财务出纳工作职责

财务出纳工作职责（通用22篇）

　　在社会一步步向前发展的今天，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的财务出纳工作岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　财务出纳工作职责 篇1

　　1、负责协助应收账款的对账、催收，按照公司要求每周出具应收报表;

　　2、按照公司会计制度完成应收模块的相关账务处理;

　　3、妥善装订及保管会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料;

　　4、协助上级领导编制各类报表，管理各类财务文件;

　　5、根据公司开票制度，准确无误的开具增值税发票;

　　6、完成领导交办的'其他事情。

　　财务出纳工作职责 篇2

　　1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的`编制和登账;

　　4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

　　5、分析、核对税务相关问题;

　　财务出纳工作职责 篇3

　　1、T3、K3凭证录入、对账、过账，流水上传

　　2、日常收支的管理和核对

　　3、按时支付工资、货款及费用付款

　　4、公司账户管理维护及日常操作：月流水、回单下载对账，季度账户对账

　　5、领导交待的其它事项

　　财务出纳工作职责 篇4

　　1、及时准确的进行账务处理，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证，独立完成全盘账;

　　2、根据公司领导的需要，编制成本报表、资金流动报表等各项报表，定期与银行对账;

　　3、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;规划公司的税收减免政策，办理相关的手续;

　　4、加强财务监管，认真履行财务支付审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支的`正常供给。

　　5、不断健全公司财务管理、会计核算等有关制度，履行现行各项财务制度的基础、上，逐步完成公司的财务制度和管理。

　　6、善于发现问题，对不合理的地方提出合理化建议、提供财务分析;

　　7、按照公司领导下达的目标、任务和具体工作要求，主动完成财务一系列工作。

　　财务出纳工作职责 篇5

　　1、负责银行账户和现金管理，按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日出具资金日报表，按时编制银行存款余额调节表;

　　2、根据公司制度及有关规定及管理办法与要求，网上支付各项费用的工作;

　　3、负责银行账户的开户、销户、变更及其他银行业务往来工作;

　　4、完成上级领导交办的`其他各项工作。

　　财务出纳工作职责 篇6

　　1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助财务总监制定公司财务战略；

　　2、配合总监建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；

　　3、配合总监制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；

　　4、配合总监对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的筹资方式；

　　5、配合总监筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；

　　6、辅助总监主持对重大投资项目和经营活动的'风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；

　　7、配合总监协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；

　　8、辅助总监参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；

　　9、预先审核财务报表，提交财务管理工作报告；

　　10、完成总监临时交办的其他任务。

　　财务出纳工作职责 篇7

　　1、严格执行现金管理制度和银行结算制度;

　　2、负责办理现金收支和银行结算等日常业务;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账，做好台账管理;

　　4、负责编制公司资金日报表，按时做好报表报送工作;

　　5、负责保管库存现金，购买、保管及签发支票及其他银行票据并且定期盘点。

　　6、领导安排的其他财务工作。

　　财务出纳工作职责 篇8

　　1、负责日常收支的管理和核对，做好相关登记工作

　　2、管理销售合同，负责开具相关票据，并做好登记、邮寄工作;

　　3、负责员工报销费用的`审核、凭证和登记相关工作，保证报销标准的统一性和准确性;

　　4、负责与银行、代账公司等部门的对接工作;

　　财务出纳工作职责 篇9

　　1、负责菜鸟国内供应链业务财务分析，进行预算预测管理、业务决策支持、流程搭建及优化；

　　2、针对各行业线仓配物流服务进行竞品分析、产品定价，以及持续的市场分析及策略调整；

　　3、针对仓配履约资源进行成本显性化分析，协助履约资源能力建设，引入合作伙伴及后续管理，支持业务团队与合作伙伴的商务谈判，赋能合作伙伴的业务发展；

　　4、建立和优化菜鸟及其合作伙伴的财务分析体系，定期出具经营及财务状况review报告，具备对各项决策及活动的资源投入进行投入产出独立评估的能力；

　　5、深度参与业务发展，能够提出有建设性的财务建议，防范风险或带来成本节约，并由财务牵头形成系统性的解决方案及落地；

　　6、通过月报/季报的分析，负责组织完成业务指标制定和实际数据的'跟踪，洞察分析各类数据差异原因，从财务和业务等角度进行多维度的分析，并提供财务建议，支持业务部门决策；

　　7、持续完善BU财务管理程序和政策，在支持业务发展的同时，把控业务内控风险。

　　财务出纳工作职责 篇10

　　1、负责与客户核对往来账明细，总账，及时将对账传真至客户，并确保客户收到对账单，保证账账相符，账证相符，账实相符;

　　2、整理客户账目，并做好账目核对和货款催缴工作，保证账目的清晰、准确、完整;

　　3、负责客户经销合同整理、跟进，包括签约销量进度跟进，续签日期跟进，客户档案更新与记录;

　　4、负责及时全面了解客户各方面情况(如信用指数，经济能力，欠款金额等)并及时上报财务部负责人;

　　5、负责提供应收款名单给相应业务人员及财务负责人，配合共同催款;

　　6、协助主管完成其他日常事务性工作。

　　财务出纳工作职责 篇11

　　1、按公司财务制度要求审核原始凭证

　　2、日常银行、收入、成本、费用等全盘账务处理及月末结账凭证编制

　　3、每月财务报表的编制

　　4、各项税务申报及涉税事务办理

　　5、参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行

　　6、会计档案与重要资料整理保管

　　7、协助工商登记办理及办公室行政庶务

　　8、其他主管交办事项

　　财务出纳工作职责 篇12

　　职责：

　　1、根据国家法律法规并结合集团经营管理实际，搭建并不断完善集团内部审计规范体系，健全内部审计制度，提高经营管理水平;

　　2、制定集团内部审计实施计划，统筹管理各产业内部审计实施计划;按照实施计划组织开展各项审计工作，防错纠弊，为企业优化管理提出审计建议与意见;

　　3、对集团属下各产业、各公司经济活动以及相关财务收支的真实性、合法性、效益性开展财务审计;对重大经营异常情况开展专项审计;根据集团相关规定，组织实施干部离任审计;组织开展各产业轻资产外拓项目进场后的后评价工作;

　　4、及时向集团董事局提交审计报告，并对审计发现的问题进行跟踪，督促整改，提升审计结果的运用水平;对被审计单位的重大审计问题或者审计整改落实不力造成重大影响或损失的，有权报请集团启动问责;

　　5、定期与集团财经管理委员会沟通，收集各产业、各公司财务数据和财务报表，对财务指标任务完成情况及调整项目进行复核;在离任审计、专项审计等各类审计工作中，负责对企业财务核算、资金管理、会计基础工作、预算管理、财务信息化等工作进行审计，其中税务方向的财务审计人员重点对企业各项税金计算、汇算清缴进行复核，提示税收风险，并提供税务咨询，协助企业做好税收筹划工作;

　　6、组织开展审计中心及编外审计人员的财务培训工作(其中税务方向审计人员负责税务政策培训)，完成上级交办的其他审计事项;

　　任职条件：

　　1、财务、审计、工商管理、税务等相关专业统招本科及以上学历;

　　2、高级审计经理原则上应具备中、高级职称以及CPA、CIA、注册税务师等至少一项专业资格;

　　3、高级审计经理应具备6年以上相关行业内部或外部审计经验;(相关行业包括会计师事务所/房地产开发/酒店/购物中心/物业行业等)

　　4、具备审计、会计、财务管理、经济法、税法、风险控制等方面的`知识，了解财务审计全套流程与管理并参与或指导过现代企业内控体系的建立与运行查检;

　　5、良好的计划能力、组织能力、分析判断能力，具有良好的职业道德及职业素养，抗压能力强，具有较强的沟通表达能力和书面表达能力、高度责任感及敬业精神。

　　财务出纳工作职责 篇13

　　1、协助片区财务事项的监督和费用的核算;

　　2、协助日常费用和项目费用管理和结帐工作;

　　3、协助执行财务控制、合理控制员工借款和清帐;

　　4、配合财务经理做好各项财务工作，配合片区业务部门实现高效运作。

　　财务出纳工作职责 篇14

　　1、根据公司的业务发展的`需求，深入了解业务并建立财务分析模型，为业务提供全方位的财务支持；

　　2、对业务深入分析，通过数据分析，输出指导性策略或管理性建议，并推动业务流程优化；

　　3、结合集团生意经营状况，输出经营分析报告，重点项目等定期或专项分析，提出相应优化建议；并完成经营会议跟踪项目闭环管理；

　　4、参与集团年度预算、月度滚动预测，对预算的执行情况、业务运营情况，执行实时监控，及时发出预警并提出改善措施；

　　5、协助财务总监推动上市和投融资工作。

　　财务出纳工作职责 篇15

　　1、全面主持财务工作，协助决策层制定公司的发展战略，制定公司的财务规划，并统筹实施；

　　2、健全和优化公司的财务管理体系，完善财务各类管理标准、工作标准并推动落实，确保公司财务体系的高效、有效运行；

　　3、跟踪、分析各项财务指标，揭示潜在的经营问题，为经营管理提供决策依据，并主导解决问题；

　　4、优化财务体系，建立科学、系统符合企业实际情况的'财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部管控；

　　5、建立并完善公司的投融资管理体系，负责分析、制定公司投融资需求、投融资策略和计划，对现有投融资项目进行财务监管和账务审计；

　　6、根据公司风险管理控制要求，制定风险管控方案，构建业务风险评价及预防体系，根据不同的业务类型构建适合的风险管控方案；对重大经营活动的风险评估、指导、跟踪和进行财务风险控制；

　　7、主持财务报表及财务预决算的编制工作，深入开展公司的成本管理、预算管理，为公司决策提供及时有效的财务分析；

　　8、及时掌握各项税收政策，并在税法允许的范围内进行税务策划，合理有效控制税务成本。

　　财务出纳工作职责 篇16

　　1、负责应收账款销账及催收;

　　2、负责开具增值税发票，并进行发票登记;

　　3、、负责内部凭证的核对整理;

　　5、负责财务部资料的整理和归档;

　　6、、协助做好账务相关工作及公司领导安排其他工作。

　　财务出纳工作职责 篇17

　　1、费用报销单审核、记账凭证的`制作。

　　2、负责发票开具，纳税申报、年度汇算清缴、证件年审等工作。

　　3、完成业绩核对，薪资提成核算。

　　4、执行记账凭证和报表的装订、归档及保管工作

　　5、完成领导交办的其他工作任务。

　　财务出纳工作职责 篇18

　　1、做好现金收支与管理，加强银行结算业务的审核和管理，严密手续，确保资金安全;

　　2、核对现金收支和银行结算的原始凭证，办理现金收支和银行结算业务，编制收付记帐凭证并登记入账，做好现金日记账和银行日记账与库存现金及银行余额的.核对工作，编制余额调节表，并将各银行对账单分别装订归档;

　　3、妥善保管好现金和有价证券，严格执行现金管理制度，坚持日清月结;

　　4、妥善保管用于现金和银行存款收付业务的相关印鉴章和各种票据;

　　5、完成领导交办的其他工作。

　　财务出纳工作职责 篇19

　　1、负责管理、核对银行账户账款信息，编制《银行日记账》及ERP系统数据的录入;

　　2、负责周《资金状况表》的编制填写;

　　3、负责外币申报、银行跨境相关业务资料的提报以及银行业务对接，包含对账单、回单的.打印等;

　　4、负责报销、货款金额等所有费用的支出，收款(含国贸);

　　5、负责汇票的开具与提取;完成上级领导交办的其他工作。

　　财务出纳工作职责 篇20

　　1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管;

　　4、负责各种帐务的处理工作及完成其他任务。

　　财务出纳工作职责 篇21

　　1、日常收付银行、现金结算业务;

　　2、 办理银行业务(开户、变更、维护更新、银企对账、银行回单管理等);

　　3、及时整理银行、现金收付单据，日清月结，每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　4、定期编制每日资金表，收支表等，并报送相关人员;

　　5、妥善保管有关银行U盾及第三方支付平台账户密码，保证资金安全;

　　6、完成上级分派的其他相关工作任务。

　　财务出纳工作职责 篇22

　　1、负责公司的资金收付管理工作，每日登记资金日报，统计资金余额;

　　2、负责公司与开户金融机构沟通，具体银行事务办理;

　　3、办理公司货币资金(含银行存款、其他货币资金)的`收付工作，保证银行存款准确无误;

　　4、负责公司统计数据收集、整理、汇总，统计报表的编制和上报工作;

　　5、负责银行、人行等机构的沟通及外勤工作;

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

【财务出纳工作职责】相关文章：

财务出纳的工作职责12-16

财务出纳工作职责01-23

财务的工作职责05-11

出纳工作职责01-22

财务出纳的主要工作职责01-23

财务出纳工作职责描述11-29

【热】财务出纳工作职责03-03

财务部出纳的工作职责09-23

财务出纳工作职责职能通用12-21

财务出纳工作职责描述通用02-06