3.确认料、工、费的.归集与分配

　　4.根据销售数据，确定相应的产品成本，确定收入成本分配表

　　5.月末进行自制件毛利率分析，差异科目分析

　　6.每月不定时抽查入库单、申购单、采购定单、异常出入库单等各涉及成本费用的单据

　　7.定期主导公司成本管控会议及成本改善;

　　出纳会计工作职责 篇12

　　1、负责公司税务相关的会计核算，编制纳税相关报表，负责纳税申报工作;税局日常涉税事项工作;

　　2、编制会计凭证，整理相关财务档案。

　　3、编制公司各类财务报表，包括会计报表、利润分析表、公司内部各项销售报表统计及核算，提供成本核算报表进行财务分析等等。

　　4、定期核对往来账款，及时清算应收应付款;

　　5、负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算;

　　6、办理银行提现、存款、转账付款业务。熟悉发票管理和税务工作，开具销项发票，管理及核对进项发票。

　　出纳会计工作职责 篇13

　　1、熟悉出纳、应收、应付会计的日常相关工作;

　　2、负责应收、应付账款的'核算，确保应收、应付账款的准确性;

　　3、审核发票、报销单据并及时进行帐务处理;

　　4、现金及银行收付处理，银行对帐;

　　5、协助上级领导完成日常事务性工作，协助处理帐务处理;

　　出纳会计工作职责 篇14

　　1、公司结算单据填制，核算每月薪资提成等。

　　2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、原料进出库登记;

　　4、参与月度仓库盘点;

　　5、财务数据审核、上传和录入，出具月度财务报表。

　　出纳会计工作职责 篇15

　　1、按照会计法规制度和公司有关规章制度，编制记账凭证、进行结账、对账

　　2、负责申报交纳税金

　　3、登记有关查账薄，编制财务报表

　　4、财务费用计划以及预算和核算

　　5、简历健全现金、银行日记账;负责现金、银行的日常收付业务

　　6、负责日常报销以及银行结算和发票领用事宜

　　7、完成交办的其他工作

　　出纳会计工作职责 篇16

　　一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。

　　二、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得坐支。

　　三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。

　　四、根据审核过的凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。

　　五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。

　　六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。

　　七、登记各种借款、银票的.增减变动情况，提前向部门负责人、融资工作通报到期的业务。

　　八、完成领导交办的其他工作。

　　出纳会计工作职责 篇17

　　1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。

　　2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。

　　3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。

　　4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。

　　5、按时参加上级召开的.财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。

　　6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。

　　7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。

　　出纳会计工作职责 篇18

　　一、按照国家法令、财务制度和现金管理条例的有关规定，对经有关人员审核、审批后的'合法的收支凭证办理收支手续，对违反财务制度的收支业务，有权拒绝办理并及时向单位领导报告，也可直接向上级主管部门或其他有关部门报告。

　　二、妥然保管现金和各种有价证券，并应每天盘点训存现金，确保资金的安全和不受损失。

　　三、不得将公款擅自借与私人和移作他用，不准公款私存，不准白条抵库。及时做好因公出差借款的归还工作。

　　四、库有现金不得超过规定现额(完中、职中1500元，初中、中心校1000元，其他学校500元)。库有现金超过上述限额，一旦发现意外事故，一切损失由责任人负责赔偿。

　　五、保管好行政事业单位收费票据、空白支票及其他有关凭证，严格按制度规定进行管理，按规定用途使用。

　　六、认真做好各项经费的发放工作，做好差旅费等报销工作;认真开好转帐支票、现金支票，及时处理应收应付款项。

　　七、根据收付原始凭证及时登记银行存款日记帐和库存现金日记帐，按规定编制好记帐凭证，做到日结月清，帐款相符不出差错，每月定期交会计记帐。

　　八、每月与银行核对存款余额，确保帐面余额与银行帐面余额一致无误。

　　九、与财务会计相互配合，互相监督，各尽其职，共同为学校管好财用好帐。

　　出纳会计工作职责 篇19

　　1、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　2、对审核无误的单据进行支付，及时登记相关资金及银行日记账;

　　3、按照客户签订的合同约定条款办理财务手续和收付款项目，合同的整理归档;

　　4、发票的开具及勾选认证等相关工作;

　　5、协助进行资金、税务、银行业务、内控制度的`管理;

　　6、负责完成上级领导交办的其他工作。

　　出纳会计工作职责 篇20

　　1、负责公司的`全面财务会计工作，独立处理全盘账务。

　　2、申请票据，准备和报送会计报表，处理日常的会计业务。

　　2、现金以及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具和保管发票

　　3、协助财会文件的准备，归档，保管

　　4、公司物质购买以及库存的登记和管理

　　5、及时完成领导交办的其他相关工作

　　出纳会计工作职责 篇21

　　一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。

　　二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。

　　三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁。

　　四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的'限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。

　　五、按时做好工资、补贴的发放工作。

　　六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。

　　七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。

　　出纳会计工作职责 篇22

　　1、根据会计凭证，进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清，数额较大时，一定要有人复核。

　　2、严格遵守现金管理制度，做到日清月结，盘库后，做出现金盘库表。

　　3、负责每日营业额的追缴，按主管、经理的.安排筹集现金。

　　4、负责工资、奖金的发放，并编制有关凭证。

　　5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐的记录清晰明白，字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。

　　6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时，支票的填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保管。

　　7、当日凭证应当日录入，汇总认真准确。

　　8、经财务主管审核无误后的凭证，打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。

　　9、归档整理，送交财务档案保管.

　　出纳会计工作职责 篇23

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;

　　3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　4、记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　5、开具各项票据;

　　6、固定资产的账务管理;

　　7、员工出勤、办公用品保管、发放及管理;

　　出纳会计工作职责 篇24

　　1.财务成本及数据统计与分析。

　　2.各种凭证的核对整理装订汇总。

　　3.各种财务资料的'档案整理汇总归类。

　　4.编制会计报表，安排各项税费的申报事宜。

　　5.对工程项目资金现金流合理规划及编制财务计划表。

　　6.参与公司各节点应收、应付款。

　　7.报销审核及税务开票等事宜。

　　出纳会计工作职责 篇25

　　1、财务审核、监督工作，与各部门采购等进出账的对接及合作单位的工程款结算;

　　2、按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　3、负责员工报销费用的'审核、凭证的编制和登帐;

　　4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;对公司薪资进行每月的核实和制作;

　　5、完成上级领导交办的其它日常性工作和临时工作;

　　6、负责各分公司各部门间物料的调拨，及时办公用品的采购管理及工资发放。

　　出纳会计工作职责 篇26

　　1、负责银行账户的.开立保管及各项资金划付工作;

　　2、负责各营业部出纳的业务指导工作;

　　3、负责总部发票审核工作;

　　4、负责银行相关资料整理工作;

　　5、负责各营业部出纳的业务指导工作;

　　6、负责对外业务合同的收集和归档工作;

　　7、完成上级领导安排的其他工作。

　　出纳会计工作职责 篇27

　　1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　3、对应收应付及资金管理的原始单据及凭证审核及时填制记帐;

　　4、负责员工报销费用的'审核、凭证的编制和登帐;

　　5、准备、分析、核对税务相关问题;

　　6、审计合同、制定财务报表;

　　7、完成公司领导交代的其它任务;

　　出纳会计工作职责 篇28

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的`费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

　　3、审核财务单据，整理档案，管理发票。

　　4、统计，打印，呈交，登记保管和数报表和报告。

　　5、月末与银行核对存款余额，检查现金、银行存款、支票等所有票据;

　　6、完成上级指派的其他工作。

　　出纳会计工作职责 篇29

　　负责日常现金、支票及票据的'收付、保管及费用报销;

　　划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　做好发票的购入及开具工作;

　　完成与收付款相关的台账录入工作(各项目收款明细台账、销售台账、应收账款、创收台账、租赁台账等);

　　负责每月的凭证整理工作

　　协助会计准备每日、月单据及报表;

　　完成公司交办的其他事务性工作。

　　出纳会计工作职责 篇30

　　1、负责公司日常的费用报销，熟练使用常规办公及财务软件;

　　2、负责常规账目的登记、票据的签发、日常现金的管理及银行账目的管理;

　　3、月末与总会进行报表及账目的.核对;

　　4、协助完成相关文件的归档及保管;

　　5、完成领导布置的其他工作。

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