财务部日常工作内容及职责

财务部日常工作内容及职责

财务部日常工作内容及职责1

　　一、财务制度建设

　　1、负责组织制定公司财务管理办法。

　　2、负责组织制定公司的内部会计控制制度。

　　3、负责组织制定公司的成本费用管理办法。

　　4、负责组织制定公司内部审计办法。

　　5、参与公司其他基本制度的制定。

　　二、会计核算

　　1、组织建立完善公司财务核算体系。

　　2、根据集团会计制度组织公司的会计核算工作。

　　3、组织部门及时向上级单位及有关部门提交公司财务报告。

　　4、负责组织公司财务报表分析。

　　三、资金管理

　　1、拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。

　　2、拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

　　3、审核各分公司、项目部、职能部门的`月度资金使用计划，并提交总经理审批。

　　4、调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。

　　四、预算及成本费用管理

　　1、组织制定公司年度财务预算及五年规划。

　　2、复核各项目目标成本，并提交公司总经理审批。

　　3、根据公司财务管理办法，审核各项目、分公司及职能部门的各项费用。

　　4、复核公司成本分析报告，并提出处理意见报公司总经理。

　　5、监督财务预算及项目目标成本的执行情况。

　　五、风险管控

　　1、参与公司所有经济合同（特别是项目承包合同、工程分包合同、物资采购合同）的会审工作。

　　2、参与公司重大经营、投资项目决策。

　　3、配合经营部门，分析投标项目的经营风险和财务风险。

　　4、定期检查公司生产经营中存在的风险。

　　5、提出风险控制措施。

　　六、绩效管理

　　1、负责对下属的考核、评价。

　　2、负责部门内人员的奖惩、任用。

　　3、负责对下属进行业务培训、职业道德教育以及对企业忠诚度的培训。

财务部日常工作内容及职责2

　　1、协助审核费用类报销单据，包括审核其完整性、规范性、合理性、准确性等;

　　2、凭证编制、登帐、会计资料归档;

　　3、开票及各项税费的申报、办理工作;

　　4、临时交办的其他事项;

　　5、按要求编制英文报表;

　　6、部分行政工作。

　　7、管理客户往来账款，出具相关分析报表。

　　8、及时进行应收账款的催收，并向上级及时汇报工作情况。

　　9、对销售出入库单据进行财务审核。

　　10、编制销售及收款会计凭证。

　　11、及时沟通相关部门及客户，监控销售及收款流程的财务风险。

　　12、定期与客户进行往来款项的'核对和账务清理，保证销售往来的准确无误。

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