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出纳人员工作职责

时间:2023-03-05 14:28:19 工作职责 我要投稿

出纳人员工作职责(精选15篇)

出纳人员工作职责1

  1、原材料、低值易耗品和其它物料监控;

出纳人员工作职责(精选15篇)

  2、制造费用分摊、及结转及相关凭证制定;

  3、计算产品成成本;

  4、进行产品成本分析,寻找产品成本节约空间;

  5、编制成本报表,为管理层提出成本改进简易;

  6、监督仓库盘点及公司资产安全与完整;

  7、与成本相关的管理工作;

出纳人员工作职责2

  1、负责协助应收账款的对账、催收,按照公司要求每周出具应收报表;

  2、按照公司会计制度完成应收模块的'相关账务处理;

  3、妥善装订及保管会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料;

  4、协助上级领导编制各类报表,管理各类财务文件;

  5、根据公司开票制度,准确无误的开具增值税发票;

  6、完成领导交办的其他事情。

出纳人员工作职责3

  一、按规定每日登记现金日记账。

  二、根据记账凭证收付现金。

  三、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

  四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

  五、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

  六、负责代理记账单位出纳工作

  七、完成科领导交办的其他任务。

  出纳任职要求

  1、会计、财务等相关专业中专以上学历,有会计从业资格证书;

  2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

  3、熟练使用各种财务工具和办公软件,且电脑操作娴熟,有较强的责任心,有良好的职业操守,作风严谨;

  4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

  出纳人员:

  从广义上讲,既包括会计部门的出纳工作人员,也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员),从其工作内容、方法、要求,以及他们本身应具备的素质等方面看,与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。

  他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入,保证经手的货币资金和票据的安全与完整;他们也要填制和审核许多原始凭证;他们同样是直接与货币打交道,除了要有过硬的出纳业务知识以外,还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。

  所不同的是,他们一般工作在经济活动的第一线,各种票据和货币资金的收入,特别是货币资金的收入,通常是由他们转交给专职出纳的;另外,他们的'工作过程是收入、保管、核对与上交,一般不专门设置账户进行核算。所以,也可以说,收款员(收银员)是出纳(会计)机构的派出人员,他们是各单位出纳队伍中的一员,他们的工作是整个出纳工作的一部分。

  出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训,应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。

出纳人员工作职责4

  热爱本职工作,树立全心全意为师生服务的思想。

  1、认真执行财务制度,负责办理学校行政经费的现金、支票的支付工作。负责教职工的月工资、养老金、公积金、失业救济金的造册工作。对经费使用情况和存在问题要经常向分管领导汇报。

  2、努力熟悉各项财务制度和开支标准,仔细审核收付时每一张单据凭证,做到经手的每一笔收付都符合制度规定。

  3、认真执行现金管理制度,每天结帐,超额现金要及时上交银行。对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

  4、提高警惕,保管好库存现金和支票等一切票证。每天必须将它放入保险箱后才能离开办公室。大额度现金的提取或存放必须采取有效的`保卫措施。

  5、按照规定编造各种预算报表、统计资料和年度决算,做到准确及时。

  6、负责全校的财产总帐,做好财务室的档案工作。

  7、做好总务主任安排的其他工作。

出纳人员工作职责5

  1、办理现金收付和各类银行结算业务;

  2、登记现金及银行存款日记账;

  3、保管库存现金和各种有价证券;

  4、及时做好银行对账工作;

  5、填制现金银行收付款凭证;

  6、配合会计做好各种账务处理;

  7、开银行承兑汇票;

  8、员工工资发放。

出纳人员工作职责6

  1、负责公司及下属公司日常账务处理工作,有效地监督检查财务制度,及执行情况;

  2、负责各类财务报表的编制,保证财务信息的正确性;

  3、负责应收账款、应付账款等其他会计科目的'管理和核算;

  4、负责完成公司各项税务工作;

  5、负责协调与公司其它各部门的财务相关事宜;

  6、完成领导交办或临时委派的其他工作。

出纳人员工作职责7

  1、负责员工报销及备用金管理,办理现金收、付款业务,妥善保管所有有效单据、支票等资金往来票证,严格把关收付款原则要求;

  2、严格审核报销审批手续是否齐全,所附单证是否合理有效,支出是否合理、根据公司财务制度严格审核费用开支;

  3、及时准确传递费用报销单做到及时、准确不积压等,严格执行职业操守,公正严明;

  4、每月收集和编制财务需要的各收入、支出、成本相关报表,保证各项报表准确无误,及时上报给上级领导审核处理;

  5、跟催回单及收付款申请,发票开具、收回、勾选、上传、对账等工作,做到准确、及时、反馈;

  6、定期召开和分析财务状况,反馈存在问题,分析提出风险度及有效方法,其他财务相关工作;

出纳人员工作职责8

  1.现金收支及管理,相关单据的填制及登载工作;

  2.与银行相关事务。银行存款收支及管理,银行票据的'保管/开具/存取/登账,银行回单、税票、社保票等原始单据的打印,月末与银行进行账务核对工作,外币收付汇业务等;

  3.每周一现金流量表编制,统计公司可用流动资金,归纳收入和支出。

  4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;

  5.根据进销存数据整理销售总表,统计每月各业务订单情况,核销每月到账,登载订单对应开票,发送各业务销售总表。

  6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;

  7.公司发票管理,购买、开具、整理、登记。

出纳人员工作职责9

  什么是出纳 ?

  出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳,作为会计名词,运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲,出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说,出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳工作。

  一、办理银行存款和现金领取。

  二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

  三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。

  四、负责报销差旅费的工作。

  1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

  2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

  五、员工工资的发放。

  A现金收付

  1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收,由责任人负责。

  2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额,由责任人负责。

  3、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支".

  4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

  5、一般不办理大面额现金的'支付业务,支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。

  6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

  B 银行账处理

  1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。

  2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。

  3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。

  4、公司账务章平时由出纳保管。

  C报销审核

  1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。 若无,应补。

  2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。

  3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除,钟书补充)。

  4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。

  5、大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。

  6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

  7、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销

  出纳岗位的职责是什么

  出纳岗位的职责一般包括:

  (1)办理现金收付和结算业务;

  (2)登记现金和银行存款日记账;

  (3)保管库存现金和各种有价证券;

  (4)保管有关印章、空白收据和空白支票。

  出纳员三字经

  出纳员,很关键;静头脑,清杂念。 业务忙,莫慌乱;情绪好,态度谦。 取现金,当面点;高警惕,出安全。 收现金,点两遍;辨真假,免赔款。 支现金,先审单;内容全,要会签。 收单据,要规范;不合规,担风险。 账外账,甭保管;违法纪,又罚款。

出纳人员工作职责10

  1、办理公司各类经济业务的现金收支和银行结算工作。

  2、负责现金日记账和银行存款日记账工作,做到日清月结;月末编制现金盘点表。

  3、负责公司库存现金、支票、各类票据的`保管工作,保证公司资金的安全和完整。

  4、完成上级领导交办的其他工作。

出纳人员工作职责11

  1.编制、审核各类原始凭证,根据审核无误的原始凭证编制记账凭证

  2.月末结账,按时编制各种会计报表;

  3.监督公司财务运作情况,及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据,做到账款、票据数目清楚;

  5.负责月末整理装订凭证,安排、完整保管财务资料及会计档案;

  6.核算各项成本费用,按资金计划控制费用开支,及时汇总总费用支出信息;

  7.复核会计凭证,负责公司日常的纳税申报,办理退税等工作

  8.负责公司进出口退税申报等相关工作;

  9.负责公司的全面财务会计工作,承办上级领导交办的'其他工作。

出纳人员工作职责12

  1、申请票据,准备和报送会计报表,办理税务报表的申报;

  2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

  3、财会文件的.准备、归档和保管;负责公司帐目核对及单据核销。

  4、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳人员工作职责13

  1、协助上级制定、完成公司的`各项收费管理制度,明确收费管理目标、内容和程序;

  2、负责项目相关收费工作的监督、管理、检核;

  3、负责完成项目出纳的入职引导计划及效果反馈;

  4、负责项目收费基础资料维护、停车收费管理、合同收费管理,现金管理并实施监督、检核;

  5、与总部对接财务相关报表

  6、财务相关系统使用录入;

出纳人员工作职责14

  1、填写现金、银行日记账,对每天发生的收支业务及时记账、核对,做到日清月结,保证账实相符;

  2、按财务制度要求,对员工费用报销单据进行收集和审核;

  3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;

  4、定期办理银行对账,归整回单以及对账单等财务资料;

  5、保管及签发支票及各种票据,设立明细进行登记;

  6、负责银行账户管理,如开户,信息变更等工作;

  7、其他临时性工作。

出纳人员工作职责15

  1、能熟练操作办公软件和财务软件;

  2、能够简单地了解日现金流转,会记记账、收账、转账凭证;

  3、熟悉仓库进出货流程,具有物品保管基本知识。

  4、能力强,表现好可晋升。

  5、物流管理,财务等相关专业优先,退伍军人优先,想要锻炼发展的应届毕业生亦可;

  6、有职业操守、态度端正;

  7、能适应团队出差做账

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