出纳会计工作职责（通用19篇）

　　在不断进步的社会中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编为大家整理的出纳会计工作职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳会计工作职责（通用19篇）

　　出纳会计工作职责 1

　　1、负责应收账款及预收账款账务处理，确保账务及时、准确;

　　2、负责销售订单及红字销售出库单的审核，确保单据审核及时、准确;

　　3、负责客户对函证的编制和询证函的审核，及时跟进客户的回函情况，回函不符的`查清不符的原因并视情况是否需要处理;

　　4、负责应收账款管理，包括应收账款管理相关制度的完善与执行，监督客户授信及回款周期的情况，及时督促销管部对超授信、超回款应收账款的跟催，减少呆账、坏账的产生;

　　5、负责对应收账款、预收账款的账龄分析，定期对长期挂账的往来款进行清理，并对异常情况予以反馈并提出解决办法;

　　6、负责年度销售收入、应收账款预算编制的指导，并监督预算执行情况;

　　7、负责客户对账函及询证函的及时归档。

　　出纳会计工作职责 2

　　1、监督、检查资金使用，费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证;

　　2、严格遵照《财务核算和财务管理制度》相关要求及时进行财务核算和财务监督，及时准确提交各种财务报表;

　　3、负责公司往来账目的清理，应收账款管控;

　　4、编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况;

　　5、公司资产盘点及监控;

　　6、全盘会计核算业务;

　　7、发票的.开具及管理;

　　8、公司财务资料整理归档及保管、帐薄装订及会计资料保管工作;

　　9、纳税事宜及财税部门沟通;

　　10、完成领导交办的其他临时性工作;

　　出纳会计工作职责 3

　　1.日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

　　2.审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;

　　3.负责发票相关事宜，计算税金，按时纳税申报

　　4.核算存货，包括材料的`采购、商品的进销，固定资产折旧等

　　5.协调对外审计，根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;

　　6.依据费用管理规定，合理控制费用支出;

　　7.定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;

　　出纳会计工作职责 4

　　1.按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;

　　2.定期编制货币资金周、月收支结构报表，提高资金有效利用;

　　3.负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;

　　4.按照公司制度和核算规则负责日常费用的'审核、账务处理及协调工作;

　　5.其他临时交办的工作;

　　出纳会计工作职责 5

　　负责公司日常财务核算及账务处理工作；

　　编制资产负债表、利润表、现金流量表及法定的监管报表，并及时报送；

　　运用会计和税务政策，支持业务发展，协助制定相关标准化流程；

　　协助建立、完善财务会计核算体系，不断优化现有流程；

　　领导安排的其他工作。

　　出纳会计工作职责 6

　　1、建立健全财务管理、会计核算等有关制度，监督各项制度的实施和执行；

　　2、对财务部的日常管理，对年度预算，资金收付等进行总体控制；

　　3、负责公司日常账务处理、按时出具财务报表及集团公司要求的.管理报表；

　　4、对公司税收进行整体筹划和管理；

　　5、负责税务申报、社保申报工作；

　　6、负责准确计算公司各部门相关成本费用，审核成本费用的合法性、合理性、真实性；

　　7、负责完成市场公司的统计工作。

　　出纳会计工作职责 7

　　1、处理外贸财务业务，进出口退税，根据公司的资金计划，准备付款资料，网银付款;

　　2、总公司进项税发票认证，整理，存档，追踪发票认证进度;

　　3、制作银行余额调节表，营运费用的审核，入账;

　　4、对账，结算及收款跟进;

　　5、协助人事处理员工劳动关系及保险手续;

　　6、其他部门主管指派的'工作。

　　出纳会计工作职责 8

　　1.根据每月现金、银行流水填写记账凭证，进行公司内账部分账务处理;

　　2.审核有关原始凭证，并依据会计准则和制度编制记账凭证;

　　3.根据国家税收法规和企业的相关规定，负债按月进行纳税申报;

　　4.计算，统计税收，编制相关报表;

　　5.办理其他税务相关事宜;

　　6.核算工资，核对各岗位工资、提成、绩效考核金额及各项奖励;

　　7.协助公司员工处理相关事宜;

　　8.处理领导交给的其他事项。

　　出纳会计工作职责 9

　　1.打印教学资料，印制全院的文件、有关材料、各类考试试卷;

　　2.使用和管理复印机、速印机，购置文印纸张;

　　3.负责文印设备的保管、维护及文印室的安全工作;

　　4.协助做好考试试卷装订工作;

　　5.部门文件的'发放工作;

　　6.完成领导交办的其他工作。

　　出纳会计工作职责 10

　　职责：

　　1、公司账务处理、发票开具、凭证资料装订归档;

　　2、税收筹划，各类税种的申报及缴纳进出口税务核算申报;

　　3、审核各种单据，资产盘点清查工作，协助融资业务

　　4、处理公司全盘账务，熟练制造业、工业生产成本核算;

　　任职资格

　　1、会计、金融、财务等相关专业大专以上学历;

　　2、2年以上成本管理、财务管理相关工作经验;

　　3、熟练使用各类财务软件、办公软件、ERP软件。

　　4、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;

　　5、能承受工作压力，有良好的职业道德、良好的.学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

　　出纳会计工作职责 11

　　1、熟悉会计学原理、财务管理、税法、经济法规等方面知识。

　　2、审核出纳编制的记账凭证，所附原始凭证及其业务基础的真实性、合规性。

　　3、及时登记各类会计账簿，复核账簿、报表等数据的`钩稽关系。

　　4、按时编制会计报表，经领导复核后及时对外报送。

　　5、及时编制内部管理用报表。

　　6、积极配合各类审计，提供所需资料。

　　7、经常与出纳对账，保证现金、银行存款账实相符，逐笔复核出纳收付款的准确性，妥善保管一枚印鉴。

　　出纳会计工作职责 12

　　1、负责每个月会计凭证的制作整理，会计资料的整理、装订，单据完整、凭证整洁、美观、易查;

　　2、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符;

　　3、总帐、明细账、辅助账检查对账、调账、结账工作;

　　4、公司增值税发票、普通发票等申领、保管、使用工作;

　　5、负责月末计提、结转、摊销相关账务处理;

　　6、负责报表审报、网上报税、年度审计，所得税清算，工商年检等对外事宜。

　　出纳会计工作职责 13

　　1、根据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账，每天及时更新登记资金日报表;

　　2、管理第三方代付公司的`付款申报和下发;

　　3、月末汇总分析相关资金报表

　　4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作

　　5、完成领导交代的其他事宜

　　出纳会计工作职责 14

　　1.熟悉、掌握并贯彻执行有关固定资产管理制度，掌握固定资产的存量及增减变动情况;

　　2.能够按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理，并按程序完成有关手续;

　　3.负责做好资产档案的收集、整理和管理工作。

　　4.负责公司资产调拨、转移、报废等手续;

　　5.负责固定资产月度、年度盘点及汇总;

　　6.负责对接与管理固定资产外部服务供应商;

　　7.完成领导交代的`其他事情。

　　出纳会计工作职责 15

　　1、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。

　　2、增值税清卡、申报个税、申报社保公积金、申请企业所得税等

　　3、定期对总账于各类明细账进行结账，保证账账相符。

　　4、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐。

　　5、编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层。

　　6、能够独立完成公司的所有财务工作。

　　出纳会计工作职责 16

　　1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理;

　　2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作;

　　3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;

　　4、每月配合银行完成银行余额对账工作;

　　5、定期对集团的`理财产品进行统计分析，并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划;

　　6、每周做好对外支付单据制单的工作;

　　7、每月及时完成个人所得税申报工作;

　　8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;

　　9、服从并完成上级交办的其他任务。

　　出纳会计工作职责 17

　　1、协助会计完成日常事务性工作，协助处理帐务;

　　2、申请票据，协助办理税务报表的申报;

　　3、现金及银行收付处理，银行对帐，开具与保管发票等;

　　4、协助财会文件的.准备、归档和保管;

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　6、服从公司领导的工作安排，并及时完成领导交办的各项工作;

　　出纳会计工作职责 18

　　1、办理银行、现金收付业务，编制现金、银行存款日记帐；

　　2、审核报销单、编制记账凭证

　　3、登记合同台账、应收及应付明细表

　　4、协助财务完成相关报表及各种税务、工商、银行相关的工作事宜；

　　5、销售回款情况跟踪

　　6、负责防伪税控开票及扫描发票

　　出纳会计工作职责 19

　　1、根据已审批单据办理各类收付款业务，严格遵守资金管理制度及费用报销制度，保证账实一致；

　　2、相关业务的财务处理，凭证的填制、登账、分类、汇总、申报；

　　3、准备基本资料，配合办理完成贷款、授信、承兑等相关银行业务。

　　4、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；

　　5、认真核对并确认每一笔购货付款，及时做好付款的`确认、勾兑工作；

　　6、领导交办的其他工作。

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