出纳会计工作职责主要内容

出纳会计工作职责主要内容1

　　1、（工业/商业/服务业/建安企业/小规模/一般纳税人企业）记账凭证，认识各种工作中的票据，如何做凭证。

出纳会计工作职责主要内容

　　2、各个行业税金的计算，增值税，城建税，教育费附件，地方教育费附加，印花税，所得税，房产税，土地税，各种税金计算。

　　3、成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事项。计算利润，凭证结转的处理；

　　4、固定资产核算，计提折旧，摊销费用

　　5、登记账簿，到填制各个报表（资产负债表、利润表、现金流量表）

　　6、网上申报各个行业税（包括保险）。

　　7、远程抄税。如何划款。

　　8、开具防伪税控系统及网上认证系统的'使用。

　　9、编制丁字帐户，科目余额表制作

　　10、合理避税；应付工商税务稽查。

　　11、财务软件的使用记账及建账套等

　　12、会计一年中这些工商税务的年检怎么办理。

　　13、手工记账，怎样建帐记账。

　　14、增值税税负怎么确定。

　　15、怎么才能做到合理避税

　　16、传授应聘的技巧

出纳会计工作职责主要内容2

　　1、汇总销售数据；

　　2、统计收银日报表；

　　3、编制现金盘点表；

　　4、员工工资发放；

　　5、按照公司的`报销流程审核相关费用的报销票据；

　　6、办公室水、电费、煤气费、话费及时缴纳；

　　7、各店铺费用报销及办公耗材领取；

　　8、每天核查各店铺的刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的核对。

　　9、跟商户对账。

出纳会计工作职责主要内容3

　　1、负责公司网银汇款，对账相关事宜

　　2、负责跟银行对接工作

　　3、负责公司员工社保，考勤等相关事宜

　　4、负责办公用品和清洁消耗用品的发放，统计及计划申购

　　5、负责公司安排的`对外联络工作及领导安排的其他工作

出纳会计工作职责主要内容4

　　1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理；

　　2、每周在系统内完成银行及现金的'收支录入工作；

　　3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作；

　　4、每月配合银行完成银行余额对账工作；

　　5、定期对集团的理财产品进行统计分析，并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划；

　　6、每周做好对外支付单据制单的工作；

　　7、每月及时完成个人所得税申报工作；

　　8、每月末协助上级对现金进行盘点工作；

　　9、服从并完成上级交办的其他任务。

出纳会计工作职责主要内容5

　　1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作；

　　2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性；

　　3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作；

　　4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支；

　　5、负责ERP流程中财务流程的.复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本；

　　6、完成领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责主要内容6

　　1.根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;

　　2.利用SAP FICO系统进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。

　　3.审核会计凭证，检查会计科目运用是否正确，保证会计核算合规合法、及时准确;

　　4.负责使用SAP系统对公司总账和明细账管理，主持合并财务报表的`编制工作;

　　5.纳税申报工作以及税务方面的应对;

　　6.管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好会计档案;

　　7.负责月度及年度结账和编制各类财务报表;

　　8.配合公司年度和专项审计工作;

　　9.制定完善并执行公司内控管理制度;

　　10.完成预、决算工作;

　　11.进行财务分析、或其他财务工作。

出纳会计工作职责主要内容7

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的'核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　6、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。

　　8、编制货币资金周报表，上报财务经理。

　　9、每月编制现金流量表，上报财务经理。

　　10、每月工资发放。

　　11、完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作职责主要内容8

　　1、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作；

　　2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管；

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络；

　　5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳会计工作职责主要内容9

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的`编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总，总账，全盘。

　　8、一些简单行政人事工作。

出纳会计工作职责主要内容10

　　1、负责公司日常收付款项；

　　2、负责房租、电费的.统计及登记；

　　3、负责公司各类章印的管理及使用登记；

　　4、负责财务资金日报表和月报表；

　　5、负责公司各部门的费用报销业务手续；

　　6、负责银行往来业务的办理；

　　7、负责登记银行存款日记账和现金日记账；

　　8、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

出纳会计工作职责主要内容11

　　1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管；

　　3、负责成本核算；

　　4、协助财会文件的`准备、归档和保管；

　　5、固定资产和低值易耗品的登记和管理；

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳会计工作职责主要内容12

　　1、资金结算与管理：货款收支结算、零星收支结算、余额兑付、离职结算、其它收支结算、收付款查询。

　　2、银行账户管理与内部资金调拨，工资核发，存现、提取备用金、托收承兑以及开户与销户，工资核发。

　　3、资金核算工作：资金日报：江西中旺资金日报（包含承兑），编制回款待查表，回款数据录入，各种报表核算。

　　4、资料管理及其它工作，收集银行回单，银行回单及凭证整理，工资档案、贷款合同等档案管理。

出纳会计工作职责主要内容13

　　1、负责公司税务相关的会计核算，编制纳税相关报表，负责纳税申报工作；税局日常涉税事项工作；

　　2、编制会计凭证，整理相关财务档案。

　　3、编制公司各类财务报表，包括会计报表、利润分析表、公司内部各项销售报表统计及核算，提供成本核算报表进行财务分析等等。

　　4、定期核对往来账款，及时清算应收应付款；

　　5、负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算；

　　6、办理银行提现、存款、转账付款业务。熟悉发票管理和税务工作，开具销项发票，管理及核对进项发票。

出纳会计工作职责主要内容14

　　1、参与公司财务信息化规划和管理工作；

　　2、每月需核算员工薪资及绩效；

　　3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行；

　　4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作；

　　5、协助总监梳理财务业务流程，修改财务相关流程，编制、完善相关、部分核算制度；

　　6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的'协调与沟通。

出纳会计工作职责主要内容15

　　1、熟悉出纳、应收、应付会计的.日常相关工作；

　　2、负责应收、应付账款的核算，确保应收、应付账款的准确性；

　　3、审核发票、报销单据并及时进行帐务处理；

　　4、现金及银行收付处理，银行对帐；

　　5、协助上级领导完成日常事务性工作，协助处理帐务处理；

出纳会计工作职责主要内容16

　　1、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账；

　　2、负责开具、保管与使用登记各项票据；

　　3、负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳；

　　4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细；

　　5、负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金；

　　6、负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表；

　　7、协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失；

出纳会计工作职责主要内容17

　　1、主持公司财务管理体系和内控体系的建设并检查监督，对公司整体年度预算、资金运作等进行整体控制;

　　2、负责公司财务分析、资金风险评估和财务决策的`工作，为公司决策提供参谋建议;

　　3、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;

　　4、审核公司的记帐凭证，审核、分析公司的会计报表;

　　5、负责公司财务相关工作协调及流程完善工作;

　　6、其他公司及总经理交办重大事项的处理。

出纳会计工作职责主要内容18

　　1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳工作；

　　2、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的'审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐；

　　3、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表；

　　4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理；

　　5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳会计工作职责主要内容19

　　1、负责受理日常的收付款业务；

　　2、审核发票及单据，整理财务原始凭证；

　　3、管理货币资金，与银行定期对账；

　　4、负责银行往来事项，办理银行结算业务；

　　5、负责所有支票的保管、签发支付工作；

　　6、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；

出纳会计工作职责主要内容20

　　管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

　　按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。

　　及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

　　负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的'，要拒绝办理报销手续。

　　负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。

　　控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

出纳会计工作职责主要内容21

　　1、销售业务核算：销售政策开票工作/销售收入(销量、单价、销售渠道、区域、品项)

　　2、成本费用核算：产品成本/采购费用/市场费用/促销费用/管理费用/财务费用

　　3、资产盘点工作：产成品及存货盘点的及时性

　　4、监督管理职能：应收帐款监控申报及销售统计的`业务指导

　　5、财务分析工作：各经营环节价值链及损益分析

　　6、政府外报及纳税申报表的填报

出纳会计工作职责主要内容22

　　1、执行公司财务管理制度。

　　2、负责编制年度财务预算，部门所有单据的处理及收支明细的核对。

　　3、现金收支业务的办理及现金管理仓库物资的盘点。

　　4、控制部门的.成本支出。

　　5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。

　　6、收取整理核对各业务块的报销。

　　7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统，并及时报送公司财务部。

出纳会计工作职责主要内容23

　　1、登记现金与银行存款收付款日记账，结出资金余额统计报表。

　　2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作。

　　3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等，办理银行账号的年审。

　　4、负责整理付款单据，确保付款单据、发票及凭证齐全，审批手续完整后转交会计入账。

　　5、负责每月员工工资及提成的'发放。

　　6、各公司新增贷款材料准备，每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。

　　7、执行公司的收付款制度，按规定办理款项收付业务，并在OA系统完成相关流程。

出纳会计工作职责主要内容24

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的.核对，及时登记现金及银行存款日记账。

　　3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　8、完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作职责主要内容25

　　1、负责现金、日常收支、相关银行票据管理；

　　2、付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作；

　　3、收付凭证的编制、打印、整理工作；

　　4、及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表；

　　5、外币预付款核销的`统计汇总；

　　6、银行、外汇信息、最新动态的及时汇报；

　　7、其他银行相关事务的办理；

　　8、暂借款的清算、催收及预付款的跟踪；

　　9、配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作；

　　10、职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作；

　　11、做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作；

　　12、负责更新资金计划；

　　13、其他临时事务。

出纳会计工作职责主要内容26

　　1、每天核对库存现金和账面现金，核算当天其他相关费用。并负责报销正常费用，利用财务软件设置会计分录，保证账单相符。月末核对银行存款和银行对账单。支付相关货款；

　　2、审核报销凭证、，并根据相应制度签发现金及转帐支票；负责支票、统一收据等的领用和保管工作；

　　3、登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表等，每日按规定盘存现金，处理与银行业务的往来；

　　4、根据审核无误的.原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证；

　　5、妥善保管公司的货币资金、财务印章和空白收据；

　　6、审核财务原始凭证是否符合公司规定；

　　7、负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作；

　　8、定期对帐，如发现差异，查明差异原因；

　　9、完成公司交办的其他工作。

出纳会计工作职责主要内容27

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况；

　　2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销和支付流程的有关规定，办理费用报销业务和发放工资业务；

　　3、跟进与商户有关的业务收付款，并及时进行汇报；

　　4、每日核对店铺现金收入和系统是否一致，统计店铺月销售额；

　　5、月末与会计清点现金，核对银行帐户余额；

　　6、每月的`水电燃气电信房租等日常开支费用及时缴付，向商户收取代垫水电费用；

　　7、负责公司各证件的更换及年审工作；

　　8、办理银行结算，规范使用票据，保管空白票据，网银盾

出纳会计工作职责主要内容28

　　1、根据财务管理制度，负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户，达到及时、准确、细致；

　　2、审核各业务部门提供的'合同、发票、付款资料是否准确完整，跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作，准确完成应收应付、费用相关账务处理；

　　3、负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。

　　4、协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作；

　　5、根据财务管理制度，负责核算和发放员工工资，达到及时、准确无误；

　　6、完成上级领导交代的其他工作等。

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