应收会计工作职责15篇

应收会计工作职责1

　　1、编制日常业务凭证，审核每日销售数据，审核、确认店铺费用，并编制记账凭证；

应收会计工作职责15篇

　　2、登记现金和银行存款日记账，应收账款、押金等会计科目的编制与跟进；

　　3、负责与银行、税务等部门的.对外联络，办理现金收付和结算业务；

　　4、编制应收账款账龄分析表以及其他相关报表（CRM，FRX reports等、，对超期应收款予以预警；

　　5、核对店铺应收账款，跟踪信用卡收款和团购营业款收款、店铺现金存款；

　　6、协助解决店铺经常性的问题；

　　7、保管库存现金和各种有价证券，保管有关印章、空白收据和空白支票；

　　8、办理各级领导交办的其他工作。

应收会计工作职责2

　　1、负责编制记账凭证，及对银行、往来票据账目的检查和审核；

　　2、审核、核对和管理公司各类发票、单据等，负责公司票据领购、保存和缴销工作；

　　3、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项；

　　4、负责应收账款、其他应收款等科目的管理；

　　5、负责应收账款、营业收入相关财务分析及测算；

　　6、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的`汇总、编号、整理、分类归档整理；

　　7、完成领导交办的其他工作。

应收会计工作职责3

　　1、负责产品成本预算;

　　2、实际产品成本核算，成本分析;

　　4、成本费用归集与核算;

　　5、制作相应的会计凭证;

　　7、对每批订单做利润核算(包括单个产品生产、成本的核算)

　　8、各部门的`日常费用审核;

应收会计工作职责4

　　1.负责财务应收帐款和应付帐款的记帐工作;

　　2.审传递过来应收帐款时，要及时的'进行整理和登记并放好;

　　3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认;

　　4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务负责人;

　　5.核对到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致;

应收会计工作职责5

　　1. 对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台账管理，配合销售部门核对每个客户的`往来情况;

　　2. 认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作并登记应收款明细台账(按合同号);

　　3. 保证应收账往来的准确性、及时性;应收账款每月要与客户对账一次(要有客户确认的对账单);

　　4. 每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管递交一份应收账款分析明细表;

　　5. 对应收账款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向领导汇报。

应收会计工作职责6

　　1、负责新房业务与渠道公司每日佣金结算的审核；

　　2、负责新房各类退款的'审核；

　　3、负责垫佣业务相关的结算审核；

　　4、负责二手各类退款的审核；

　　5、梳理和优化各类退款流程，形成标准化文件；

　　6、完成领导交代的其他工作。

应收会计工作职责7

　　1、审核标识事业部销售费用、工程费用、研发费用等，根据已付费用单据及时编制会计凭证；

　　2、审核申请表，定时开具，同时每月不定时统筹汇总各业务部开票情况，做好开票安排；

　　3、定期检查负责业务部的ERP出货、收款拆分；与业务进行销售确认、应收账款对账；

　　4、定时检查用友往来科目余额，应收款项的催收及清理、的催收；

　　5、及时编制上月应收管理报表，并检查汇总应收会计的应收管理报表；

　　6、用友收款、销售凭证的.录入和合同整理归档、凭证装订；

　　7、标识事业部年度销售收入和费用预算；

　　8、月末检查用友凭证费用项目合理性并出具标识事业部财务管理报表；

　　9、完成上级领导临时安排的工作任务。

应收会计工作职责8

　　1、每日按照公司规定完成《日清日结监控表》，跟进门店现金房长短款差异处理并进行相关账务处理，确保营业款及时回收;

　　2、每日关注收款方式变动情况，及时向门店了解相关营销活动，并进行相关账务处理;

　　3、及时完成应收账款的核对及核销;

　　4、每月完成银行对账，每月月结时依据出纳提供银行对账单，勾兑银行，编制《银行存款余额调节表》;

　　5、参与华南区门店现金房备用金盘点工作并出具现金盘点表;

　　6、每月及时准确地对储值卡相关业务进行账务处理;

　　7 、配合填制审计底稿数据及提供相关资料;

　　8、每日核对各门店POS收银数据，BW报表数据，SAP过账数据，编制《储值卡发行消费核对表》;

　　6、负责凭证的打印、整理、装订和保管。

　　7、完成上级领导分配的.临时工作任务。

应收会计工作职责9

　　1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表

　　2、严格控制成本，促进增产节约人，增收节支，提高企业的`经济效益

　　3、协助各部门进行成本核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库，进行有关盈亏预测工作

　　4、参与存货清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况时行不同的处理

　　5、每日审核产成品的面铺料以及相关费用，并收集货物的进货数量，进行统计，审核。

　　6、核算产品的单件成本

　　7、月初与供应商，以及外发加工厂对帐

　　8、及时完成领导交办的工作

应收会计工作职责10

　　1、负责公司日常的财务工作，协助处理帐务。

　　2、编制记帐凭证，对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　3、根据要求做好应收、应付的核对包括付款安排和催收款工作。

　　4、按时完成相关财务的'报表

　　5、市场销售数据的统计工作。

应收会计工作职责11

　　1、对所辖客户应收账款的.日常管理，督促业务部门及时回款，避免资金风险;

　　2、按公司规定流程及结账时间办理销售结算业务，完成账务处理，要求帐务结算符合规定且准确无误，账务处理及时正确。

　　3、定期核算对帐务，确保帐证、帐实相符，无未处理帐务，无不明原因差异;

　　4、接公司规定管理各类票据、凭证，并及时入帐、存档、登记;

　　5、协助业务人员每月与所管辖客户对发生额、回款额、余额进行沟通核对，协调处理差异，确保帐相符。

　　6、完成领导交办的其他任务。

应收会计工作职责12

　　1、产品入库单审核、供应商货款结算复核；

　　2、月度成本结转及具体账务处理；

　　3、例行税务事务处理，包含发票开具、出口报关、定期报税及协助税务筹划等；

　　4、年度工商年检；

　　5、内部单位及供应商往来账务校对及调整；

　　6、独立电商平台全盘账务处理；

　　7、岗位相关风控及经营分析工作；

　　8、完成上级临时安排的'其他工作。

应收会计工作职责13

　　01、每个月15号前应收应付账款与客户完成对账，并双方签名盖章确认。

　　02、不定期更新应收应付计划。

　　03、每个月30号前已对账确认的应付账款对账单交副总监与总监签名。

　　04、每个月将已对账确认的'应付账款对账单复印一份交账务会计记账。

　　05、每月5号前更新各部门的《月报表》。

　　06、收付记账凭证的编制。

　　07、仓库盘点。

　　08、账目稽查——定于每月打印银行流水，盘查现金、银行余额；并签署《稽查报告》，连同凭证交给总监。

应收会计工作职责14

　　1、负责销售发货审核、发票开具、销售收入确认、销售收入和销售到款入账，以及应收账款的.核对与冲销;

　　2、负责应收账款逾期账款账龄和预收账款账龄计算和管理，应收和预收往来账款清理，坏帐准备计提;

　　3、负责延保收入确认和分摊，未实现融资收益确认和分摊;

　　4、负责每月应收账款客户对账;

　　5、按照会计准则要求，结合销售合同检查每笔收入确认的准确性;

　　6、开票税金与税控系统和纳税申报表核对。

应收会计工作职责15

　　1、负责大客户月结对账工作，按规定时间向客户提交对账结果、对账单。

　　2、做好小客户日常单据、费用核对工作，及时将单据归类保存。

　　3、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作。

　　4、能负责对帐龄较长的客户进行重点跟踪，及时查明原因并向部门领导汇报;有对逾期账款的`催收工作能力。

　　5、按周向部门领导提交应收账款统计类报表，按月提交分析类报表、帐龄分析报表。

　　6、费用单据审核，根据合同协议，按实际情况查实费用发生的真实性、合理性。

　　7、跨部门单据领出、交回等管理能力，沟通能力强、责任心强。

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