财务出纳工作职责描述通用

财务出纳工作职责描述通用1

　　1、T3、K3凭证录入、对账、过账，流水上传

财务出纳工作职责描述通用

　　2、日常收支的管理和核对

　　3、按时支付工资、货款及费用付款

　　4、公司账户管理维护及日常操作：月流水、回单下载对账，季度账户对账

　　5、领导交待的其它事项

　　1.负责日常收支的管理和核对，做好相关登记工作

　　2.管理销售合同，负责开具相关票据，并做好登记、邮寄工作;

　　3.负责员工报销费用的'审核、凭证和登记相关工作，保证报销标准的统一性和准确性;

　　4.负责与银行、代账公司等部门的对接工作;

　　1、负责银行账户和现金管理，按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日出具资金日报表，按时编制银行存款余额调节表;

　　2、根据公司制度及有关规定及管理办法与要求，网上支付各项费用的'工作;

　　3、负责银行账户的开户、销户、变更及其他银行业务往来工作;

　　4、完成上级领导交办的其他各项工作。

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