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国债逆回购进阶之如何查看持仓及收益

时间:2017-05-05 10:30:59 证券从业资格 我要投稿

国债逆回购进阶之如何查看持仓及收益

  国债逆回购,相信大家并不陌生,通俗来讲就是通过国债回购市场把自己的资金借出去,获得一定的利息收益。由于该品种风险较小、费用较低、又有一定收益(只要费用低于利息),受到不少投资者青睐。下面是yjbys小编为大家带来的关于国债逆回购的知识,欢迎阅读。

  请问如何查询逆回购持仓?

  参与逆回购的下一交易日起至到期日当天可通过网上交易通达信-股票-回购-债券回购-未到期回购查询菜单(如下图)查到持仓情况及相应的购回日期。

  购回日期:即逆回购资金到账日,该日期是按照自然日计算的到期日,若到期日为非交易日,则顺延至下个交易日。

  那么交易当天如何知道有没有交易成功呢?

  以网上交易通达信为例,可在股票-查询-当日委托/当日成交菜单查询委托、成交情况。若成交,状态说明为“已成”;若未成交,状态说明为“已报”。

  提示

  1、国债逆回购在没有成交以前是可以撤单的'。

  2、委托的价格不一定就是成交价格,要看交易所的撮合情况,原理和股票成交类似。

  3、逆回购只用参与时操作一次,到期时无需手动操作,资金自动到账。

  如何查看逆回购收益?

  逆回购实际收益=购回金额-参与本金-手续费。

  购回金额可在参与逆回购的下一交易日在“未到期回购查询”菜单中看到。

  沪深两市逆回购手续费目前仅收取佣金:

  1天:成交金额的0.001%(十万分之一);

  2天:成交金额的0.002%(十万分之二);

  3天:成交金额的0.003%(十万分之三);

  4天:成交金额的0.004%(十万分之四);

  7天:成交金额的0.005%(十万分之五);

  14天:成交金额的0.010%(万分之一);

  28天:成交金额的0.020%(万分之二);

  28天以上的:成交金额的0.030%(万分之三)。

  计算方法举例:王先生做20万元上海市场1天期债券逆回购204001,卖出成交价为2.33,请问到期后王先生得到多少收益?

  (卖出成交价为2.33可以理解为每百元资金到期年收益即为2.33元,也可理解为资金年化收益率为2.33%。)

  购回金额=20万+20万*2.33%*1/360=200012.94元

  手续费为20万*0.001%=2元

  故客户的收益为12.94-2=10.94元。

  逆回购的购回流水什么时候能显示?

  我们先来看下这两个名词:逆回购在交割单中的流水分为“融券回购”和“融券购回”,融券回购流水是指参与逆回购成交后资金划走的记录,融券购回流水是指逆回购到期后资金回到账户的记录。

  显示时间:

  融券回购流水:若T日操作逆回购,当日资金冻结、可用减少。T日晚上清算后,T+1日可通过交易软件“交割单”查询“融券回购”的流水。

  融券购回流水:到期日当日(如遇节假日则顺延)资金解冻,可用增加,晚上清算后,即可通过交易软件“交割单”查询“融券购回”的流水。

  通过对比两条流水也可看出收益情况。

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