公司会计的工作职责实用(15篇)

公司会计的工作职责1

　　1.负责处理多加企业的全盘账务(包括会计核算、税务申报等);

公司会计的`工作职责实用(15篇)

　　2.负责编制相关企业财务报告，及时、准确、真实，确保财务信息高质量披露;

　　3.负责相关企业的发票管理和财务档案管理工作;

　　4.完成部门领导交办的其他工作。

公司会计的工作职责2

　　1、全面负责财务部的日常管理工作;

　　2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监视执行;

　　3、制定、维护、改良公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务打算;

　　4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;

　　5、负责公司全面的资金调配，本钱核算、会计核算和分析工作;

　　6、负责资金、资产的管理工作;

　　7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

　　8、管理与银行及其他机构的'关系;

　　9、帮助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作;

　　10、完成上级交给的其他日常事务性工作。

公司会计的工作职责3

　　1、熟悉多公司运作的集团财务管理，侧重熟悉融资，股权及上市公司的财务流程与财务管理；

　　2、按制度规定组织进行各项会计核算工作，按时编报各类财会报表，保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果；

　　3、定期进行财务报表分析，成本核算分析，为公司经营管理决策提供详实依据；

　　4、负责向各相关部门提供财务数据，为企业预算管理提供财务数据；

　　5、根据公司年度经营总结计划组织编制财务收支、成本费用等总结计划；

　　6、依据国家税务法规做好税款申报缴纳工作；

　　7、协助项目人员做好财务分析及风险控制工作；

　　8、维护和协调公司同银行、工商、税务等部门与机构的良好关系，维护公司经营利益；

　　建筑公司财务部工作职责7

　　1、负责公司所参与项目，建立财务核算体系及管理制度，协助项目管理层制定战略规划及经营计划。

　　2、负责项目中心财务部管理工作，包括指导日常核算管理等。

　　3、完善项目中心财务制度、财务流程的`更新及内控制度建设，降低经营风险。

　　4、按月度进行公司运营分析报告及资金收支计划汇总；

　　5、提供项目团队运营数据，为公司决算管理提供财务支持；

　　6、根据公司年度经营计划组织编制财务收支、成本费用等计划；

　　7、协助领导做好财务分析及风险控制工作；

　　8、完成领导交办的其他临时工作。

公司会计的工作职责4

　　1、负责制订及实施财务管理制度，组织梳理协调优化各业务流程，监督并推进具体财务工作，建立企业财务风险管控体系，做好财税规划；

　　2、负责公司总体财务与会计管理工作，包括年度预算、总帐、财报、内控、年审、银行、税务、资金计划等；

　　3、制订公司资金运营计划，保证公司战略发展的资金需求，监督资金管理报告和预、决算，审批公司重大资金流向；

　　4、负责对接境外机构，准确提供所需财务报表。

公司会计的工作职责5

　　设计组组长对设计组的正常运行，以及对所属人力资源的合理分配，并负责协调其各组，各部门、衔接各环节有利公司运转顺畅的其它一切事务。

　　一、设计组组长的权力

　　1、对设计组工作人员进行招聘、任命、辞退、开除的权力。

　　2、对设计组日常工作进行规划、布署的权力（包括安排设计师量尺、进行设计任务分配、进行设计师组合搭配）。

　　3、对设计方案、效果图、施工图纸进行审核的权力。

　　4、对正常工程报价进行审批的权力（执行公司标准报价规范）

　　5、与公司其它组、其它部门进行沟通协调的权力。

　　附：设计组组长没有的权力，违反下列各项规定，即视为越权，应受到相应的处罚：

　　1、未经公司经理讨论，擅自修改工程预算原始报价。

　　2、对公司其它组或其它部门工作进行干涉。

　　二、设计组组长应承担的责任

　　1、对设计组整体运营负全部责任，须尽最大努力完成设计组既定的工作目标，并培养好下面主力设计师以及普通设计师的能力

　　2、及时对各组设计师工作进行总结和监督，如出现某一设计师不称职，或某一设计出现重大工作失误，给公司造成重大损失的，设计组组长应负失察之责。

　　3、对设计部做出的工程预算、效果图、施工图纸、签订的合同，进行严格审核，如上述经设计组组长审核的文件出现失误，设计组组长应负主要责任。对因上述各项给公司造成经济损失的'，设计组组长应负30%的赔偿责任（设计师承担50%，设计总监负责10%）。

　　4、设计组组长应在规定时间内给付相关全套图纸于工程部，由于未及时交付图纸，造成工程部工作受到耽误，设计组组长应受到处罚。

　　5、设计组组长应妥善保护好公司施工合同，若出现盖章空白合同流出公司，处罚设计总监500元；由此造成的一切损失由设计组组长负责进行赔偿。

　　6、设计组组长作为设计组员工的一分子，应当带头遵守设计部规章制度，上下班需打卡，违反《员工管理手册》和设计部其它相应条款，均应受到处罚。

公司会计的工作职责6

　　1、负责分子公司财务部日常工作;

　　2、执行公司核算制度，并按实际情况优化改进实施细则，并负责分子公司核算工作;

　　3、负责分子公司税务筹划，规范公司纳税制度;

　　4、负责分子公司财务报表制作，定期进行财务数据分析;

　　5、组织分子公司财务决算工作;

　　6、编制分子公司预算方案;

　　7、完成领导交办的其他工作。

公司会计的工作职责7

　　1、负责菜鸟国内供应链业务财务分析，进行预算预测管理、业务决策支持、流程搭建及优化；

　　2、针对各行业线仓配物流服务进行竞品分析、产品定价，以及持续的市场分析及策略调整；

　　3、针对仓配履约资源进行成本显性化分析，协助履约资源能力建设，引入合作伙伴及后续管理，支持业务团队与合作伙伴的商务谈判，赋能合作伙伴的业务发展；

　　4、建立和优化菜鸟及其合作伙伴的`财务分析体系，定期出具经营及财务状况review报告，具备对各项决策及活动的资源投入进行投入产出独立评估的能力；

　　5、深度参与业务发展，能够提出有建设性的财务建议，防范风险或带来成本节约，并由财务牵头形成系统性的解决方案及落地；

　　6、通过月报/季报的分析，负责组织完成业务指标制定和实际数据的跟踪，洞察分析各类数据差异原因，从财务和业务等角度进行多维度的分析，并提供财务建议，支持业务部门决策；

　　7、持续完善BU财务管理程序和政策，在支持业务发展的同时，把控业务内控风险。

公司会计的工作职责8

　　一、办理银行存款、汇票事务和现金收、领取及支付工作。同时，保管好银行账户网银的加密狗和密码。保险柜密码或网上银行密码更换时，应直接上报总经理备案。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理工作。

　　三、做好财务软件上银行账日记账和现金账日记账(以下简称账薄)登记工作及手工账薄登记工作。做到日清月结，每月最后一天下午下班前，出纳的现金(包括现钞、汇票等)必须在财务主管监督下进行月终盘点。财务主管必须在现金盘点上签名确认。

　　四、每月x日发放员工工资。

　　五、做好货币资金的出纳工作:

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由出纳自行负责。

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖'现金付讫章'，如出纳人员多付或少付金额，由出纳人员自行负责。

　　3、把每日收到的现金每日结账前必须缴入公司银行账户，不得'坐支'，只保留xxxx元报销费用备用金。

　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符并将每日现金结存情况在第二天上班前与会计核对完毕，如有账目的差错应及时相互查找。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需经总经理直接审批。

　　6、员工借款应根据公司《借款及费用报销制度执行》，否则引起差错或人员经济纠纷，由出纳人员自负。

　　六、银行账务处理:

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。月初的三天内必须到各银行(无论是公司的'公户还是私户)打印对账单并复印一份给财务会计人员，同时做好银行余额调节表。把银行对账单原件保存好，并于每年度终了时，装订成册，以备查账和审计。

　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单，并每日下午16点左右将整日发生的原始凭证交至财务会计人员以便做账、核对。

　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放、遗弃。作废的各种支票应随后份的支票号码一起附在凭证后面，由会计人员在装订记账凭证时作为原始凭证装订。

　　七、报销单据最终审核:

　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

　　3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。

　　4、支付单据上是否有总经理(或董事长)签字。若无，决不予报销

　　八、本制度由总经理签字后即日生效并执行。

公司会计的工作职责9

　　1、根据发展战略和经营计划，协助总经理制定财务战略规划与财务年度计划，并组织实施年度计划的分解;

　　2、完善各项财务管理制度和内控制度，组织实施并监督检查落实情况，规范财务管理;

　　3、组织领导财务管理、会计核算、预算管理、成本管理等方面工作，提高企业经营效益;

　　4、定期对财务管理工作进行考核、督促和检查，提高财务工作效率;

　　5、制定回款指标、资金支配方案，加强内部资金管理;

　　6、配合总经理执行财务方面决议，对公司日常资金运转和财务运作进行监控;按照企业规定的权限对公司各项预算、费用进行审批;

　　7、定期对公司经营状况进行阶段性的`财务分析与财务预算，并提出改进方案;定期向高层提供财务分析及预算报告，为公司的经营决策提供合理化意见;

　　8、负责公司相关的财务工作以及税务工作，审核及指导公司的财务相关业务工作。

公司会计的工作职责10

　　（1）具体领导单位财务会计工作；

　　（2）组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度；

　　（3）组织编制本单位的'各项财务、成本计划；

　　（4）组织开展财务成本分析；

　　（5）审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件；

　　（6）参加生产经营管理会议，参与经营决策；

　　（7）负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果；

　　（8）审查对外报送的财务会计报告；

　　（9）负责组织会计人员的政治理论、业务技术的学习和考核，参与会计人员的任免和调动。

公司会计的工作职责11

　　1、负责本单位的会计工作，做好企业的经济核算和财务管理工作。

　　2、严格遵守财经纪律和会计制度。

　　3、对各项费用报销单据审核和线上流程审批，并进行分类汇总。

　　4、负责登记分公司的明细分帐和总分类帐，按部门正确核算成本、费用，做到记帐准确、单据完整、手续完备。

　　5、及时、准确、清晰编制和上报各类费用会计报表和统计表，做到帐表相符。

　　6、负责组织清仓核资，对存货、采购进行审核，办理固定资产、流动资产盘盈盘亏、报废的.报批等会计手续。

　　7、按会计档案管理要求，装订会计凭证，保管好会计帐册和各类报表。

　　8、每月对出纳的银行对帐单进行核对，做到帐帐、帐实相符。

公司会计的工作职责12

　　第一条负责货币资金的收付结算业务，负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表，负责编制《银行存款余额调节表》。

　　第二条本岗位人员收付款后，应在收付款凭证上签章，并在原始单据上加盖'收讫'、'付讫'戳记。

　　第三条根据各岗位提供的结算资料，及时填制各种结算凭证，并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的'登记工作。

　　第四条负责填制合法合规的收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。

　　第五条负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺，如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人，并应保守保险柜密码的秘密。

　　第六条负责登记现金日记帐，银行存款日记帐，并做到日清月结，及时与库存和银行对帐单核对一致。

　　第七条凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证，本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等，并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况，提出处理意见。

　　第八条完成领导交办的其它工作。

公司会计的工作职责13

　　1、管理库存现金。按照银行的规定和公司领导的要求提取备用金，根据原始凭证，记好现金日记账。书写整洁、数字准确、日清月结。严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　2、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理款项收付；所有的开支必须经过单位领导审核方可办理。根据原始凭证，记好银行存款日记账。及时与银行对帐。

　　3、管理支票及电汇单。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，在支票上应注明收款单位，支票上的收款单位与收到的发票的开具单位必须相同、用途名称、签发的'日期，支票金额大小写相符。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。不准出借账号。对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

　　4、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　5、报销。根据公司的报销制度，认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

　　6、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　7、原始单据的整理与交接，保证原始单据的准确与完整按时与会计进行资料交接，包括银行回单，银行对账单，报销发票，支票进账单，支票头等

　　8、社保。按照公司人员的变动情况在每月规定日期前调整当月公司购买社保的人数。准确缴纳社保。

　　9、保密原则。对于公司的经营情况，现金及银行账款余额要做好保密工作。

　　10、完成领导交办的其他工作。

　　11、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。