财务人员职责

时间:2024-02-28 11:58:41 好文 我要投稿

财务人员职责

财务人员职责1

  1.负责公司日常的账务处理工作,按月编制公司各类会计报表,提供财务信息;

财务人员职责

  2.负责财务部原始凭证的审核、记账、结账,确保会计核算的真实性与准确性;

  3.负责财务部对外各种报表的填报与上报工作;

  4.负责公司每月的'纳税申报、统计月报、工商年检等工作;

  5.负责公司财务流程的改进,并根据需要提供相关资料;

  6.处理对外的各项事宜,如银行、审计、税务、工商等与财务相关事宜;

  7.负责公司各类会计资料、税务资料、统计资料的装订、整理、和归档;

  8.进行成本核算、管理、分析,定期编制成本分析报表,加强成本控制、细化成本管理;

财务人员职责2

  1、负责内账全盘帐的账务处理、企业年检、汇算清缴等。

  2、负责编制国税、地税需要的各种报表,每月按时进行纳税申报;负责税务相关资料的装订存档和保管。

  3、负责银行日常收支的.管理和审核,基本账务的核对。

  4、负责费用报销审核与入账。

  5、能够熟练运用金蝶标准版财务软件独立处理外帐全盘账,合法避税;编制各类财务报表。

  6、审查公司提供的会计资料、对外负责审计,年检等工商税务事宜.。

  7、发票购买、保管及特殊发票处理;合理控制发票数量,确保发票安全及按规定开具发票。

财务人员职责3

  1、应收账款管理:对账、收款、超期追踪、信用控制、应收分析;

  2、每月与销售人员一起拜访客户,尤其要与客户的财务部建立起顺畅对接关系。要求区域内所有客户一年最少登门拜访一次,重点客户最少半年一次,必须与对方财物人员面谈一次;

  3、赋能客户,对于财务基础弱的.小型客户,在对方接受的前提下,给对方财务方面专业的指导,比如税收筹划,资金管理等;

  4、省区销售的经营管理分析;

  5、省区销售的业绩考核管理。

财务人员职责4

  1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据经办人、领导人、审核人员签章的`收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大开支项目,必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”。“付讫”戳记。

  2、出纳在收付现金时要清点复核二次以上。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行,不得以“白条”抵库,不得挪用现金。

  3、掌握好银行六种结算办法,根据不同业务的发生,运用相应的结算办法。

  4、签发转帐支票需经领导批准,支票上要写明用途,签发日期,规定限额,再进行登记。注明支票号码、用途,领导人签字。在有效期问要催促经办人办理报销手续。对填错的支票,必须加盖“作废”戳记与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。不准签发空头支票。

  5、按日逐笔登记现金和银行日记帐,每日下班前要清点库存现金,做到帐款相符,日清月结。银行存款余额要及时与银行对帐单核对。月未要编制“银行存款余额调节表”,使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于未达帐款要求及时查询。不准将银行帐户出借任何公司或个入办理结算。

  6、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

  7、保管有关印章和空白支票,严格按照规定用途使用,各种印章不得全部交出纳一人保管。

  8、保证结算业务顺利进行。对收付款公司及其开户银行,我们要密切配合,相互支持,文明礼貌办好一切结算业务。

  9、负责办理本公司职工储蓄,每月扣款按要求登记造册。

  10、每月七日按时发放本公司职工工资、离退人员工资(做好事前准备工作)

财务人员职责5

  1机关会计岗位职责

  1.固定资产核算岗位的职责一般包括:

  (1)会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法;

  (2)参与编制固定资产更新改造和大修理计划;

  (3)负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;

  (4)计算提取固定资产折旧和大修理资金;

  (5)参与固定资产的清查盘点。

  2.材料物资核算岗位职责一般包括:

  (1)会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;

  (2)审查汇编材料物资的采购资金计划;

  (3)负责材料物资的明细核算;

  (4)会同有关部门编制材料物资计划成本目录;

  (5)配合有关部门制定材料物资消耗定额;

  (6)参与材料物资的清查盘点。

  3.库存商品核算岗位的职责一般包括:

  (l)负责库存商品的明细分类核算;

  (2)会同有关部门编制库存商品计划成本目录;

  (3)配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额;

  (4)参与库存商品的清查盘点。

  4.工资核算岗位的职责一般包括:

  (1)监督工资基金的使用;

  (2)审核发放工资、奖金;

  (3)负责工资的明细核算;

  (4)负责工资分配的核算;

  (5)计提应付福利费和工会经费等费用。

  5.成本核算岗位的职责一般包括:

  (1)拟定成本核算办法;

  (2)制定成本费用计划;

  (3)负责成本管理基础工作;

  (4)核算产品成本和期间费用;

  (5)编制成本费用报表并进行分析;

  (6)协助管理在产品和自制半成品。

  6.收入、利润核算岗位的职责一般包括:

  (1)负责编制收入、利润计划;

  (2)办理销售款项结算业务;

  (3)负责收入和利润的明细核算;

  (4)负责利润分配的明细核算;

  (5)编制收入和利润报表;

  (6)协助有关部门对产成品进行清查盘点。

  7.资金核算岗位的职责一般包括:

  (1)拟定资金管理和核算办法;

  (2)编制资金收支计划;

  (3)负责资金调度;

  (4)负责资金筹集的明细分类核算;

  (5)负责企业各项投资的明细分类核算。

  8.往来结算岗位的职责一般包括:

  (l)建立往来款项结算手续制度;

  (2)办理往来款项的结算业务;

  (3)负责往来款项结算的明细核算。

  9.总账报表岗位的职责一般包括:

  (l)负责登记总账;

  (2)负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表;

  (3)负责管理会计凭证和财务会计报表。

  10.稽核岗位的职责一般包括:

  (l)审查财务成本计划;

  (2)审查各项财务收支;

  (3)复核会计凭证和财务会计报表。

  2机关财务科岗位职责

  财务科是负责局系统财务管理、环保资金管理以及财务内审的职能科室,其主要职责是:

  1、负责贯彻执行财务管理制度,抓好本系统财务管理制度化、规范化建设工作。

  2、负责全市排污收费计划管理和专项审批办理工作。

  3、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作(包括奖惩、结算、兑现等考评工作);负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。

  4、负责本系统会计人员的业务管理和指导工作;负责初审会计人员上岗证和会计专业职称评定推荐工作。

  5、负责本系统的财务状况年报和有关统计月、季、年报工作。

  6、负责本系统的财务管理、财务辅导、财务汇总工作。

  7、负责政府采购项目计划的申办及资金结算工作;负责本系统国有资产管理、年检工作。

  8、负责上级环保专项资金申报、管理工作。

  9、负责本系统财务稽查和财务内审工作。

  10、完成局领导交办的`其它工作。

  3机关财务人员岗位职责

  1.遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德,严格执行国家财务会计制度,严格遵守财经纪律,维护财务制度,依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务,实行会计监督。

  2.要认真审核原始发票:一是经济业务是否符合实际,是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等,费用开支标准是否符合有关规定;二是审核原始发票要素填写是否正确,原始发票大、小金额是否一致;审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后,才能付款;审核发票是否为收款单位所在地的发票,发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票,必须有经办人、验收人在发票上签字;转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。

  3.大额支出申报:凡支付金额在5000元以上(发放职工工资、津补贴、奖金等除外)必须向市局申报,待同意后付款。4.资金调度使用:每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金;对类、款、项科目之间的大额余款,应提出资金使用建议,合理安排资金,提高资金使用效益。

  5.做好原始凭据的交接:每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整,并填写交接清单。

  6.现金归存银行,不得坐收坐支现金:当天收入金额较大且超过库存限额的现金,及时归存银行,确保资金安全,避免坐收坐支现金。

  7.固定资产管理:认真做好购买物质的管理,达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人,切实加强资产的管理。

  8.登记现金和银行存款日记帐,保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。

  9.加强现金管理:不能以“白条”抵库,现金支付结算起点(1000元)以下零星支出,1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付;工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位,不得以现金、银行存款帐户转付给个人。

  10.加强票据的管理。各单位应以县(市)气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。

  11.做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后,做好数据资料备份(双备份)。打印现金出纳账并装订成册,保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录,有关人员应加盖印章和单位公章。

财务人员职责6

  1、协助银行收付处理,银行对帐及银行收付凭证;

  2、审核各种费用开支,并完成报销相关记账凭证、报销金额统计、各类旅客信息统计等事宜;

  3、购买、开具及保管发票,以及与发票相关税务事项处理;

  4、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料,负责会计档案的整理和移交;

  5、完成上级安排的其他工作。

财务人员职责7

  1、负责公司现金管理的工作;

  2、负责办理银行收付款结算业务,配合对应收款的清算工作;

  3、根据财务管理规定,审核各种付款申请及报销凭证,保证货币资金的安全;

  4、负责现金、银行日记账的登记、核对和管理工作;

  5、负责公司有关税金的申报和缴纳工作,办理纳税登记、年审、变更事宜,发票管理;

  6、负责支付办公费用和员工差旅费的报销款项;

  7、负责编制现金流量日、月报表及银行余额调节表;

  8、保证支票、有价证券和有关印鉴的安全,妥善保管和正确使用财务印章;

  9、指导各分公司核算结算的`出纳业务和对账工作;

  10、对使用支票进行审核、签发,并定期核对,督促报销;

  11、定期与银行核对账户余额,打印对账单;

  12、完成上级主管交办的其他任务。

财务人员职责8

  派驻至全资子公司,全面负责财务管理、税务、外汇等合规治理,确保公司账务处理符合准则和有关规定;

  负责公司内控管理体系搭建、优化;支持业务团队策略规划,落地;支持年度预算编制、滚动预测并主导财务分析,成本核算、管理等

  对接、处理审计、税务机构要求

  根据集团的报告政策编制财务报表和一揽子报告,并向集团财务主管定期汇报

财务人员职责9

  1、负责现金日记账务,银行存款登记和银行流水对账。

  2、负责审核原始凭证,根据审核凭证登记银行凭证。

  3、审核员工报销单据和薪资。

  4、开具与保管发票。

  5、负责应收账款的核对与催收。

  6、负责办公用品的`采购和付款。

  7、每年年度财务预算的制作。

  8、领导交代的其它事务。

财务人员职责10

  1、负责公司的全盘账务处理及纳税申报工作。

  2、负责与客户对帐,出具对帐单。

  3、负责财务报表编制与提报工作。

  4、审核公司原始单据和办理日常的`会计事项,财税部门关系的维护工作。

  5、督促公司应收账款的回收工作,对公司应付款项、费用报销进行审核,协助财务经理做好部门的日常管理工作。

财务人员职责11

  1、负责制定本公司内部财务管理制度,并领导,督促会计人员贯彻执行。

  2、组织领导本公司会计核算,协调各会计岗位人员分工,检查审核会计核算结果。

  3、加强日常财务管理和成本控制,为公司高层提供真实有效的会计信息资料。

  4、规划本公司税收计划,保证按时申报,及时纳税。

  5、负责组织实施公司财产清查工作,保证资产帐实相符。

  6、搞好财务部门人力资源管理,提高本部门整体业务素质。

财务人员职责12

  一、在财务处处长的领导下,主持各科室的工作,制定本科室各项制度,并不断更新和完善

  二、定期研究、布置、检查、总结本科室的各项工作,严格遵守财经纪律和各项规章制度及医保政策,抵制不合理开支,发现问题及时向处领导汇报,

  三、合理调度和运用资金,保证各项资金的安全运行。

  四、负责对科内上报的各种报表进行审核,审核无误后方可报出。

  五、定期对各科室的经济运行情况,进行综合分析,对存在的问题,及时提出解决问题的'意见和建议,上报处领导。

  六、合理安排工作岗位,不定期地针对存在的问题,组织业务学习,不断提高本科室人员的业务素质和职业道德水平。

  七、做好科内人员的思想工作,增强服务意识,严肃工作纪律,转变工作作风,做好与处内各科室及其他部门的沟通、协调工作。

  八、作好本科室的安全工作,保证各类网络的正常运行。

  九、完成院、处领导交办的其他工作。

财务人员职责13

  1、完成各项财务核算及会计业务,负责成本管理、费用支出控制,预算编制、更新;

  2、协助财务经理进行预算管理,处理税务事宜,组织协调内外部审计;

  3、审核公司各项支付,清理往来帐户,定期对应收帐款进行分析,协助加强应收帐款的管理;

  4、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的`年检和更新工作;

  5、完成会计凭证编制、登录工作,审核后上报相关财务报告及报表;

  6、及时传达并严格执行下发的各类财务管理文件,指导财会资料档案管理;

  7、主持财产清查,并对发现问题提出建议;

  8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。

财务人员职责14

  1、审核公司各项成本的支出,进行成本核算、费用管理、成本分析,并定期编制成本分析报表;

  2、负责对生产成本进行监督管理;督导成本控制及清点存货;

  3、保管好各种凭证、帐簿、报表及有关成本计算资料,防止丢失或损坏,按月装订并定期归档;

  4、参与存货的清查盘点工作,企业有财产清查中盘盈、盘亏的'资产,要分别情况进行不同的处理;

  5、编制ERP成本核算等会计凭证;

  6、完成领导交办的其他工作;

财务人员职责15

  1、协助财务经理制定财务预算、监督计划;

  2、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;

  3、登记保管各种明细账、总分类账;

  4、按照财务制度定期对账,如发现差异,查明差异原因;;

  5、编制会计报告、报表,处理结账时有关的账务的调整事宜;

  6、做好每月的报税和工资的.发放工作;

  7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;

  8、完成财务经理交办的其他工作。

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