财务室出纳工作职责

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财务室出纳工作职责

财务室出纳工作职责1

　　1.处理日常与美国供应商对接的邮件，回复供应商的.咨询;

财务室出纳工作职责

　　2.收集和整理供应商发票;

　　3.检查并保证发票的真实性和金额的准确性，并核对收货记录中的项目是否与采购申请单、仓库补货单相符，核对相符的发票及时进行账务处理，对有差异及时调整或向部门经理汇报;

　　4.定期与各供应商对帐，保证应付账目和支付金额准确无误;

　　5.负责凭证的存档工作，及其他会计资料和报表等财务资料;

　　6.每月对供应商往来余额进行清理，并出具报告;

　　7.积极参加部门组织的各种培训工作，遵守财务制度;

　　8.对工作有很强的责任心，完成总监和部门经理指派的其它工作任务。

财务室出纳工作职责2

　　项目部财务室岗位职责

　　一、负责项目部及所属分部的财务管理工作，制定项目财务会计管理办法并督促贯彻执行。

　　二、根据项目工程内部承包价，做好各项收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

　　三、负责项目部所属施工单位会计报表的审核、复查，按会计制度规定的核算方法，对成本核算进行归集、结转。

　　四、根据统计部门提供的预算成本，计算出当期损益，据此对成本的真实性、成本的降低程度进行分析、比较，并将分析情况及分析结果向项目经理汇报。

　　五、定期按规定编制项目会计报表，分别按时汇总上报，确保报表数字真实、计算正确、内容完善、说明清楚。

　　六、定期对项目部所属分部的资金管理和成本管理情况进行检查。

　　七、协助材料部门按质量体系标准要求进行采购，对不按质量标准要求采购的材料拒绝付款，做到合理采购、合理使用、合理储备。

　　八、负责会计档案的`保管，确保会计档案的安全和完整。

　　九、依据公司内部经营承包管理办法规定，负责本项目该上缴给公司的“应缴费用”、固定资产折旧及大修理费用按期足额的上缴到公司财务科。

财务室出纳工作职责3

　　1、负责公司各个校区交费催缴工作;

　　2、负责公司行政部门处理各项行政事务;

　　3、负责公司办公环境的维护、监督和检查。

　　4、负责公司办公用品采买及入库与出库管理;

　　5、负责公司发票开据、帐务核对、税务处理;

财务室出纳工作职责4

　　1、能够独立进行对账工作，并针对对账过程中发现的问题，展开有效沟通，妥当解决对账差异，推进对账工作顺利进行。

　　2、每月根据原始凭证、记账单，准确完成账务处理工作，并及时反馈账务处理中存在的问题。

　　3、负责海外公司的.invoice开具及应收账款登记、梳理、催收工作。

　　4、根据合同条款，约定比例整理应收账款台账工作。

　　5、每月根据坏账明细，做出坏账准备分析。

　　6、每月协助合并报表附注拆分、度审计工作、税务调查等工作。

　　7、负责上级领导安排的其他工作。

财务室出纳工作职责5

　　1、作为BP财经，支撑业务经营管理改善，包括但不限于：对业务经营情况展开分析，如实际经营结果与预算/目标的`偏差分析、具体问题的专项分析，并提出经营改进建议;为业务部门提供财经专业建议及财经解决方案。

　　2、行使财经对业务的监督管理职能，如合同审核、参与业务招投标等。

财务室出纳工作职责6

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，并报送相关领导;

　　3、办理与银行之间的`所有相关业务;

　　4、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　5、合同的扫描、整理归档、合同登记;

　　6、配合会计的工作;

　　7、完成公司领导交办的其他事务性工作。

财务室出纳工作职责7

　　1、负责发票的购买、开具、装订及维护月开票清单报告;

　　2、编制现金流量表，负责公司现金及银行帐的.登记、清查、盘点及银行存入现金事务;

　　3、负责大客户结算及统计工作，完成大客户结算报表;

　　4、负责合同档案的保管、建立、维护;

　　5、负责日常的现金及银行存款收支业务;

　　6、办理与银行、税务之间的相关业务;

财务室出纳工作职责8

　　1、审核编制各类凭证，及时准确登帐，编制财务报表及企业内部报表并及时报送;

　　2、负责审核原始凭证的合法性、真实性和完整性;

　　3、合理设置帐薄，正确填制凭证，严格审查摘要的规范性、科目的.准确性。

　　4、统计会计数据，为财务分析与运营分析提供支持;

　　5、负责整理、装订、保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和财务文件等资料。

　　6、办理税务申报及相关税务工作;

　　7、其他会计工作及上级交办的其他工作。

财务室出纳工作职责9

　　1、负责公司全盘账务处理；

　　2、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所承担的`工作任务；

　　3、协助财务预算、审核、监督工作，按照要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；

　　4、适时核对相关的账目数据，公司的收支汇总；

　　5、及时出具会计报表，按时完成纳税申报并适时归财务资料；

　　6、完成部门领导布置的其他各项工作。

财务室出纳工作职责10

　　负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

　　3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

　　4.负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;

　　5.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

　　6.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

　　7.配合各项审计工作;

　　8.做好上级交办的'其他财务工作。

财务室出纳工作职责11

　　1、负责全盘账务，如实反映与监督零售店铺各项经济活动和财务收支情况；

　　2、根据会计制度，定期汇总会计凭证，编制财务报表；

　　3、完成外税账务，处理报税与发票事项；

　　4、定期核对固定资产账目，定期监督货品的盘点工作，做到账物相符；

　　5、各项成本及工资的核算；

　　6、参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行；

　　7、根据公司发展需要完成临时性工作及上级领导交办的`其他工作。

财务室出纳工作职责12

　　一、出纳岗位责任制

　　1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

　　2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

　　3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

　　5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

　　6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

　　7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

　　8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报。

　　9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　二.会计员的岗位责任制

　　1、按国家统一会计制度规定设置会计科目。

　　2、即时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

　　3、划清费用的'开支范围及营业内外收入。

　　4、认真计算财务成果及各种税金。

　　5、按财务制度规定正确核算利润分配。

　　6、按期缴纳各种税款。

　　7、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

　　8、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

　　9、对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

　　10、记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

　　11、严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报。

　　采购部部门职责

　　1、掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用。

　　2、会同配送部、会计部确定合理物资采购量，进行合理采购。

　　3、根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施。

　　4、汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。

　　5、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。

　　6、组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动。

　　7、建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。

　　8、进行市场寻价，采购所需物资。

　　9、采购物资的报验和入库工作。

　　10、采购过程中的退、换货工作。

　　11、采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。

　　12、做好保密工作。

财务室出纳工作职责13

　　1、负责上下游客户的对帐及结算工作;

　　2、做好往来账款管理工作，往来账的分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议;

　　3、妥善保管好结算原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，移交会计档案管理员;

　　4、审核付款信息凭证，并跟进付款流程;

　　5、工作日清日结，每天登记业务数据报表，发送给上级;

　　6、完成领导交办的`其他事项。

财务室出纳工作职责14

　　1、全盘操作公司财务工作，建立规范的财务管理模式，建立健全相关的财务管制度和工作目标，并贯彻执行。

　　2、日常财务工作开展、制定公司的财务计划、组织财务预算。

　　3、加强日常财务管理和成本控制，向总经理提出成本控制分析报告和成本计划。

　　4、参与公司经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理。

　　5、正确使用会计科目，认真审核会计凭证，按时报送财务报表，如实反映公司经营成果和财务状况，提供财务分析。

　　6、及时完成各项有关涉税业务，包括纳税申报、税金缴纳、税务筹划、汇算清缴等工作。

　　7、提供必要的.财务知识方面的支持。

财务室出纳工作职责15

　　1、每月及时、完整、准确地处理各项单据，跟进结算单据的审核和全盘账务处理；

　　2、负责会计档案管理，防止失密、遗失，保证资料的`完整、准确、可靠；

　　3、根据公司规定对费用单据进行核签；

　　4、进行往来余额管理、应收账款管理、经销商管理；

　　5、按规定申请发票、开具发票，申报纳税；

　　7、完成领导交办的其他工作。

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财务室职责12-17