出纳会计工作职责

时间:2023-04-02 18:54:17 工作职责 我要投稿

出纳会计工作职责【精】

出纳会计工作职责1

  1、现金的日常收支和保管,银行帐户的`开户与销户;

出纳会计工作职责【精】

  2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点,核对账目,补充备用金,定期编制资金报表;

  3、查实、汇报各银行帐户余额,定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

  4、登记现金日记帐,并结出余额,每月同会计对账与总分类账核对;

  5、登记银行存款日记账,每月根据银行对账单进行核对,并同会计对账与总分类账核对;

  6、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;

  7、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务,配合各类内部、外部审计工作。

出纳会计工作职责2

  1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完整,根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;

  2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况,发现问题及时查找并纠正;

  3、正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳;

  4、及时做好全盘帐务处理,按时完成财务月报表、年报表;

  5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

  6、定期组织对公司固定资金和流动资产的`清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率;

  7、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。

出纳会计工作职责3

  1.每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完善,跟进审核无误的收支凭证及时进行财务处理

  2.配合银行完成每月完成银行对账。

  3.正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳

  4.及时掌握流动资金使用和周转情况,定期向财务经理汇报工作。

出纳会计工作职责4

  1、负责总公司及分子公司资金安全使用及监管,日常财务单据收付办理及出纳业务结算相关工作;

  2、负责金融机构如业务办理,包括但不限于新开、核销账户、资金存取、保函开具、业务结算、投资理财、银行授信办理、出纳档案归档等相关工作;

  3、负责总公司及分子公司银行、现金日记账登记、数据传输、资金管理报表出具、报送工作。

  4、及时跟进主管领导分配的临时性工作任务。

出纳会计工作职责5

  1、负责资金的日常管理及收付工作,保证资金收付的正确性、准确性、及时性

  2、负责资金日记账的.登记及汇报,按时发送资金数据给财务管理人员

  3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

  4、负责银行存款的定期帐实盘点,并做到日清月结

  5、负责发票记录及开具,负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作

  6、负责跟会计对接,将原始单据、相关结算数据传递给会计,保证单据传递的完整性、及时性、准确性

  7、负责公司的整体账务管理,本年度的账套数据按季备份

出纳会计工作职责6

  1、办理现金收付和银行结算业务;

  2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;

  3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善,空白收据和空白支票不得遗失;

  4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;

  5、负责集团部分子公司会计账务处理,及时完成各类财务报表;

  6、领导交办的其它任务。

出纳会计工作职责7

  1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;

  2、负责归单工作,保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;

  3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;

  4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;

  5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记,协助主办会计核对人、材、机成本;

  6、完成领导交办的'其他工作。

出纳会计工作职责8

  1、根据审核通过的'各项付款单,办理资金支付并取得资金支付结算单据,交会计入帐;

  2、及时查询货币资金(含票据)的收款信息、票据入银行账户的工作,并取得资金收款结算单据,交会计入帐;

  3、日常资金调度:跟踪并反馈各账户资金额,按资金需求情况做出资金调度建议;协助总监按资金情况安排资金理财,保障资金收益及资金使用平衡;

  4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票,每月须按时进行纳税申报;

  5、负责登记日记账,报送资金报表;

  6、负责银行事务办理,每月编制银行余额调节表经会计审核后存档;

  7、负责财务部相关档案的保管工作;负责现金、银行票据、有价证券保管;

  8、协助会计整理每月凭证及时装订;

  9、完成领导安排的临时会计工作。

出纳会计工作职责9

  1、现金收付核算与管理

  2、银行存款收付核算与管理

  3、现金及票据管理

  4、单据录入

  5、回款统计表

  6、会计凭证、账册、会计档案

  7、工作计划、会计报表的报送

  8、上级交代的其他工作

出纳会计工作职责10

  1、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作;

  2、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

  3、协助财会文件的准备、归档和保管;

  4、负责与银行、税务等部门的对外联络;

  5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳会计工作职责11

  1、根据会计准则及企业财务管理制度,负责日常银行转账,每天及时更新登记资金日报表;

  2、管理第三方代付公司的付款申报和下发;

  3、月末汇总分析相关资金报表

  4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的`整理、归档工作

  5、完成领导交代的其他事宜

出纳会计工作职责12

  1、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件

  2、库存现金的管理。

  3、报销单的审核。

  4、银行业务操作,现金及银行账目的.处理。

  5、银行的结汇工作。

  6、银行支票的管理及开具。

  7、协助主管往来账项收付款核对

  9、协助主管工资的核算和发放。

出纳会计工作职责13

  1、负责公司日常的费用报销。

  2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。

  3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

  4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的.发生额与余额。

  6、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

  7、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

  8、完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作职责14

  1、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规,公司财务制度的有关规定,认真完成公司日常资金结算业务的办理;

  2、负责编制资金日报、每日资金余额表;

  3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况;

  4、日常银行业务的办理,如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;

  5、日常银行关系的维护、银行存款账户的`管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;

  6、发票领购、保管,复核发票申请,发票开具,进项发票认证,增值税专票抵扣联发票的保管,登记进销项发票明细表;

  7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品,确保其安全、完整并记录完整;

  8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;

  9、完成领导交办的其他各项工作。

出纳会计工作职责15

  管理公司各银行账户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

  负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。

  按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、账证相符。

  及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。

  负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

  负责发放职工的`工资、奖金以及各项补贴等工作。

  及时核对现金及银行日记账,确保账实相符。

  控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。

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