关于财务出纳的职责通用【15篇】
关于财务出纳的职责1
1、办理现金收付，审核审批有据。
2、办理银行结算，规范使用支票、承兑汇票等。
3、认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的'账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4、保管有关印章，出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据和必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
5、复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算
关于财务出纳的职责2
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条 负责编造学期和每月的`现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。
2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。
3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。
4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节表。
5、按时做好职工工资发放工作。
6、完成领导交给的其他任务。
关于财务出纳的职责3
1、负责公司各店铺每日销售收入审查工作
2、负责公司各店铺入库单核查工作
3、负责与进销存系统核对每日销售收入，并编制销售收入统计表
4、负责打印银行回单，并与前日收入核对；
5、负责公司茅台酒库存单审查工作；
6、负责茅台酒出入库账单核查工作。
关于财务出纳的职责4
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录；
2、负责日常收支的'管理和核对、工资发放，划转、核算内部往来等款项，；
3、到款确认，及时登录现金、银行存款日记账；
4、开具发票、收据等工作
5、负责编制收款日报表及收款凭证；
6、负责仓库各类收货及发货、系统录入等工作；
7、物品打包、合理安排发货；
8、负责仓库产品的定期盘点；
9、完成上级领导安排的其他相关工作
关于财务出纳的职责5
1、按规定每日登记现金日记账。
2、按规定进行银行付款操作。
3、银行票据领用/开具/管理及台账维护。
4、保管好各种空白票据、印鉴等。
5、做好公司日常经营活动所发生的各种费用付款统计工作
6、负责接收各项银行进账付款凭证，并传递到会计人员。
7、部门领导交办的.其他任务（包括外勤）。
关于财务出纳的职责6
一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算。
二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。
三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。
四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。
五、负责与内部各单位往来款项的`划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。
七、定期向主管负责人汇报货币资金结存情况。
八、按规定办理其他所辖事务。
关于财务出纳的职责7
一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。
三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。
四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。
五、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;
六、公司公章、财务章等各种证件保管及使用情况登记;
七、负责差旅费审核报销的工作;
八、员工工资的发放;
七、完成公司交办的'其它工作。
关于财务出纳的职责8
1、负责公司天猫、淘宝等各电子商务平台核算对账；
2、统计分销商各渠道/电商平台结算数据，并与之核对往来账；
3、负责公司日常财务方面对接的工作处理；
4、公司财务收支，编制公司预算表及执行预算，完成相关报表及薪资报表；
5、编制并上报统计表，建立完善的统计台账；
6、做好统计资料的保密归档工作；
7、上级布置的`其他工作。
关于财务出纳的职责9
1、负责日常收支的管理和核对；
2、办公室基本账务的核对；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金；
6、负责开具各项票据；
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总；
8、完成领导交付的`其他工作。
关于财务出纳的职责10
1）负责财务及税务账目管理。
2）负责各类财务报表的制作及报送。
3）负责公司税务及发票管理。
4）与公司业务部门沟通，有效进行会计服务及确保公司会计工作顺利开展。
5）完成领导交办的其他工作。
关于财务出纳的.职责11
1、协助主管完成日常事务性工作，处理相关账表；
2、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核；
3、根据业务需要，准确无误地进行__购、核销、开具和登记工作；
4、协助财会文件的.准备、归档和保管；
5、负责与银行、税务等部门的对外联络；
6、主管分派的其他任务。
关于财务出纳的职责12
熟悉会计制度和财政部门对各项现金费用开支的相关规定；
负责日常现金、支票的收入与支出，核对内部银行账本，跟踪备查清理；
负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；
负责资金系列报表数据的`整理上报；
财务部考勤&人员统计、办公用品申请，对接协调与人资&行政等部门事项；
负责与开/销户等银行外联事项。
关于财务出纳的职责13
1、负责日常公司收支，报销等日记账；
2、负责收集、审核并整理原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
3、负责公司银行及现金结算及网银操作业务；
4、保存、归档财务相关资料；
5、完成上级主管交办的.其它工作
关于财务出纳的职责14
1、负责公司发生的各项业务的银行往来、现金等工作;
2、登记现金、银行存款账务;
3、公司税控盘每月报税、清卡，配合会计做好税务开票相关工作;
4、定期与会计核对账目，账账相符;
5、根据公司实际情况安排的其他与出纳相关的工作;
6、根据公司实际情况安排的'其他与行政办公室相关的工作;
关于财务出纳的职责15
1、负责学费的收缴工作及会员合同原件保管，系统的操作及审核；
2、负责中心的'现金管理及银行余额调节表的制作；
3、现金、银行存款日记账，制作销售报表，与总部及其他中心沟通相关事宜；
4、负责人事行政相关工作；
5、熟练操作金蝶财务软件并制作收付凭证；
6、完成中心内部其他相关财务工作
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