(优选)出纳的主要工作职责6篇
出纳的主要工作职责1
1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：
2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的`工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符；
3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；
4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度；
5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金；
6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证；
7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；
8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对；
9、完成部门领导交办的其他任务。
出纳的主要工作职责2
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的`，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳的主要工作职责3
1、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管；
2、相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送；
3、各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的`寄送等；
4、经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作；
5、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据；
6、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作；
7、公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等；
8、每月公司资产及物料等的盘点及相关工作；
9、每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等；
10、协助部门领导及公司交办的其他工作。
出纳的主要工作职责4
1、对报销费用单据的合规性、合法性、合理性进行审核；
2、对审批后的日常现金费用报销单据付款；
3、对审批后的采购及其他对公业务进行银行或转账付款；
4、及时发放员工工资；
5、做好资金日常管理工作，做好账实相符；
6、对各部门实际执行费用按照预算费用类别进行登记和审核；
7、汇总并反馈各部门月度费用执行情况；
8、收集、汇总各部门月度资金计划；
9、根据市场部开票申请，及时开具销售发票；
10、对重要财务资料进行归档和保管；
11、对医院订立的.合同、开票、回款及时进行统计；
12、现金管理、账务管理和纳税申报；
13、领导交办的其他财务工作。
出纳的主要工作职责5
1、对付款凭证进行复核，办理付款手续。
2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。
3、认真执行结帐后的复点工作及完成交接。
4、及时完成现金收付记帐凭证。
5、做好信用卡及支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。
6、做好员工入职、离职、保险、用工合同等人事工作。
7、负责各类证照的.年检办理和各类三方合同的整理。
8、负责员工每月考勤，符合公司考勤制度。
9、负责酒店申购、收货检验、领用、库存等工作，保证库存数量使酒店正常运营。
10、每月月底对餐厅、总台小商品、客房布草、客耗品进行盘点工作。
11、完成领导交办的各项工作。
出纳的主要工作职责6
1、 负责学校的日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况；
2、 协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报；
3、 做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理；
4、 协助会计对收据、票据进行正确开具及管理；
5、 按会计规范要求做好财务报账凭证的`收集及整理；
6、 合同的录入、归档及付款执行的填办；
7、 档案管理；
8、 财务私章管理；
9、协助会计岗位进行预算编制。
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