关于财务出纳的职责【大全15篇】
关于财务出纳的职责1
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录；
2、负责日常收支的管理和核对、工资发放，划转、核算内部往来等款项，；
3、到款确认，及时登录现金、银行存款日记账；
4、开具发票、收据等工作
5、负责编制收款日报表及收款凭证；
6、负责仓库各类收货及发货、系统录入等工作；
7、物品打包、合理安排发货；
8、负责仓库产品的定期盘点；
9、完成上级领导安排的其他相关工作
关于财务出纳的职责2
1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;
2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;
4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;
5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的`关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单;
6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;
7、完成领导交办的其他相关工作。
关于财务出纳的职责3
（1）管理现金支票。
（2）严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。
（3）及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的`原始凭证。
（4）做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。
（5）按日编制现金收支报表。
（6）完成工资的发放工作。
（7）负责管理职工欠款事项。
（8）完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
关于财务出纳的职责4
1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销；
2、负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐；
3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管；
4、负责各种帐务的'处理工作及完成其他任务。
关于财务出纳的职责5
一、根据审核签章的`记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算。
二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。
三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。
四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。
五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。
七、定期向主管负责人汇报货币资金结存情况。
八、按规定办理其他所辖事务。
关于财务出纳的职责6
1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。
3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限。
5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。
6、配合对应收款的清算工作。
7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全。
8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的`工资、奖金。
9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
11、负责掌管公司财务保险柜。
12、完成财务总监临时交办的其他工作。
关于财务出纳的职责7
1、负责公司各店铺每日销售收入审查工作
2、负责公司各店铺入库单核查工作
3、负责与进销存系统核对每日销售收入，并编制销售收入统计表
4、负责打印银行回单，并与前日收入核对；
5、负责公司茅台酒库存单审查工作；
6、负责茅台酒出入库账单核查工作。
关于财务出纳的职责8
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的'收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8、完成领导布置的其他工作。
关于财务出纳的职责9
1、按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。
2、审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。
3、跟进业务收款，并及时进行汇报。
4、月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。
5、登记和跟进支借还款记录及情况。
6、定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。
7、负责公司各类证件的更换以及年审工作。
8、以及公司安排的部分行政工作。
关于财务出纳的.职责10
1、协助主管完成日常事务性工作，处理相关账表；
2、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核；
3、根据业务需要，准确无误地进行__购、核销、开具和登记工作；
4、协助财会文件的'准备、归档和保管；
5、负责与银行、税务等部门的对外联络；
6、主管分派的其他任务。
关于财务出纳的职责11
1、办理现金收付，审核审批有据。
2、办理银行结算，规范使用支票、承兑汇票等。
3、认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的'账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4、保管有关印章，出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据和必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
5、复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算
关于财务出纳的职责12
1、负责日常收支的管理和核对；
2、办公室基本账务的核对；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性；
4、负责登记现金；
6、负责开具各项票据；
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总；
8、完成领导交付的其他工作。
关于财务出纳的职责13
1）负责财务及税务账目管理。
2）负责各类财务报表的制作及报送。
3）负责公司税务及发票管理。
4）与公司业务部门沟通，有效进行会计服务及确保公司会计工作顺利开展。
5）完成领导交办的`其他工作。
关于财务出纳的职责14
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的.报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。
2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。
3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。
4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节表。
5、按时做好职工工资发放工作。
6、完成领导交给的其他任务。
关于财务出纳的职责15
1、负责公司天猫、淘宝等各电子商务平台核算对账；
2、统计分销商各渠道/电商平台结算数据，并与之核对往来账；
3、负责公司日常财务方面对接的工作处理；
4、公司财务收支，编制公司预算表及执行预算，完成相关报表及薪资报表；
5、编制并上报统计表，建立完善的统计台账；
6、做好统计资料的`保密归档工作；
7、上级布置的其他工作。
【财务出纳的职责】相关文章：
关于财务出纳的职责03-24
出纳的职责03-23
关于财务出纳的职责（合集）06-25
关于财务出纳的职责【热】08-19
【荐】关于财务出纳的职责05-25
出纳的具体职责06-23
财务委员职责08-13
企业出纳的职责07-09
建设财务职责03-03
关于出纳的职责02-27