公司财务部职责概述

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公司财务部职责概述

公司财务部职责概述1

　　1.制定公司财务目标、政策及操作程序，并根据授权向董事长报告；

公司财务部职责概述

　　2.建立健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率；

　　3.对公司的经营目标进行财务描述、分析，为经营管理决策提供依据，并定期审核公司的经营风险，采用有效的`措施予以防范；

　　4.建立健全公司内部财务管理制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作；

　　5.审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告，跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考；

　　6.确保公司财务体系的高效运转；组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序。

　　(二)董事长助理职责工作

　　1.督促公司规范运作，做好和各部门的联络、协调工作，做好上情下达工作，及时传达董事长的各项指示安排，跟进工作任务的贯彻、落实、执行情况；

　　2.在董事长的指导下，协助各部门负责人，完成战略、年度工作计划、营销策划等方案制定及推动落地；

　　3.企业文化体系建立，组织公司层面的宣导和渗透。

公司财务部职责概述2

　　1、协助财务预算、审核、监督工作，登记确认公司的收入，负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，负责减免税、退税的申报；

　　2、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账；

　　3、对已审核的原始凭证及时填制记账，审核登记公司开具的.发票，保管、整理、入账公司各项完税凭证；

　　4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报；

　　5、协调对外审计，提供所需财会资料；

　　6、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计事务所等相关的中介机构建立并保持良好的关系；

　　7、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及具体情况。

公司财务部职责概述3

　　工作程序和制度：

　　一、日常工作程序

　　1、审查各部送来的仓库领料单。

　　2、核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。

　　3、审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。

　　4、审查关计算部门间的转货单。

　　5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。

　　6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

　　7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

　　8、每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。

　　9、月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。

　　10、月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。

　　11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的.记帐凭证送总帐会计。

　　二、对低值耗品及固定资产的控制

　　1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。

　　2、每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。

　　一、物资报废处理

　　1、到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。

　　2、报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。

　　3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。

　　4、成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。

　　二、物品价格控制

　　5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益；

　　6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。

　　7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

　　五、月末编制成本报告

　　1、全面概况分析。

　　2、食品与饮品成本分析。

　　3、预算成本与实际成本的比较；

　　4、宴请及员工餐费成本一鉴表；

　　5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表；

　　6、酒店各类物品存货情况一览表；

　　7、各部车辆耗油情况。

公司财务部职责概述4

　　工作职责：

　　一、业务管理、控制职责

　　1、成本管理：

　　A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。

　　B、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。

　　C、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。

　　D、定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的.建议。

　　二、仓库管理

　　1、建立物资帐目系统及控制程序。

　　2、制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。

　　3、进行市场调查，掌握物质价格。

　　4、做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。

　　5、搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。

　　6、做好资料存档。

　　7、爱护公物设施，注意防火安全。

　　8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。

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