企业财务工作职责及制度

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企业财务工作职责及制度

　　在社会一步步向前发展的今天，制度的使用频率呈上升趋势，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。到底应如何拟定制度呢？下面是小编帮大家整理的企业财务工作职责及制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

企业财务工作职责及制度

　　财务岗位的目的：

　　统筹安排企业的财务分析、会计核算和会计监督。

　　财务岗位的功能：

　　1、保持良好的资本结构和较高的资本增长速度，稳健理财，让企业的投资发生生产效益超过成本的规律，尽可能的充实企业的资本。

　　2、是对生产和销售的效率和效益进行最明细的总结，制定明确的指标。并对此进行最有效的改善，使指标能按计划或超额的完成。

　　3、对成本的节流通过数据对比，提出很明确的指标。对相关的部门，比如业务费用（报关费、拖柜费、港务费等）、仓库储备、材料采购、行政费用、损耗折旧等管理费用进行预算并严格的监督。

　　4、对企业后续的投资、扩张、成本积累通过有效的市场分析，而扩大经营，使再生产过程得到最大化的发挥。

　　一、工作职责：

　　1、对公司会计体系的有效性负责：

　　（1）设置帐户

　　（2）复式记帐

　　（3）填制和审核凭证

　　（4）登记帐簿

　　（5）成本计算

　　（6）财产清查

　　（7）编制会计报表

　　2、编制各类财务报表，并对提交报表的准确性和及时性负责：

　　（1）财务报表

　　（2）收支日报表

　　（3）每日财务支付表

　　（4）月度损益表

　　（5）库存、出柜比较表（统计）

　　（6）月度资金余额表

　　（7）月度仓库储存单（包括成品）（统计）

　　（8）材料够入统计表（统计）

　　（9）成品出货统计表（统计）

　　（10）成本增、减比较表

　　（11）收入传票

　　（12）出纳传票

　　（13）汇总传票

　　（14）资金平衡表。

　　（15）资产负债表

　　（16）企业利润表

　　（17）现金流量表

　　3、对其他财务信息（比如：预算管理、额度管理、行政管理）的真实性、完整性和公允性负责。

　　二、工作内容；

　　1、制定并提交本部门年度工作计划、人员计划，负责对本部门员工的考评、培训指导，选拔人才

　　2、拟定公司财务管理、会计核算等有关管理制度

　　3、预测、落实公司资金的统筹与收付

　　4、日常凭证审核、财务印章管理，组织公司核算及对外财务信息披露（比如对银行、工商、税务等合作机构）

　　5、负责财务分析，财务预、决算及财务解决方案的提出

　　6、协调与会计事务所、财政、税务等部门的关系，对税务统筹工作提出建议

　　7、组织公司财务报表审计以及验资等专项事务

　　8、组织公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作

　　9、参与公司投资项目、财务论坛及合同有关财务条款的审核

　　10、指导对外投资企业的会计核算、财务分析管理等工作。

　　三、财务对其他部门的监管，加强对成本控制（可控成本与不可控成本）为中心的企业财务管理：

　　1、对采购行为的监管

　　（1）把握材料成品与报废的比例，监督采购部预算好本次材料的用量。

　　（2）配合采购部对采购材料因质量、规格等不良现象需要退货的，要迅速办理退货手续，及时扣取相应款项。

　　（3）货款结算政策上，为维护自己的数量和质量的利益，严格禁止采购部直接办理现金支付事宜，要避开即时结付的交易办法，尽量延长付款时间。

　　（4）财务部对市场也得有深度的信息掌握。市场有异常波动时，可间断的联系供应商了解材料的价格、供货能力、以及材料未来的走势。

　　（5）任何部门需要采购什物，财务部都必须要求对方签出有总经理签字的书面申请单或者是“采购单”，才允许采购相应的物料。同时，也让自己有充足的时间安排资金的投入。

　　（6）财务部要求采购部每日校对各供应商的帐务状况，以及库存的材料状况。

　　2、对仓存储备的监管

　　（1）监督生产车间、外协单位进行严格的补料控制：凡是对一个PO#的补料有达到2%以上的，执行“多补多扣”的原则，并在结汇中实施制裁。

　　（2）监督仓管部每月盘点一次，让盘点后的库存数据很清晰和透明的反应在数据库里。

　　（3）每日检查仓库的收、发货状况。

　　3、对费用的监管。

　　（1）财务部门对社交费、旅差费、运输费、办公用品、行政费用的管理要有个精确的预算、规范的制度，并同时执行监督的义务。

　　（2）对基建的投资、装潢修理、设备损耗、机器及车辆折旧和维修、工伤事故等等内耗，做份预计的损益报告，并限制这些项目的费用不超过预算的范围。

　　（3）对生产现场以及生活区域内的水、电、汽、油等费用进行预算，并监管有关人员制订措施并严格的控制。

　　4、销售及产品管理上的监管

　　（1）要求业务部在每批号订单下达时，做份“订单审核表”备案在财务部。一方面，财务部为该订单的投资做计划；另一方面，为该单的结汇做准备。

　　（2）报关费、拖柜费、港务费、信件等费用要跟年、季、月度的销售额进行对比，让费用与效益成正比。

　　（3）在成品完成缴库和出柜时，要求仓管人员对进仓成品综合统计，并要求仓管人员对每次出柜的成品数量、时间、客户及地区等相关信息提供最明细的资料，并保存档案。

　　拓展：

　　企业财务工作职责1

　　1、统筹管理财务部门，建立并不断完善财务部门各项业务工作流程及规范；建立科学、系统的财务核算体系和财务监控体系。

　　2、全盘掌握公司财务状况，为公司经营决策提供依据；参与制定公司发展战略。

　　3、参与公司重大事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。

　　4、制定公司资本运营计划，监督资金管理报告和预、决算。

　　5、负责财务部门团队建设及日常管理工作，指导和监督所属人员的工作。

　　6、协调公司与银行、市场监督、税务等政府部门的关系。

　　7、审核各类财务报表，提供财务管理工作报告。

　　企业财务工作职责2

　　1、制订相关工程项目管理财务流程制度；

　　2、工程项目立项登记审核；

　　3、工程项目过程管理控制：包括项目合同、预算书的审核更新；项目发货审核、费用审核、应收账款跟踪；

　　4、实时把握工程项目进度，对收入的确认，成本、费用的结转确认清单编制及审核；

　　5、项目竣工结算报告审核；

　　6、工程项目特殊事项处理；

　　7、编制会计凭证，整理保管财务会计档案及相关工程项目档案；

　　8、完成领导交办的其他工作；

　　企业财务工作职责3

　　1、制定财务制度及操作流程，能够独立建立及处理全盘账务、编制会计报表、填报各种类报表数据;

　　2、熟悉税务处理、负责增值税、所得税纳税申报和汇算清缴工作，办理各项相关税务业务;

　　3、负责工资计算发放、报销、付款单据核对，固定资产台帐核对、年底盘点清查;

　　4、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理;

　　5、负责更新资金日记账及做好每月的资金计划

　　6、负责完成上级交代的任务及工作。

　　企业财务工作职责4

　　1.根据总公司的各项财务制度及营业部的财务管理规定,组织本部门员工进行日常会计核算，复核会计凭证，办理资金调拨，审批所有业务的付款手续;

　　2.负责制定本部门的财务管理制度、会计制度及相关的财务规章制度,并及时监督、检查执行情况;

　　3.负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税;

　　4.填报各类月度、季度、年度财务报表，并按时报送;

　　5.负责公司各项税务的申报与缴纳;

　　6.协助政府项目的对接，并做好与银行、税务、工商等相关部门的配合与协调工作;

　　7.协助内外部审计，完成公司年度审计事项;

　　8.领导安排的其他事宜

　　企业财务工作职责5

　　1、负责收付款凭证录入，做到日清月结;

　　2、完成收入结转，核对各类收款平台对账单(企迈、饿了么、美团等)，保证收入的准确性并结转相关手续费;

　　3、计提门店租金、物业费、工资、社保等各项费用;

　　4、计提固定资产折旧及长期待摊费用摊销，保持账表余额一致;

　　5、负责成本相关凭证，准确结转成本;

　　6、能独立完成纳税申报(增值税、季度申报、年度汇算清缴等);

　　7、按时完成凭证打印、装订，相关资料归档及后续辅助表格的制作(如资产负债表底稿);

　　8、参与门店月末成本、资产相关盘点;

　　9、领导安排的其他工作。

　　企业财务工作职责6

　　1、根据会计准则及公司会计核算制度，全面负责财务部工作。

　　2、负责制定公司财务管理各项制度，并领导、监督制度的实施和贯彻执行；

　　3、负责处理所有税务事宜，按时进行纳税申报。

　　4、全盘账务处理以及财务部其他工作。

　　5、熟练操作金蝶财务软件，编制会计凭证及种类财务报表。

　　6、负责预算编制管理工作，定期对收支、资金运作、财务查核、财务报表等数据进行分析；

　　7、完成上级交付的其它工作。

　　企业财务工作职责7

　　1、负责公司财务部工作：会计核算、税务、资金计划、存货管理、年度审计及年检等管理工作。

　　2、制定公司的会计和财务管理制度，监督执行到位。

　　3、每月制作财务报表，并提出可行性财务分析报告及建议。

　　4、负责手工成本核算核查，保证成本核算准备性，对实际成本与标准成本进行分析，提出可行性建议。

　　5、年度预算编制及预算管理，包括成本、费用预算。

　　企业财务工作职责8

　　1、根据公司经营计划制定公司年度财务工作计划，并贯彻执行;

　　2、制定、完善公司财务管理制度及其实施细则、工作流程等，建立公司财务管理体系、核算体系、预算体系和监控审计体系;

　　3、制定公司资金运营计划;

　　4、负责公司整体会计核算工作，保障财务核算规范性;

　　5、监督和检查公司财务及相关业务活动的真实性、有效性，及时发现和制止违反公司财务制度的行为;

　　6、负责公司税务规划和税务筹划，制定纳税方案设计、涉税流程设计和合理避税;

　　7、参与公司重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

　　8、负责公司财务信息化建设与管理;

　　9、建立并维护公司同银行、工商、税务等政府机构及总公司的良好关系。

　　10、完成公司领导交办的其他事项。

　　企业财务工作职责9

　　1、负责做好每月公司基础财务工作;

　　2、熟悉开票系统、网上报税流程;

　　3、熟悉用友财务软件;

　　4、协助处理公司工商事务、税务事宜;

　　5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登记;

　　6、正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账;

　　7、每月提成、员工薪酬的核算及发放;员工社会保险、个税的缴交;

　　8、协助上司做好每月日常公司财务数据的统计、相应的基础财务报告和相应的汇报等。

　　企业财务工作职责10

　　1、工程项目资料的收集管理；

　　2、付款审核与支付；

　　3、各类工程数据统计分析；

　　4、应付款管理；

　　5、项目利润的计算；项目税务筹划与跟踪；项目交税管理；

　　6、负责日常财务核算和账务处理工作；

　　7、复核会计凭证、负责收入成本核算

　　8、编制公司财务报表。

　　9、完善公司会计核算体系。

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