财务部工作职责

财务部工作职责1

　　1、准备和报送会计报表，协助办理报税报表的'申请;

财务部工作职责

　　2、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

　　3、每周出经营性财务报表，协助财会文件的准备、归档和保管。

　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

　　6、协助主管完成其他日常事务性的工作。

财务部工作职责2

　　1、负责应收应付

　　2、与客户对帐，协调跟进帐务处理

　　3、按照公司的财务制度，审核公司各项费用及员工报销;

　　4、日常登记及整理公司单据;

　　5、负责记账凭证等财务资料的整理、装订、保存、归档等;

　　7、负责发票开具，整理;

　　8、其他领导安排工作。

财务部工作职责3

　　1、分公司财务核算账套设置、核算口径、规范性、适时性、精准性进行整体把控

　　2、分公司内部掌控的整体把控

　　3、分公司税务工作统筹

　　4、分公司资金工作统筹

　　5、检查项目财务制度执行情况，发觉问题督办整改

　　6、OA审批项目合同签署、各项费用报销支出、押金退还及资金的使用

　　7、审核项目财务收费系统（台账），确保账实相符、账账相符8、审核会计原始凭证

　　9、项目日常财务管理

财务部工作职责4

　　负责组织公司日常财务核算工作，及时提供真实、准确的财务报表;

　　制定公司各项财务制度、操作流程和规范，并监督实际执行情况;

　　负责协完成企业各项报表、计划、预算的编制;

　　负责定期组织固定资产、存货的盘点及物资处置工作;

　　主导公司成本核算及分析工作;

　　主导公司税收整体筹划和管理，降低企业经营成本;

　　负责组织年度会计报表的审计及汇算清缴;

　　负责指导监督所属下级的'各项工作，对日常业务进行辅导、培训;

　　负责部门员工的绩效考核工作;

　　完成领导交办的其他工作。

财务部工作职责5

　　1、主持订立公司财务管理、会计核算、会计监督、预算管理等工作的规章制度和工作流程；

　　2、组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的'执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报分管领导或总经理；

　　3、建立和完善部门规划，结合公司实际情况完善会计核算与监督体系、财务管理体系、公司成本核算体系等；

　　4、把握公司财务情形、经营成果和资金变更情况并适时汇报；

　　5、负责财务部管理人员的管理、考核、监督其各项业务工作。

财务部工作职责6

　　1、负责日常登记现金日记账、银行日记账等会计处理、账务处

　　2、处理员工日常财务问题，合同，收据，提单以及相关记账问题

　　3、处理公司及子公司其他财务问题，公司物资问题

　　4、对接银行以及税局，处理银行以及税务问题

　　5、编制并整理财务报表，上报领导公司财务数据

财务部工作职责7

　　1、全面负责主持本部门日常业务活动工作及相关政府部门工作的协调和联络。

　　2 、根据公司的年度目标，主动积极配合相关部门编制实施年度预算工作。

　　3、严格实行企业财务制度，严格控制各项费用的收入及支出审核。

　　4、协助各事业部独立运作经营预算结算等相关事项的指导。

　　5 、加强现金流管理，组织编制公司年度资金运作的.预决算工作。

　　6 、对于日常管理工作及相关部门工作做到有求必应积极协调配合。

　　7 、及时处理分公司各项工作任务的下达。

财务部工作职责8

　　1、负责制定并实施公司财务、税务管理制度：

　　2、负责组织编制财务预算、决算，并对预算的执行进行掌握分析；

　　3、负责分析公司财务状况，为公司管理层提供决策依据；

　　4、管控公司的现金流量，并提出合理筹措、运用、调度的建议；

　　5、有较强的.协调沟通力量、组织管理力量及执行力；

　　6、能听从集团公司范围内调动。

财务部工作职责9

　　1、遵从各上级和项目主管的领导，依法进行会计核算，实行会计监督，保证会计资料真实，完整，可靠。为项目经营管理提供有效依据。

　　2、负责本项目日常会计核算、成本核算、财务管理和其他财务会计行为的管理工作。根据实际发生的经济业务，按照规定确认、计量和记录各会计要素。

　　3、合理设置成本核算对象，正确核算成本，收集、整理成本管理日常资料，坚持经济活动分析，履行在项目责任成本控制核算工作中的职能。

　　4、搞好资金管理，确保财务收支和往来结算手续正确完整，严格审核把关。

　　5、编制项目资金计划、财务指标月报、财务会计报告，并按规定报财务部。

　　6、依法纳税，办理项目部各税的申报与缴纳工作。

　　7、规范会计基础工作，加强会计基础资料的收集和整理，以及文件、资料、合同和协议的保存和登记。

　　8、积极配合项目各项工作，及时提供真实准确的会计数据。

　　9、做好会计档案的.建立，保管，移交工作；做到整洁、安全、保密。

　　10、建立健全内部财务管理制度，接受财政、审计、税务等有关部门依法实施的监督检查工作。

　　11、加强财务管理，严肃财经纪律。对不符合国家法规、公司制度、未按审批程序报销的原始凭证可以拒绝受理，并做好解释工作。

　　12、加强业务学习，提高业务水平。针对项目管理中出现的问题提出合理建议。

财务部工作职责10

　　1、公司应收账款及时跟踪催收。

　　2、负责核对及安排各车队、各船公司、应收应付账款明细的准确性提交。

　　3、控制和监督各目的港车队的.代收款限额。

　　4、各种报表的汇总，应收和应付的统计，毛利的计算与统计。

　　5、具体负责客商的维护，包括新增登记、合同评审。

　　6、负责账单的审核和保管。

财务部工作职责11

　　1、熟悉企业各项财务流程,能独立完成各种账务处理及纳税申报工作。

　　2、负责审核单据、编制会计凭证,整理保管财务会计档案。

　　3、负责收支管理、资金往来核对。

　　4、发票开具、发票的粘贴、归整和审核,各项业务款项发生、回收的`监督,内部报表的整理、审核、汇总。

　　5、会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作。

　　6、完成上级领导指派的其他工作。

财务部工作职责12

　　1.熟练操作易宇通K5新智慧相关物流软件系统

　　2.往来账款应的应收应付对账，按照约定的收款期限，会同操作部和业务部门，积极催收款项，严格按照制度要求执行

　　3.每周出具应收账款周报表，与系统核对每个月进行应收应付账款和其它应收应付款账龄分析编制账龄分析表，并对已采取的收款措施进行简要说明对超过收款期的.客户及时报告领导

　　4.完成上级领导交代的其它工作

财务部工作职责13

　　1、根据核算细则及时准确的将各类单据入账；

　　2、日常各单位及个人往来款项付款及追踪；

　　3、负责国税、地税等税务申报资料的审核；

　　4、负责原材料及产成品成本核算及结转工作；

　　5、负责月末财务结账工作，按时出具各类财务报表；

　　6、完成财务部经理交给的'其它工作任务。

财务部工作职责14

　　(1)组织领导集团的、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、库存控制等方面工作，加强集团经营管理，提高经济效益;

　　(2)组织执行国家有关法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营;

　　(3)参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策;

　　(4)参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议;

　　(5)负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等;

　　(6)掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况;

　　(7)制订财务系统年度、月度工作目标和，经批准后执行;

　　(8)主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的`和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况;

　　(9)按程序做好与相关系统的横向联系，接受上级和有关部门的监督检查，及时对系统间争议提出界定要求。

财务部工作职责15

　　一、工作职责

　　1.资金管理

　　财务部负责管理企业的资金，包括筹措、分配和监控资金的使用。财务部需确保资金的有效利用，防止资金浪费和财务风险。具体任务包括：制定资金使用计划，监控资金流动情况，分析资金使用效果，协调融资活动等。

　　2.会计核算

　　财务部负责企业的会计核算工作，包括记录企业的收入、支出、资产、负债等财务信息。通过准确、及时的会计核算，财务部为企业提供可靠的数据支持，帮助企业做出正确的决策。具体任务包括：编制财务报表，处理会计凭证，核算收入、支出等财务数据，提供财务分析报告等。

　　3.成本控制

　　财务部负责企业的成本控制工作，通过分析成本结构、优化资源配置，降低企业的运营成本。具体任务包括：分析成本构成，制定成本控制措施，监督成本控制执行情况，提供成本控制报告等。

　　4.税务筹划

　　财务部负责企业的税务筹划工作，包括税务法规的遵守、税款的计算和申报，以及合理规划税负。通过有效的税务筹划，帮助企业合法降低税负，提高企业的经济效益。具体任务包括：了解税收法规，制定税务筹划方案，协调税务部门之间的关系，确保企业纳税的合规性等。

　　二、具体任务

　　1.审批流程：财务部负责审批企业各项费用的支出，确保费用支出的合理性和合规性。同时，根据企业的实际情况，制定合理的费用审批流程，提高审批效率。

　　2.预算管理：财务部负责组织企业进行年度、季度和月度预算的编制、执行和监控，确保企业各项经济活动在预算范围内进行。

　　3.资产管理：财务部负责管理企业的资产，包括固定资产、存货、无形资产等，确保资产的安全和有效利用。同时，定期进行资产盘点，确保账实相符。

　　4.报表分析：财务部根据企业各部门的上报数据，编制各类财务报表和分析报告，为企业决策提供数据支持。同时，根据市场变化和企业实际情况，及时调整财务策略。

　　5.风险控制：财务部负责识别、评估和控制企业的财务风险，如资金安全风险、税务风险等。通过定期风险评估和预警机制，及时发现潜在风险并采取措施应对。

　　三、考核指标

　　1.资金使用效率：通过对比实际资金使用情况与预算目标，评估财务部对资金的管控能力。考核指标包括资金周转速度、资金利润率等。

　　2.会计核算质量：通过检查财务报表的准确性、及时性和完整性，评估财务部的会计核算水平。考核指标包括报表准确率、报表及时性等。

　　3.成本控制效果：通过对比实际成本与预算目标的.差距，评估财务部在成本控制方面的效果。考核指标包括成本节约率、成本费用率等。

　　4.纳税合规性：通过检查企业的纳税申报是否合规、税负是否合理等方面，评估财务部的税务筹划能力。考核指标包括纳税准确率、纳税及时性等。

　　综上所述，财务部在企业中扮演着重要的角色，承担着资金管理、会计核算、成本控制和税务筹划等工作职责。通过明确的工作职责和具体的任务要求，以及合理的考核指标，可以确保财务部为企业提供高效、准确、合规的财务服务。

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