房地产公司出纳职责

房地产公司出纳职责1

　　1、负责公司日常的费用报销；

房地产公司出纳职责

　　2、负责汇票、发票以及收据的管理，做银行账和现金账，并负责保管，每日核对、保管售票员缴纳的`营业收入，每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符；

　　3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额，每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管；

　　4、员工工资的发放，协助财务主管完成其他的辅助工作。

　　1、负责公司人员的日常报销事宜；

　　2、办理开具支票、汇票等银行结算业务；

　　3、管理银行/商业承兑汇票，按照要求登记汇票备查簿；

　　4、及时准确登记银行贷款类的备查账簿；

　　5、按要求每日上报资金日报表；

　　6、按照现金管理要求管理好现金及按时收付款；

　　7、按照银行贷后检查需求，及时提供银行所需资料及报表；

　　8、保管好支票、承兑汇票、银行卡、网银密钥等重要物品；

　　9、完成领导交办的其他工作任务。

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　2、审查公司各部门的费用报告；

　　3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　5、提交财务报表（资产负债表、现金流量表等）；

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