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会计电算化:用友U8出纳管理步骤

时间:2018-01-05 18:41:35 会计电算化 我要投稿

会计电算化:用友U8出纳管理步骤

  用友公司作为有20年经验的中国最大的企业管理软件供应商,推出的企业全面成本管理的架构中,其中系统的第一部分就当今企业的采购问题进行了形象生动的剖析,并提出了具体的解决思路与方法工具。在质量把握和成本控制上,用友长期以来无疑是这两方面的专家,这次其推出的全面成本管理软件,也为近来企业面对高通胀的现实压力上了一次保险。下面,我们就来详细分析用友借助ERP在采购管理上的具体解决方案。

会计电算化:用友U8出纳管理步骤

  借助ERP砍采购成本:

  中国企业最佳经营管理平台提供采购业务的完整处理和多种成本控制手段,为企业不同层次管理者总结提炼以下砍掉采购成本的方法,帮助企业应对高通胀时代的成本压力。

  1. 采购计划:采购成本最大的浪费在于缺乏准确的采购计划。因为计划不准确导致原材料的大量积压或者停工待料的现象比比皆是。系统能够帮助企业制定合理的采购计划,以便在合适的时间、用合适的资金采购合适的`物料。根据采购物料的特点和企业管理特点,系统提供以下几种模式的采购计划。

  2. 供应商管理:选择合适的供应商是采购管理的重要工作,供应商的好坏直接决定企业的采购工作是否有效、采购成本能否得到控制。系统可以帮助企业加强供应商的准入控制和供应商资质的审批,能够建立完整的供应商档案和完备的价格数据库,能够根据供应商历史表现(价格、交期、质量等)帮助企业综合评估、选择与淘汰供应商。

  3. 采购价格管理:每一个企业都会有严格的采购价格规定,但是能否有效遵守是难点。系统能够预配置企业采购价格政策,并在此基础上提供包括供应商比价、采购最高限价、采购按质论价在内的多种价格控制手段,以帮助企业降低采购成本;系统能够记录采购人员询价的全过程,使得每一次采购都能够有据可查。

  实际上,这完全构成了一套按需采购的方法。采购成本一般来说包括实际采购原料成本、原料运输费用成本、原料存货存储成本、原料采购相关人工费用。这些都是事后发生的结果,难以为企业找到改进的钥匙。企业要看成本更要从为什么要采购、采购多少、采购时点、向谁采购、如何采购以及以多少价格来采购。成本杀手一定要从这些问题上着手,寻找降低成本、提高供应链效率的手段。这一切,如今,对企业经营者而言,在ERP的平台上进行规范和控制就可以完全达到采购的良好管理效果了。

  用友U8出纳管理步骤

  1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表

  2、银行对账:

  (1) 银行对账期初录入:出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账,银行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

  (2)银行对账单录入:出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单

  (3)银行对账:两种对账方式:自动对账,手工对账。一般情况下,先实行自动对账,再进行手工对账,用来对自动对账的补充。

  操作步骤:

  自动对账:出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目,月份——确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

  手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错

  取消勾对:“取消”按钮

  (4)余额调节表:出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

  (5)进行核销:对账平衡后,可将这些已达账项取消,即进行核销。

  出纳——银行对账——核销银行账。

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