现金出纳的主要工作职责

现金出纳的主要工作职责1

　　1、负责指导客户填写托运单及相关信息，并录入ERP系统。

现金出纳的'主要工作职责

　　2、负责对货物运输过程中的跟踪与监控，及时处理货物异常及相关理赔。

　　3、通知客户来派送部提取货物，预约派送货物的送货时间，提高到达货物自提、派送时效。

　　4、整理客户签收联并及时扫描、上传，协助收银员为客户开具、邮寄发票等服务。

现金出纳的主要工作职责2

　　工作职责：

　　按照财务管理制度开展资金收付工作；

　　及时处理加盟服务平台业务，核对门店款项到账情况；按门店实际存入的投资款生成及开立收款收据及发票；复核各部门工资、提成、绩效；

　　登记现金和银行存款日记账，保证日清月结；完成领导交办的其他任务。

　　职位要求：

　　大专以上学历，财务相关专业；

　　具有1—2年出纳岗位工作经验；

　　熟悉各种财务工具和办公软件。

现金出纳的`主要工作职责3

　　一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的'，要拒绝办理报销手续。

　　二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

　　八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

　　十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

现金出纳的主要工作职责4

　　工作职责：

　　1、资金收付业务，编制资金日报/周报/月报，做到日清月结；

　　2、定期跟总部核对机票账单/公司法人卡账单/借支款等；

　　3、费用报销单审核及处理，发票的开具工作；

　　4、会计凭证（传票）整理，根据上级要求完成相关统计报表；

　　5、完成上级交代的其他工作。

　　任职要求：

　　1、财务、会计专业大专或以上学历；

　　2、熟悉操作Excel、Word等办公软件，有SAP经验者优先考虑；

　　3、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的.知识；

　　4、认真细心，工作踏实，责任心强，具有较强的独立工作能力和学习的意愿；

　　5、有1年工作经验，优秀应届毕业生可考虑。

现金出纳的主要工作职责5

　　1、严格执行公司现金管理制度及财务报销制度，作好分公司工程款的收款及上缴工作，负责分公司营业及费用情况的日报，及时反映预算执行情况。

　　2、负责收取工程款及开具收款收据。

　　3、按规定报销分公司零星开支费用。

　　4、制现金日记帐，认真执行现金的日清日结。

　　5、做好分公司客户资源等资料的'保密工作。

现金出纳的主要工作职责6

　　工作职责：

　　1、按规定每日登记现金账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；

　　2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；

　　3、跟进业务收款，并及时进行汇报；

　　4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额；

　　5、登记和跟进借支还款报销情况；

　　6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目；

　　7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支；

　　8、负责各公司各证件的更换及年审工作；

　　9、完成上级交代的其他事项。

　　任职资格：

　　1、中专及以上学历，会计、财务等相关专业；

　　2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德；

　　3、熟练操作财务软件、MSOFFICE（例如Excel等），熟悉办理各项银行业务；

　　4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的.知识和能力；

　　5、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

现金出纳的主要工作职责7

　　1、负责公司日常行政工作，客户来时的接待工作，（电话、信件快递、办公设施采购、公用事业管理等）

　　2、负责公司增值税票的开具工作（公司安排培训），有开票经验及增值税防伪税控一机开票，开票系统企业操作员证件的`优先

　　3、社会保险的投保、申领。

　　4、负责培训人员的资料整理，归档工作

　　5、负责公司员工的考勤表格的制作。

　　6、负责公司的日常出纳工作

现金出纳的主要工作职责8

　　职责

　　1、负责销售相关的各种单据的录入；

　　2、负责每日与整装展厅对接相关工作（日清单）；

　　3、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；

　　4、完成上级指派的其他工作；

　　5、利用公司提供的.优质客户资源与客户沟通，寻找销售机会并完成销售业绩。

　　任职资格：

　　1、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；

　　2、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

　　3、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

现金出纳的主要工作职责9

　　1、负责公司各项业务的收款、开票和结算事宜；

　　2、每日营业结束后，按时结算当天业务收支明细、编制日报；

　　3、整理收款单据，分类汇总，日清日结；

　　4、协助本部门财务会计对账；

　　5、使用税控系统和业务管理系统，参与相关培训；

　　6、负责保管相关印章、空白票证。

现金出纳的主要工作职责10

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白票据。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6、完成部门领导交办的`其他任务。

　　7、能提供深户担保者优先。

现金出纳的主要工作职责11

　　1、负责进出库货品的单据验收数据及库位的准确；

　　2、根据客户需求制作相应的出货单据，及时准确处理新订单；

　　3、和客户联系沟通处理异常事宜

　　4、协助主管处理项目各种报表；

　　5、准确及时提供公司要求报表数据；

　　6、年度盘点报表制作，库存差异核实与调整；

现金出纳的`主要工作职责12

　　1、建立维护人事花名册，员工签订与管理，人事资料建档归档，其他人事相关工作；

　　2、日常考勤及月度薪资绩效核算；

　　3、各类单据整理、费用支出提报；

　　4、现金、票据等保管及登记，协助会计办理相关财务工作；5、公司交办的其他事项。

　　任职要求：

　　1、大专或大专以上学历；

　　2、具有人事出纳相关工作经验三年以上；

　　3、办事沉稳、细心，较强的沟通能力、理解能力、执行能力，良好的团队合作意识。

　　现金出纳的主要工作职责篇1）货币资金业务的收款和付款，现金日记账和银行款日记账的账务处理，并与银行进行业务联系。

　　2）每月应盘点现金，并编制现金盘点表，盘点表应写明账存与实存的情况，如发生现金的短缺，或溢余应根据此表作相应的会计处理。

　　3）超过库存限额的现金应及时存入银行。

　　4）每月至少与会计核对一次现金、银行账，不符查明原因，并上报。

　　5）编制财务部日报表对主要收入、主要支出、存款余额、应收应付票据的收进情况结存，贷款等财务部日报表。

　　6）办理各类现金、银行票据收支结算业务，填写进账单办理入账手续，做到日清月结，定期填制银行余额表调节表。

　　7）保管有价证券，做到完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。

　　8）保管有关印章、空白支票、空白收据。

　　9）负责各类票据的.领用登记（发票、收据等），支票的使用专设登记簿登记。

　　10）严格执行审批制度，对越权审批行为应上报上级授权部门。

现金出纳的主要工作职责13

　　岗位职责：

　　1，工厂文员，负责后勤工作

　　2，负责员工入离职办理，考勤计算

　　3，数据报表的.整理，部门工资，成本汇总

　　4，负责部门行政资料和文件流程的管理

　　5，负责工厂其他行政事务工作

　　6，厂长临时交办的任务

　　要求：

　　1、大专学历

　　2、具有文员，助理工作优先

现金出纳的主要工作职责14

　　1、严格执行和贯彻公司财务纪律，并协助经理依照公司财务纪律制定内部财务管理规定；

　　2、监督部门的各项费用支出；

　　3、负责现金、银行支票及各类财务单据的交接、审核工作；

　　4、定期按结算客户登记名细、客户结算清单，配合经理、业务人员到客户处结算运费；

　　5、录入完毕后的单据进行财务受理，并对运单的.数据进行审核，确保数据的准确；

　　6、负责将每天所收取的现金整理审核后至事业部财务部报账；

　　7、完成上级领导交办的其它工作。

现金出纳的主要工作职责15

　　工作职责：

　　1、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续与原始单据的准确性、合法性。

　　2、负责日常现金及银行收支结算业务；积极配合银行做好对账、报账工作。

　　3、负责现金、银行日记账并准确录入系统，按时编制银行余额调节表。

　　4、负责公积金业务对接工作，如打印整理缴费单据等。

　　5、保管好库存现金、有价证券及有关印章、空白收据和空白支票。

　　6、配合会计部分账务整理、核对及税务相关工作。

　　7、完成上级领导安排的'其他相关工作。

　　职位要求：

　　1、中专及以上学历，会计、税务或财务管理等相关专业；

　　2、一年以上出纳工作经验，了解会计准则以及相关法律法规；

　　3、具备良好的沟通能力，善于处理日常事务，工作细致认真、责任心强，有极强的职业道德意识，严谨的工作纪律习惯；

　　4、掌握电脑的办公软件，熟悉操作财务软件。

现金出纳的主要工作职责16

　　1、负责员工日常费用报销登记

　　2、负责日常现金的收入，银行卡的.核对，及时登记现金及银行存款日记账

　　3、起草和修改公司公告，通知等；

　　4、负责公司人事招聘工作，办理入职手续；

　　5、负责日常办公室用品采购、发放、登记管理、办公室设备等固定资产管理；

　　6、员工考勤系统维护，统计及外出人员管理；

　　7、保证办公室所需物资的充足（如水、设备、耗材等）就费用结算；

　　8、公司来访人员的接待；

　　9、负责公司各部门的行政后勤类相关工作。

现金出纳的主要工作职责17

　　岗位职责：

　　1、负责办公室的日常行政、人事工作；

　　2、负责办公用品及其他用品的采购及维护；

　　3、负责资金的收付、报销、对账等具体工作，编制资金日报表；

　　4、负责公司招聘、新员工入职办理，劳动合同的签订及岗位调动等手续；

　　5、负责公司档案资料的保管；

　　6、完成领导交代的'其他工作。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，财会/行政相关专业；

　　2、工作细致、认真、有责任心，较强的文字撰写能力，较强的沟通协调以及语言表达能力；

　　3、熟练使用office办公软件，活泼开朗。

现金出纳的主要工作职责18

　　工作职责：

　　1、办理现金收付业务；

　　2、审核首付凭据；

　　3、办理存取和结算工作；

　　4、保管现金及证券的`完整性；

　　5、保管相关印章及空白机票；

　　6、工资核算；

　　7、处理生产数据；

　　8、核算周度、月度成本。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历；

　　2、财务相关专业；

　　3、有一年以上相关的工作经验；

　　4、兼文员工作，处理生产数据；

　　5、熟练使用办公软件。

现金出纳的主要工作职责19

　　职责

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金；

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　6、负责代理记账单位出纳工作；

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

　　任职资格

　　1、财务类专科以上学历；

　　2、会计资格从业证优先；

　　3、工作经验2年以上相关工作经验；

　　4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

现金出纳的'主要工作职责20

　　主要负责体检部的收费工作并且根据体检金额开具相应的发票。

　　负责各科室收账工作，进行日报核对与整理，并编制各科室日报表。

　　负责保险公司保单的核对工作，并在系统做相应的处理。

　　及时整理装订各科室月报表，按期归档，保管好报表等财务资料。

　　以上所有报表做完后提交给蔡文娣，由其审核无误后，打印出来提交吃萌萌。

　　领导安排的'其他相关工作。

现金出纳的主要工作职责21

　　工作职责：

　　1、负责公司现金和银行存款会计核算，及时记录现金日记账和银行存款日记账；

　　2、月末与会计结账，做余额调节表，打印银行对账单；

　　3、银行转账及提现工作；

　　4、配合会计完成对帐、报账工作；

　　5、完成公司行政、人事类相关辅助工作；

　　6、完成上级交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、年龄20—35岁，高中或以上学历；

　　2、1年以上出纳经验，计算机操作熟练；

　　3、做事细心，责任心强，善沟通，道德佳；

现金出纳的主要工作职责22

　　职责

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金；

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　6、负责代理记账单位出纳工作；

　　7、完成部门领导交办的其他任务。任职资格

　　1、财务类专科以上学历；

　　2、初级会计优先；

　　3、工作经验2年以上相关工作经验；

　　4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

现金出纳的`主要工作职责23

　　工作职责：

　　1、负责公司日常款项收付工作

　　2、每日编制现金盘点表，做到帐实相符

　　3、每日收到的`支票或银行票证及时缴存银行，保证资金及时到帐

　　4、月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表

　　5、做好支票管理工作，对支票的购买，使用，作废情况在支票登记本上作正确记录

　　6、集团金碟系统数据录入工作

　　7、完成领导交办的其他事宜

　　任职资格资历：

　　大专或以上学历，持会计上岗证

　　二年以上出纳工作经验

　　廉洁奉公，追求创新，严守机密，坚持原则具有较强的沟通协调能力

现金出纳的主要工作职责24

　　工作职责：

　　1、按照正常结算流程为客户办理收款、开票、结算、出库及退款等手续。

　　2、每天编报销售日报表，在销售经理审核后，会计

　　3、对已经完成业务流程的客户进行清算，督促销售顾问清退客户余款。

　　4、月末对每个客户的往来进行清查，与销售顾问进行对账。

　　5、负责新车合格证的`保管及发放工作。

　　6、领导安排的其他工作。

　　任职要求：

　　1、教育程度：大专及以上学历，会计等相关专业；持有从业资格证；

　　2、经验：1年以上工作经验；

　　3、其他：熟练操作电脑各种软件，原则性强，良好的沟通能力。

现金出纳的主要工作职责25

　　工作职责：

　　1、领取、使用、管理和归还收银备用金，做好营业前准备工作和营业后整理工作

　　2、整车销售合同、售后维修结算单审核，销售流程单据审核

　　3、准确无误以现金或银卡刷卡方式收取销售款、售后维修款及其他款项

　　4、对结算完毕，手续齐备的经济业务，准确合规开具机动车统一销售发票、增值税专用发票或普通销售发票

　　5、每日POS机扎帐工作，次日POS款上帐核对

　　岗位要求：

　　1、大专及以上学历、财会专业优先考虑

　　2、办公软件、财务软件的熟练使用

　　3、稳重、认真、负责、仔细

现金出纳的`主要工作职责26

　　职责：

　　1、反馈利润表核对情况

　　2、负责核对分部现金盘点

　　3、确保总部及其他分部往来数据正确性

　　4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时提供应收账款余额明细表

　　5、负责对分部单据的管理

　　6、负责分部的6S检查工作

　　岗位要求：

　　1、本科学历要求毕业两年内

　　中专/高中/大专学历，年龄16—30岁。

　　2、沟通能力强，细心、有责任心。

　　3、认同企业文化及发展方向，愿意从基层开始。

　　4、优秀学生干部优先。

现金出纳的.主要工作职责27

　　1、对付清、结算、到付现金款项的收取及管理。应按照运单开具的.金额，当场向客户收取货款，并当天在系统做完财务受理。

　　2、对于门店的结算客户，按照合同的结款期限按时完成和客户的对账工作，在对账完成后，督促客户及时支付运费款项。

　　3、每天将收到款项进行财务受理，并通过银行汇款或现金的形式将收到金额交给当地财务部门。

　　4、费用报销，应对门店备用金及日常费用报销进行管理。

　　5、接待来访客户，指导客户填写发货信息，收集客户对服务的建议。

　　6、领导安排的其他事项。

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