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出纳人员工作职责

时间:2023-03-05 14:33:38 工作职责 我要投稿

出纳人员工作职责集合15篇

出纳人员工作职责1

  1、负责员工报销及备用金管理,办理现金收、付款业务,妥善保管所有有效单据、支票等资金往来票证,严格把关收付款原则要求;

出纳人员工作职责集合15篇

  2、严格审核报销审批手续是否齐全,所附单证是否合理有效,支出是否合理、根据公司财务制度严格审核费用开支;

  3、及时准确传递费用报销单做到及时、准确不积压等,严格执行职业操守,公正严明;

  4、每月收集和编制财务需要的各收入、支出、成本相关报表,保证各项报表准确无误,及时上报给上级领导审核处理;

  5、跟催回单及收付款申请,发票开具、收回、勾选、上传、对账等工作,做到准确、及时、反馈;

  6、定期召开和分析财务状况,反馈存在问题,分析提出风险度及有效方法,其他财务相关工作;

出纳人员工作职责2

  1、负责收取车款、购置税款和保险金款,并按实收款项向客户开具专用收据;

  2、重要凭证保管/包括支票、汇票、定期存单、存折、本票、银行印鉴、收据等;

  3、负责收取维修款,并在确认款项已收到的情况下,向客户开具发票;

  4、主管领导安排的其他阶段性重点工作和临时任务;

  5、配合其它部门开展相关工作。

出纳人员工作职责3

  1.负责审核原始凭证,根据会计事项编制记账凭证,登记会计账簿。

  2.依照企业会计准则和会计制度的有关规定,负责公司的财务核算,做好成本核算,定期结转损益。

  3.负责办理公司有关的.税务工作。

  4.负责公司的固定资产、无形资产、累计折旧、低值易耗品的登记和盘点清查工作。

  5.负责财务部的文书档案管理、发票管理,定期装订会计凭证、会计账簿及归档管理工作。

  6.负责与银行、税务等相关部门的联系与对接。

  7.完成领导交办的其他工作。

出纳人员工作职责4

  1、根据已审批的`请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单,由财务经理复核后支付。

  2、定期到各开户银行收取回单,确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据。

  3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金。

  4、根据一周款项的收支业务,于每周最后一个工作日下午账务核对,做到账实相符。

  5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强,有良好的职业道德和团队协作精神。

出纳人员工作职责5

  热爱本职工作,树立全心全意为师生服务的思想。

  1、认真执行财务制度,负责办理学校行政经费的现金、支票的支付工作。负责教职工的月工资、养老金、公积金、失业救济金的造册工作。对经费使用情况和存在问题要经常向分管领导汇报。

  2、努力熟悉各项财务制度和开支标准,仔细审核收付时每一张单据凭证,做到经手的每一笔收付都符合制度规定。

  3、认真执行现金管理制度,每天结帐,超额现金要及时上交银行。对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

  4、提高警惕,保管好库存现金和支票等一切票证。每天必须将它放入保险箱后才能离开办公室。大额度现金的`提取或存放必须采取有效的保卫措施。

  5、按照规定编造各种预算报表、统计资料和年度决算,做到准确及时。

  6、负责全校的财产总帐,做好财务室的档案工作。

  7、做好总务主任安排的其他工作。

出纳人员工作职责6

  1、完成合作建筑工程类公司的财务监管工作,对凭证、帐目、报表进行审核,对账资料及帐簿报表等资料档案的装订、保管及档案移交工作;

  2、对合作建筑工程项目的帐目,进行审核,汇总及监督;

  3、及时、准确处理合作建筑工程项目的会计业务,并审查其合法性、合理性;

  4、对合作公司的U盾及工程项目专用章的保管使用;

  5、落实公司信贷计划、制定符合工程实际进度的'资金调动计划;

  6、管理银行、税务等其他机构的关系;

  7、能熟练操作金蝶办公软件。

出纳人员工作职责7

  1、填写现金、银行日记账,对每天发生的收支业务及时记账、核对,做到日清月结,保证账实相符;

  2、按财务制度要求,对员工费用报销单据进行收集和审核;

  3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;

  4、定期办理银行对账,归整回单以及对账单等财务资料;

  5、保管及签发支票及各种票据,设立明细进行登记;

  6、负责银行账户管理,如开户,信息变更等工作;

  7、其他临时性工作。

出纳人员工作职责8

  1、办理现金收付和银行结算业务,严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付;对重大开支须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

  2、库存现金不得超过银行核定,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。严格控制签发空白支票,在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期,规定报销的日期。过期没用的.支票及时收回注销,必须加盖"作废"的印章,与存根一起保存,支票遗失要办理银行挂失手续。

  3、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证,一笔笔记账,并结出余额。月未要编制"银行余额调节表",使账面数字和余额单上相符,对于未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结,不超日做账。

  4、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,要保守保险箱密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

  5、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理,专设登记薄登记,认真执行领用、注销手续。

  6、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

  7、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

  8、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规,提高业务水平和专业水平。

出纳人员工作职责9

  1、负责银行账户开立、变更、年检,台账登记及相关资料的存档

  2、负责公司现金、银行和票据业务的收付及POS的.管理。

  3、负责子公司会计凭证的整理和归档,确保会计资料的完整性;

  4、每月协助会计完成结账工作;

  5、负责送货回签单的管理工作;

  6、负责会计凭证的打印、粘贴客户回款凭证及相关附件,保证会计凭证的完整性。

  7、负责验旧、购买、开具及保管,归档工作;

  8、负责公司各种证照的保管、年检和变更工作

  9、负责子公司库存盘点、固定资产盘点工作;

  10、负责与集团资金往来的业务处理;

  11、协助会计完成相差会计核算及管理工作;

  12、完成公司领导安排的临时性工作;

出纳人员工作职责10

  1、按照审核无误的原始单据,登记现金日记账与银行日记账,确保账单相符,账实相符。保证资金日清月结。

  2、每日编制资金日报表上报,月末及时编制银行余额调节表。

  3、收取各类应收款并及时开具发票、根据总部付款权限表支付公司各项费用、应付款项及员工报销款等。

  4、负责编制资金使用需求计划,做好资金调配工作。

  5、负责银行票据的`保管、使用。凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、其他会计资料和财务负责的档案的保管等。

  6、负责联系银行方面工作。

出纳人员工作职责11

  1、完成现金、银行存款收付;

  2、完成公司财务报销单据审核及支付业务;

  3、完成各种税金统计及申报业务;

  4、完成票据的管理;

  5、完成员工工资的`发放;

  6、收付汇相关业务;

  7、完成记账、付账、报账工作;

  8、完成原始凭证和记账凭证制作、装订、保管;

  9、负责银行日记账与银行对账单的核对,并及时按月编制银行存款余额调节表;

  10、制作销售台账;

  11、及时催收各种借款,督促各部门及时清理往来款项,对过期未报账的借款通告相关领导。

  12、完成领导安排的其他工作。

出纳人员工作职责12

  1、每日编制、核对各项营业数据和收款及开票数据,保证数据真实性、准确性、及时性;

  2、编制资金使用情况表,准确及时报告公司资金使用和结存情况;

  3、负责公司现金、各类印章、票据的保管、办理银行各类结算业务;

  4、及时执行各类费用报销、工资发放和收付款业务;

  5、部分行政类事务;

  6、协助财务做好各种帐务的`处理工作及领导交办的其他事项工作;

出纳人员工作职责13

  1、按照国家财会法规、公司财会制度规定,负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。

  2、及时登记现金和银行存款日记账,正确编制现金、银行的记账凭证并及时传达,做到日清月结,每周编制现金盘点表,保证账证相符,账实相符,账账相符,发现差错及时查清更正。

  3、负责办理租金水电费等款项的'收取工作,并及时开具收据或发票。

  4、按时上报各种资金报表,并登记收费台账。

  5、保管现金、有价证券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相关票证等。

  6、完成领导交办的其它工作。

出纳人员工作职责14

  一、按规定每日登记现金日记账。

  二、根据记账凭证收付现金。

  三、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

  四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

  五、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

  六、负责代理记账单位出纳工作

  七、完成科领导交办的其他任务。

  出纳任职要求

  1、会计、财务等相关专业中专以上学历,有会计从业资格证书;

  2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

  3、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨;

  4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

  出纳人员:

  从广义上讲,既包括会计部门的出纳工作人员,也包括业务部门的`各类收款员(收银员)。收款员(收银员),从其工作内容、方法、要求,以及他们本身应具备的素质等方面看,与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。

  他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入,保证经手的货币资金和票据的安全与完整;他们也要填制和审核许多原始凭证;他们同样是直接与货币打交道,除了要有过硬的出纳业务知识以外,还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。

  所不同的是,他们一般工作在经济活动的第一线,各种票据和货币资金的收入,特别是货币资金的收入,通常是由他们转交给专职出纳的;另外,他们的工作过程是收入、保管、核对与上交,一般不专门设置账户进行核算。所以,也可以说,收款员(收银员)是出纳(会计)机构的派出人员,他们是各单位出纳队伍中的一员,他们的工作是整个出纳工作的一部分。

  出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训,应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。

出纳人员工作职责15

  工作职责:

  1、负责日常收支的'管理和核对;

  2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的准确性;

  3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  任职资格:

  1、大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;

  2、具有1年以上出纳工作经验;

  3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

  4、工作认真,态度端正;

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