应收会计工作职责

应收会计工作职责1

　　1、每月提交本月开票计划，收入预测、统计报表及开票处理的工作时间表；

应收会计工作职责

　　2、负责自营店结算单信息的获取及录入，确保与实际销售收入，活动扣点、商场费用等金额准确，与事业咳嗽惫低ǔ鱿值奈侍猓保证收款、开票等工作的`及时性、准确性；

　　3、负责银行回单的记账处理以及清账工作；

　　4、按时完成应收月结工作，包括结算单完整性、销售数据及时更新、开票差异数据传递以及开票核对等工作；

　　5、负责相应会计凭证的记账处理，确保附件、单据装订完整，保证会计资料真实、合法和完整；

　　6、负责与客户的往来对账工作

　　应收会计工作职责x应收会计工作职责工作职能合集

应收会计工作职责2

　　1、负责大客户月结对账工作，按规定时间向客户提交对账结果、对账单。

　　2、做好小客户日常单据、费用核对工作，及时将单据归类保存。

　　3、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的.审核确认工作。

　　4、能负责对帐龄较长的客户进行重点跟踪，及时查明原因并向部门领导汇报;有对逾期账款的催收工作能力。

　　5、按周向部门领导提交应收账款统计类报表，按月提交分析类报表、帐龄分析报表。

　　6、费用单据审核，根据合同协议，按实际情况查实费用发生的真实性、合理性。

　　7、跨部门单据领出、交回等管理能力，沟通能力强、责任心强。

应收会计工作职责3

　　1、负责应收款会计的业务工作，遵守有关财务规定和付款程序

　　2、负责应收账款、预收账款的.核算和管理工作

　　3、负责客户账单对账工作

　　4、负责核对客户回款，做好客户回款的跟进工作

　　5、负责客户销项发票的统计和开票工作

　　6、负责分析应收款项的账龄及收款情况

　　7、编制收款凭证并登记应收帐款明细台帐

　　8、负责统计客户销售明细表、未回款明细表等

　　9、负责系统发货单的审核工作

　　10、负责销售报表的统计工作

应收会计工作职责4

　　1、应收账款管理：审核控制销售发货;定期与客户进行应收账款对账;进行账龄分析，控制风险应收，跟进资金回笼;

　　2、核算提成、奖金：负责业务员、分公司等的`提成、奖金核算;

　　3、数据统计与分析：定期统计业绩、应收等情况并提供数据分析;

　　4、账务处理：根据会计核算要求，负责应收岗位的账务处理，收齐并保管有关附件(如销售有关合同、物流单、签收单等单证)。

　　5、岗位其他有关工作和上级交办的其他工作。

应收会计工作职责5

　　1. 负责日常费用报销单据及付款单据的.审核及相关流程、帐务处理;

　　2. 负责财务软件凭证录入及账务处理，定期整理、装订会计凭证等财务资料;

　　3. 负责销售数据的录入、核对，销售合同、送货单等相关资料的收集整理、存档，每月与客户对账、提醒、协助业务回款;

应收会计工作职责6

　　01、每个月15号前应收应付账款与客户完成对账，并双方签名盖章确认。

　　02、不定期更新应收应付计划。

　　03、每个月30号前已对账确认的应付账款对账单交副总监与总监签名。

　　04、每个月将已对账确认的应付账款对账单复印一份交账务会计记账。

　　05、每月5号前更新各部门的`《月报表》。

　　06、收付记账凭证的编制。

　　07、仓库盘点。

　　08、账目稽查——定于每月打印银行流水，盘查现金、银行余额；并签署《稽查报告》，连同凭证交给总监。

应收会计工作职责7

　　1、及时完成销售订单跟踪表登记、应收账款的凭证的编制、销售分析报表。

　　2、及时完成各月应收账款的对帐工作(含电商、分公司对账)、未完订单的核对。

　　3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。

　　4、及时完成业务提成计算。

　　5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的'各项工作。

　　6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。

应收会计工作职责8

　　1、根据销售合同对客户建立台账，做好销售合同的管理，保证账实相符。

　　2、认真核对客户回款，做好回款确认工作。

　　3、负责ERP产成品入库出库，过账，审核及编制凭证工作。

　　4、负责EXCEL版本日销售数据，做出业绩快报及业绩进度报表，提交业务部门。

　　5、根据企业财务会计制度设置科目明细账和使用对应的账簿，准确登录各类明细账。

　　6、按照公司制度管理直营店的费用，资金，开具发票等情况，有异常情况提交上司。

　　7、按照公司财务制度，做好费用审核工作及整理会计凭证的装订，按期与银行对账，做到账实相符。

　　8、负责购买社保公积金及写字楼编制的`考勤制作。

　　9、完成上司交办的其他工作。

应收会计工作职责9

　　1.编制销售台账明细表，并分析产品数量差异，提出改进措施建议;

　　2.负责各基地发货、客退、结算数据与金额，提供差异数据并跟踪调整;

　　3.核对每月销售、收款情况，出具应收账款报表，定期与客户进行对账;

　　4.编制每月出入库产值报表、应收账款报表;

　　5.负责每月发票开具、抄报税工作;

　　6.建立客户档案、管理客户资信及赊销授信额度;

　　7.整理保管销售合同、运输合同、仓储费合同;

　　8.审核出入库环节仓库单据，确保数据准确性;

　　9.整理部门考勤记录并汇总提报管理部;

　　10.扫描当月供应商采购合同，并及时更新;

　　11.整理每月记账凭证并装订;

　　12。负责废品出售的称重监督工作，保证废品出售的.公平公正性;

应收会计工作职责10

　　1、负责公司财务系统，应收财务处理;

　　2、负责公司应收账款的分析和跟进;

　　3、审核各项原始凭证保证应收产生合规合法，保证应收核算的真实性、合理性、合规性;

　　4、保持与各部门的沟通，随时解决应收产生情况及使用情况，保证应收核算的'准确性;

　　5、出具内部与应收相关的管理报表。

应收会计工作职责11

　　1、每日按照公司规定完成《日清日结监控表》，跟进门店现金房长短款差异处理并进行相关账务处理，确保营业款及时回收;

　　2、每日关注收款方式变动情况，及时向门店了解相关营销活动，并进行相关账务处理;

　　3、及时完成应收账款的核对及核销;

　　4、每月完成银行对账，每月月结时依据出纳提供银行对账单，勾兑银行，编制《银行存款余额调节表》;

　　5、参与华南区门店现金房备用金盘点工作并出具现金盘点表;

　　6、每月及时准确地对储值卡相关业务进行账务处理;

　　7 、配合填制审计底稿数据及提供相关资料;

　　8、每日核对各门店POS收银数据，BW报表数据，SAP过账数据，编制《储值卡发行消费核对表》;

　　6、负责凭证的打印、整理、装订和保管。

　　7、完成上级领导分配的.临时工作任务。

应收会计工作职责12

　　1、负责公司应收账款核算和管理;

　　2、及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度，定期向公司领导汇报真实、准确的核对情况;

　　3、编制整理与应收账款相关的`文件、报告;

　　4、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　5、负责合同管理;

　　6、领导交代的其他工作。

应收会计工作职责13

　　1、负责销售发货审核、发票开具、销售收入确认、销售收入和销售到款入账，以及应收账款的`核对与冲销;

　　2、负责应收账款逾期账款账龄和预收账款账龄计算和管理，应收和预收往来账款清理，坏帐准备计提;

　　3、负责延保收入确认和分摊，未实现融资收益确认和分摊;

　　4、负责每月应收账款客户对账;

　　5、按照会计准则要求，结合销售合同检查每笔收入确认的准确性;

　　6、开票税金与税控系统和纳税申报表核对。

应收会计工作职责14

　　1.负责应收账款对账、监控管理及催收;

　　2.以邮件或电话的`形式定期催款，确保符合账期正常运行规则;

　　3.按要求安排申请发票相关事项;

　　4.合同管理、客户资料归档等;

　　5.领导交待的其他工作;

应收会计工作职责15

　　1. 根据公司政策跟进客户应收款项

　　2. 了解客户付款流程并及时跟进回款进度

　　3. 与客户保持紧密联系，协调内部资源配合应收款项事宜

　　4. 按照公司流程核销收款

　　5. 在系统中进行发票数据的.整理

　　6. 其他相关的财务工作

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