关于财务出纳的职责（精选25篇）

　　随着社会不断地进步，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的关于财务出纳的职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

关于财务出纳的职责（精选25篇）

　　财务出纳的职责 1

　　1、各类合同的分类管理，对接法务完成合同审核，跟进线上OA系统、线下审批存档；

　　2、负责公司发票的开具和账款的收支处理；

　　3、负责公司日常报销，定期整理公司银行收付单据、报销凭证，确保账证相符，对接会计师事务所处理账务工作；

　　4、辅助会计完成财务系统工作，处理新项目一般性事物工作；

　　5、完成上级交代的'其他工作。

　　财务出纳的职责 2

　　1、负责公司发生的各项业务的`银行往来、现金等工作;

　　2、登记现金、银行存款账务;

　　3、公司税控盘每月报税、清卡，配合会计做好税务开票相关工作;

　　4、定期与会计核对账目，账账相符;

　　5、根据公司实际情况安排的其他与出纳相关的工作;

　　6、根据公司实际情况安排的其他与行政办公室相关的工作;

　　财务出纳的职责 3

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的`发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

　　1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。

　　2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。

　　3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。

　　4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节表。

　　5、按时做好职工工资发放工作。

　　6、完成领导交给的其他任务。

　　财务出纳的职责 4

　　1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动；

　　2、帮助客户建立财务管理模型；

　　3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题；

　　4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案；

　　5、有效执行解决方案；

　　6、督导客户财务工作正确有序进行。

　　财务出纳的'职责 5

　　1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;

　　2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;

　　4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;

　　5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单;

　　6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;

　　7、完成领导交办的`其他相关工作。

　　财务出纳的职责 6

　　1、负责各银行开户、银行汇票的开据，网银付款，回单打印；

　　2、负责供应商付款、员工报销费用的`登记和网银付款操作；

　　3、负责每月工资核算、发放；

　　4、负责月底系统与银行对账，编制银行余额调节表，做到账实相符；

　　5、负责每日、每月资金报表统计，财务凭证的整理装订；

　　6、主管安排的其他事项。

　　财务出纳的职责 7

　　1、负责公司各店铺每日销售收入审查工作

　　2、负责公司各店铺入库单核查工作

　　3、负责与进销存系统核对每日销售收入，并编制销售收入统计表

　　4、负责打印银行回单，并与前日收入核对；

　　5、负责公司茅台酒库存单审查工作；

　　6、负责茅台酒出入库账单核查工作。

　　财务出纳的职责 8

　　1、按规定每日登记现金日记账。

　　2、按规定进行银行付款操作。

　　3、银行票据领用/开具/管理及台账维护。

　　4、保管好各种空白票据、印鉴等。

　　5、做好公司日常经营活动所发生的各种费用付款统计工作

　　6、负责接收各项银行进账付款凭证，并传递到会计人员。

　　7、部门领导交办的其他任务（包括外勤）。

　　财务出纳的'职责 9

　　1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。

　　2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。

　　3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。

　　4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限。

　　5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

　　6、配合对应收款的清算工作。

　　7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全。

　　8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的.工资、奖金。

　　9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

　　10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　11、负责掌管公司财务保险柜。

　　12、完成财务总监临时交办的其他工作。

　　财务出纳的职责 10

　　一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

　　二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

　　三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

　　四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

　　五、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的.妥善保管;

　　六、公司公章、财务章等各种证件保管及使用情况登记;

　　七、负责差旅费审核报销的工作;

　　八、员工工资的发放;

　　七、完成公司交办的其它工作。

　　财务出纳的职责 11

　　1、负责公司天猫、淘宝等各电子商务平台核算对账；

　　2、统计分销商各渠道/电商平台结算数据，并与之核对往来账；

　　3、负责公司日常财务方面对接的工作处理；

　　4、公司财务收支，编制公司预算表及执行预算，完成相关报表及薪资报表；

　　5、编制并上报统计表，建立完善的'统计台账；

　　6、做好统计资料的保密归档工作；

　　7、上级布置的其他工作。

　　财务出纳的职责 12

　　1、负责公司现金、银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、负责网上付款、现金报销、开票等有关手续，保证及时付款;

　　3、负责报销的审核、粘贴，保证原始凭证的合理合法;

　　4、协助会计做好各种帐务的.处理工作;

　　5、完成上级交给的其它事务性工作。

　　财务出纳的职责 13

　　1、处理日常应收应付款项的有关银行业务；

　　2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性；

　　3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项，并严格执行，监督各种不合理费用的.支出；

　　4、负责控制资金的合理分配与使用；

　　5、负责企业员工工资的发放；

　　6、完成其他领导安排的工作。

　　财务出纳的职责 14

　　1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;

　　2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度;

　　3、负责拟订年度工作计划、工作目标;

　　4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作;

　　5、负责按照规定管理和使用本级银行票据、收款收据，办理银行结算;

　　6、负责登记本级银行存款日记账，定期核对银行对账单、及有关账簿，发现异常情况，及时报告;

　　7、负责保管支票财务使用人员印章;

　　8、完成处领导交办的其他工作。

　　财务出纳的.职责 15

　　1、负责公司日常资金结算及银行结算工作;

　　2、负责公司银行承兑汇票、相关融资业务手续办理;

　　3、负责公司银行账户的开销户及对账工作，银行单据的传递;

　　4、负责信贷调查申报、贷款卡年审、银行账户的.年检工作;

　　5、负责资金报表的编制及与银行有关的其他工作;

　　财务出纳的职责 16

　　1、负责制作工资并按公司规定按时完成发放；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责公司费用报销，缴纳各种公司税费。

　　4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的`合法性、准确性；

　　5、负责查账并及时登记现金、银行存款日记账，电子版和纸质登记并编制报表并当天报表发送到上级主管邮箱；

　　6、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　7、负责购买并开具发票收据；做好相关记录表；

　　8、保管财务章，以及财务相关印鉴并及时登记使用记录。

　　9、负责公司办公用品采购；

　　10、领导交代的其他事宜。

　　财务出纳的职责 17

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;

　　5、负责各项票据的开具;

　　6、完成上级领导安排的'其他工作任务。

　　财务出纳的职责 18

　　1.从事公司出纳、税务申报工作。

　　2.认真审核报销单及现金安排。

　　3.确认客户付款情况，并及时催款。

　　4.完成现金日记账和银行日记账及银行余额调节表。

　　5.开具增值税发票。

　　6.完成每月费用报告及其他辅助报表。

　　财务出纳的职责 19

　　1、根据收付款单进行现金，银行收付操作;

　　2、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;

　　3、每月与会计对账，并编制银行存款余额调节表;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　财务出纳的职责 20

　　1、處理现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收日报表

　　2、审核付款款单据，填制付款单据，递交银行付款

　　3、负责中国大陆系统数据的核对

　　4、核对各分公司往来帐务

　　5、整理各银行回单

　　6、完在主管交待的.其他事宜

　　财务出纳的职责 21

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日核对、保管公司的`营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。

　　5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

　　财务出纳的职责 22

　　1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

　　2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

　　3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;

　　4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

　　5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

　　6.银行、税局等内外部有关事务的`联络、经办及外勤等工作;

　　7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

　　8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

　　9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

　　10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

　　财务出纳的职责 23

　　1.依据国家财经法规和支付管理制度，遵守公司财务管理制度，保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　2.准确及时完成公司内外部转账;

　　3.及时对账，查询未达原因，确认收入认领;

　　4.认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的有关规定执行审核，对不合格的报销单据，及时纠正和反馈;

　　5.积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的各项任务;

　　6.按时完成临时安排的`重点任务。

　　财务出纳的职责 24

　　1、负责按照国家相关法律法规及地区公司财会制度的有关规定，办理现金提取、保管、收付手续和办理银行结算业务;

　　2、负责根据审核批准的报销单，报销费用;

　　3、负责编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐;

　　4、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的`整理、归档工作以及地区公司财务保险柜的安全使用;

　　5、完成公司交办的其他事务性工作。

　　财务出纳的职责 25

　　1、编制每日资金日报表，每周上报资金报表;

　　2、登记库存现金及银行存款日记账，做到日清月结;

　　3、按公司财务制度规定办理现金和银行存款的报销、支付和调拨等付款业务;

　　4、编制每月资金计划;按时准确发放工资、缴纳社保公积金等有关工作;

　　5、每月盘点库存现金做到账实相符;银行存款与银行对账单核实相符;

　　6、负责简单账务凭证处理，负责财务档案的整理和管理

　　7、负责保管办理相关银行证书文件等

　　8、完成领导交办的`其他工作。

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