出纳岗位职责(精选15篇)

　　在生活中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编精心整理的出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳岗位职责(精选15篇)

出纳岗位职责1

　　岗位职责

　　1、负责人力资源和行政部的全面管理工作，制定符合公司发展的人力资源整体战略规划；

　　2、起草、修改和完善人力资源相关管理制度和工作流程；

　　3、制定招聘计划和程序，开展招聘工作；

　　4、制定培训计划，实施培训方案，组织完成培训工作和培训后的情况跟踪，完善培训体系；

　　5、受理员工投诉，处理员工关系，处理劳动争议、纠纷；

　　6、参与职位管理、组织机构设置，组织编写、审核各部门职能说明书与职位说明书；

　　7、负责公司计划与绩效考核体系的建立及组织实施工作；

　　8、负责公司理念推动及企业文化的建设工作。

　　行政工作：

　　1、负责员工的考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档；

　　2、负责员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立；

　　3、对一般文件的'起草和行政人事文的管理；

　　4、依据人力资源要求计划，组织各种形式的招聘工作、收集招聘信息，协助招聘工作；

　　5、处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理；

　　6、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；协助做好公司人力工作的管理、培训与指导；7、组织公司各种活动的策划；

　　8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。

　　出纳工作：

　　现金、银行存款的收付，登记、记帐，日常报销，工资核算，外汇结算，纳税申报，查帐。

出纳岗位职责2

　　出纳岗位职责

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11、完成领导布置的.其他工作。

　　财务部出纳岗位职责

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

　　行政出纳员岗位职责

　　1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

　　2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

　　3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

　　4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

　　5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

　　6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

　　7、做好工资表的编造和工资发放工作。

　　8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

　　9、完成领导交给的其它临时性任务。

出纳岗位职责3

　　1、按照国家现金管理、银行结算和财务管理有关规定，负责办理现金收付和银行结算业务;

　　2、按照会计制度的规定要求，负责填制和审核收付款凭证，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　3、负责保管库存现金、财务印章、空白支票;

　　4、负责监控银行存款余额，做好账户管理;

　　5、负责职责范围内的'日常收支管理、核对和已付、应付款管理;

　　6、负责银行开户、各银行账户年检、变更、销户等手续的办理。

　　7、负责开具各项票据，日常财务核算、会计凭证、记账工作;

　　8、负责项目外管证的开具工作;

　　9、负责固定资产盘点及报告的出具工作;

　　10、负责归档财务相关资料和合同档案资料，并编制电子档案登记表格。

出纳岗位职责4

　　1、處理现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收日报表

　　2、审核付款款单据，填制付款单据，递交银行付款

　　3、负责中国大陆系统数据的核对

　　4、核对各分公司往来帐务

　　5、整理各银行回单

　　6、完在主管交待的其他事宜

出纳岗位职责5

　　1.负责公司日常行政工作，客户来时的接待工作，(电话、信件快递、办公设施采购、公用事业管理等)

　　2.负责公司增值税票的开具工作(公司安排培训)，有开票经验及增值税防伪税控一机开票，开票系统企业操作员证件的.优先

　　3.社会保险的投保、申领。

　　4.负责培训人员的资料整理，归档工作

　　5.负责公司员工的。考勤表格的制作。

　　6.负责公司的日常出纳工作

出纳岗位职责6

　　1、根据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。

　　2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的.账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。

　　3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

　　4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。

　　5、OA与金蝶系统付款流程下行。

　　6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销；工商调档；银行对账；凭证装订等。

出纳岗位职责7

　　1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，收付数额当面点清，防止出现差错。

　　2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。

　　3、收入的现金和票证及时存入银行，签发的支票必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

　　4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有主管领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。

　　5、做好公司实行的`财务审批制度，凡是费用开支，必须经主管领导审批同意后方可支付。

　　6、做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露公司的财务信息。

　　7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为公司增收节支。

出纳岗位职责8

　　1、各类银行票据的收入、签发，定期盘点各类票据；按照公司制度及时支付货项、报销公司各类费用，定期提供收款信息，做好认款登记及信息共享工作；

　　2、按时编制资金日报表，及时上传；配合银行会计编制银行调节表；及时打印银行回单、对账单资料，传递给核算人员；定期编制与资金相关的.统计报表；

　　3、妥善保管公司财务专用章、网银Ukey;定期向银行办理一些简单业务；

　　4、完成领导安排的其它工作。

出纳岗位职责9

　　1、根据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；

　　2、根据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表；

　　3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；

　　4、按时发放工资、奖金，并填制相关的记账凭证；

　　5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清；

　　6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作；

　　7、完成财务部负责人交办的'其他工作。

出纳岗位职责10

　　1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管；

　　2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送；

　　3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等；

　　4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作；

　　5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据；

　　6.银行、税局等内外部有关事务的.联络、经办及外勤等工作；

　　7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等；

　　8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作；

　　9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等；

　　10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳岗位职责11

　　1、会同制订现金、银行存款、有价证券、票据、收据的'管理与核算办法；

　　2、贯彻现金管理制度，把好现金收支关；

　　3、负责登记现金、银行存款日记帐，并作到日清日结；

　　4、每日核对库存现金，定期核对银行存款帐项，保证货币资金的安全与完整；

　　5、定期编制出纳报告单，反映货币资金收支情况；

　　6、完成领导交办的其他事宜。

出纳岗位职责12

　　一、财务部门负责人的职责

　　１、在院长领导下，负责本院的财务工作。领导财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。

　　２、贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度以及岗位责任制。

　　３、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。

　　４、根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力可能，正确、及时的编制年度和季度（或月份）的预算，定期对预算执行情况进行分析，并按照国家规定编制和上报预决算。

　　５、按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算，按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。

　　６、对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结，根据本单位的实际情况，制定各项内部会计控制制度和财务制度。督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。

　　７、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的'发生

　　８、按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，组织好单位的奖金分配工作。

　　９、按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。

　　１０、定期和不定期对单位财务状况进行分析，及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。对修建工程、大型设备购置、对外投资，从财务角度进行可行性分析和论证，为领导决策当好参谋。

　　１１、负责医院的经济管理及其他有关财务制度之掌握和财务管理工作。

　　二、财务部门会计的职责

　　1、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。

　　2、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。

　　3、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。

　　4、及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。

　　5、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。

　　6、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。

　　7、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。

　　8、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。

　　9、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。

　　三、财务部门出纳职责

　　１、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。

　　２、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。

　　３、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

　　４、做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。

　　５、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。

　　６、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。

　　７、做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。

　　四、财务部门成本及奖金核算岗位职责

　　1、拟订成本支出管理办法。根据国家的有关规定，结合本单位的特点和需要拟订成本管理办法。

　　2、拟定成本核算程序。根据医院成本支出的特点和成本管理的目标，确定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊的程序和方法。

　　3、加强成本管理的基础工作。会同有关部门建立标准成本、内部结算价格等制度，为正确计算医院成本提供可靠的依据。

　　4、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集、分配和考核。定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。

　　5、开展科室经济核算。根据本单位的实际情况，在成本核算的基础上，拟定科室经济核算的范围及方法，并将成本核算结果作为对科室进行考核、评价和奖惩的因素之一。

　　五、住院处、门急诊收费处收费员的职责

　　1、收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费。

　　2、为病人打印结算单、费用明细单等。

　　3、保管好备用金，不得挪用备用金。

　　4、每天作出收支日报表，每天下班前对现金、支票等进行清点并交银行出纳，做到账款相符，

　　5、收据领用要严格按照请领手续办理。个人领用收据后要妥善保管，不准丢失，不准借用或挪用他人收据，不准任意作废、涂改收据。

　　6、严格执行物价收费标准，划价要做到准确无误。

　　7、保管好金库钥匙，每天下班将现金、收据、印章等锁存金库；

　　六、住院、门急诊收费处审核人员的职责（新增）

　　1、负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收。

　　2、负责对结算单据的审核，防止结算错误。

　　3、负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核；

　　4、负责病人退费合理性的审核。

　　5、根据日报表，对收费人员收取的现金数、支票等进行审核；

　　6、对收费人员领取的预交金收据和各种报销单据进行审核。

　　七、物价人员职责（新增）

　　１、负责对各类医疗服务项目收费标准的确认，严格执行政府定价。

　　２、定期不定期对各科医疗服务收费进行监督检查，及时将结果向主管院领导报告，并提出整改意见及措施。

　　３、负责医疗服务项目内容及医疗服务价格的公开，及时调正变动。

　　４、负责接待与调查患者对医疗服务价格的投诉，及时协调与处理，并向相关科室通报，各项工作记录完整。

　　５、不断提高自身临床医疗方面的素质，以适应医学发展的需要

出纳岗位职责13

　　1、认真执行国家的财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

　　2、遵守财务人员的职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

　　4、负责货币资金的收付和管理工作。

　　5、负责每天办理的各项经营收入收款工作，每天逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6、出纳员直接收到的.现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7、每天根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　9、负责每天清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

　　10、服从领导的安排，及时配合会计做好其他日常工作。

出纳岗位职责14

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、人员出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、人员出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、人人员资的发放。

　　A现金收付

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

　　3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

　　6、人员外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　B 银行账处理

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解村委资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

　　4、村委账务章平时由出纳保管。

　　C报销审核

　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

　　3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。

　　4、支付证明单上填写的.项目是否超过3项。若超过，应重填。

　　5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

　　6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

　　7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

　　出纳岗位的职责是什么

　　出纳岗位的职责一般包括：

　　（1）办理现金收付和结算业务；

　　（2）登记现金和银行存款日记账；

　　（3）保管库存现金和各种有价证券；

　　（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳岗位职责15

　　岗位职责：

　　1、负责日常收支的管理、核算及控制核对；

　　2、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；

　　3、负责支票等有效票据的管理及登记、归档等，并建立票据序时备查簿；

　　4、负责根据原始凭证，每日完成现金及银行日记的编制及提交，做到日清月结。

　　5、负责完成上级交办的其它工作。

　　任职要求：

　　1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书；

　　2、3年以上财务工作经验或1年以上同等职务经历；有仓储物流行业从业经验者优先；

　　3、熟悉财务管理等相关法律法规及企业财务制度和流程；

　　4、熟悉会计报表的'处理，能熟练操作财务erp软件及日常办公软件；

　　5、有较强的抗压能力、沟通能力佳、有上进心；诚信廉洁，负责，作风严谨，有良好的职业素养。

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