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出纳会计工作职责

时间:2022-09-19 13:30:43 工作职责 我要投稿

2022出纳会计工作职责

2022出纳会计工作职责1

  1、资金结算与管理:货款收支结算、零星收支结算、余额兑付、离职结算、其它收支结算、收付款查询。

2022出纳会计工作职责

  2、银行账户管理与内部资金调拨,工资核发,存现、提取备用金、托收承兑以及开户与销户,工资核发。

  3、资金核算工作:资金日报:江西中旺资金日报(包含承兑),编制回款待查表,回款数据录入,各种报表核算。

  4、资料管理及其它工作,收集银行回单,银行回单及凭证整理,工资档案、贷款合同等档案管理。

2022出纳会计工作职责2

  1、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规,公司财务制度的有关规定,认真完成公司日常资金结算业务的办理;

  2、负责编制资金日报、每日资金余额表;

  3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况;

  4、日常银行业务的办理,如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;

  5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;

  6、发票领购、保管,复核发票申请,发票开具,进项发票认证,增值税专票抵扣联发票的保管,登记进销项发票明细表;

  7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品,确保其安全、完整并记录完整;

  8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;

  9、完成领导交办的其他各项工作。

2022出纳会计工作职责3

  1、负责现金、日常收支、相关银行票据管理;

  2、付款前的最终确认,费用审核报销,银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;

  3、收付凭证的编制、打印、整理工作;

  4、及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表;

  5、外币预付款核销的统计汇总;

  6、银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;

  7、其他银行相关事务的办理;

  8、暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;

  9、配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;

  10、职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;

  11、做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;

  12、负责更新资金计划;

  13、其他临时事务。

2022出纳会计工作职责4

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

  2、根据记账凭证报销内容收付现金。

  3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

  4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

  5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

  6、负责收集记账单位需要的票据和打印银行单。

  7、完成部门领导交办的其他任务。

2022出纳会计工作职责5

  1、按照国家会计制度的规定,进行记账、登帐、算账、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,按期报帐。

  2、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;

  3、负责审核各部门各类费用的报销;

  4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

  5、负责申报个税、增值税、企业所得税等;

  6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,有会计及有关人员签字盖章(包括制单、审核、记账、主管),交由档案室保存,归档前应加以装订。

2022出纳会计工作职责6

  1、参与公司财务信息化规划和管理工作;

  2、每月需核算员工薪资及绩效;

  3、研究,制定财务信息化管理制度并监督执行;

  4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;

  5、协助总监梳理财务业务流程,修改财务相关流程,编制、完善相关规章制度、部分核算制度;

  6、协助总监完成部门内部工作的`安排、协调,以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。

2022出纳会计工作职责7

  1、严格遵守公司财务制度,负责各业务版块现金、银行存款及承兑日常收支,并做好现金流的日常监控与管理,及时汇报现金变动情况,参与资金统一调度,提高资金使用效率。

  2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

  3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  4、每天做到日清月结,每周五编制资金周报,每月月底上报资金月报,并说明各业务版块资金月度使用情况。

  5、负责资金管理档案的归档及文书处理

2022出纳会计工作职责8

  负责公司日常财务核算及账务处理工作;

  编制资产负债表、利润表、现金流量表及法定的监管报表,并及时报送;

  运用会计和税务政策,支持业务发展,协助制定相关标准化流程;

  协助建立、完善财务会计核算体系,不断优化现有流程;

  领导安排的其他工作。

2022出纳会计工作职责9

  1、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账;

  2、负责开具、保管与使用登记各项票据;

  3、负责公司的涉税事宜,按月按季做好税务缴纳;

  4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细;

  5、负责核算工资,编制工资报表及按时缴纳五险一金;

  6、负责并统筹月度结账,整理现金流水、成本费用等明细表;

  7、协助仓库、财务盘点对账,防止坏账损失;

2022出纳会计工作职责10

  1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;

  2、负责归单工作,保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;

  3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;

  4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;

  5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记,协助主办会计核对人、材、机成本;

  6、完成领导交办的其他工作。

2022出纳会计工作职责11

  1、负责日常收支的管理和核对,熟练操作网上银行收付工作以及应收应付的管理;

  2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  3、负责开具各项票据;

  4、办理与银行之间的相关业务;

  5、收取公司各个银行的回单及对账单;

  6、完成领导交办的其他事务性工作;

2022出纳会计工作职责12

  1、认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度,以及公司资金管理制度,对已按规定办理审批手续的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。

  2、负责收取各项目部当天现金营业款并及时入账,核对营业报表和现金营业额、挂账单据,加快资金回笼。

  3、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务。

  4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行领用支票的手续,控制使用限额和保险期限。

2022出纳会计工作职责13

  管理公司各银行账户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

  负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。

  按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、账证相符。

  及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。

  负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

  负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

  及时核对现金及银行日记账,确保账实相符。

  控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。

2022出纳会计工作职责14

  1、审核报销单据,发票等原始凭证,按照公司费用报销的有关规定,办理公司日常报销业务。

  2、根据审核无误、手续齐全完整的单据,办理现金、银行存款的收支和转账业务;及时登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,及时与总账会计核对,保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。

  3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。

  4、与项目有关的对内和对外往来账项的对接与核对。

  5、做好项目相关的统计工作。

  6、与财务相关的其他工作。

2022出纳会计工作职责15

  1、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件

  2、库存现金的管理。

  3、报销单的审核。

  4、银行业务操作,现金及银行账目的处理。

  5、银行的结汇工作。

  6、银行支票的管理及开具。

  7、协助主管往来账项收付款核对

  9、协助主管工资的核算和发放。

2022出纳会计工作职责16

  1、现金收付核算与管理

  2、银行存款收付核算与管理

  3、现金及票据管理

  4、单据录入

  5、回款统计表

  6、会计凭证、账册、会计档案

  7、工作计划、会计报表的报送

  8、上级交代的其他工作

2022出纳会计工作职责17

  1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

  2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

  4、协助会计准备每日、月单据及报表;

  5、办理与银行之间的所有相关业务;

  6、协助主管会计整理往期项目;

  7、完成公司交办的其他事务性工作。

2022出纳会计工作职责18

  1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;

  2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管;

  3、负责成本核算,

  4、协助财会文件的准备、归档和保管;

  5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

  6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

2022出纳会计工作职责19

  一、办理银行存款和现金领取。

  二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

  三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。

  四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)

  1、员工出差购材料等分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

  2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

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