财务出纳工作职责及具体内容

财务出纳工作职责及具体内容1

　　一、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

财务出纳工作职责及具体内容

　　二、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的`送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

　　三、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

　　四、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。

　　五、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。

　　六、完成财务部经理安排的其他工作。

财务出纳工作职责及具体内容2

　　1.主持财务部日常工作,监督并确保财务部日常工作的完成;

　　2.协调财务部工作,使各岗位能够更好的配合,以促进公司整体目标的实现;

　　3.组织完善各项财务流程与制度,监督其顺利实施,确保公司财务工作的规范化;

　　4.确保公司资金的安全性与现金流的畅通,发挥资金的最大能效;

　　5.负责资金、费用及利润预算

方案的复核,监督并及时反馈其执行情况;

　　6.根据国家及当地的税务政策进行税收筹划,最大限度的'争取税收优惠;按期进行税务的缴纳及税收管理,保证公司经营合法化;

提供董事会需要的相关财务资料;

　　7.管理公司财务账目,并进行定期分析,确保账目清晰,财务分明,8.协调与公司内部及银行、税务等行政部门的关系,保证沟通渠道的畅通;

　　9.合理科学安排工作内容,组织专业培训、提高专业能力、业务素质,培养积极高效的工作态度,创建高效的专业团队;

　　10.考核并

评价财务部人员,对本部门人员的聘任或解聘具有提议权;

　　11.对公司财务管理系统、管理流程有建议权;

　　12.上司安排的其他临时工作。

　　任职要求:

　　1、教育水平:

　　大学本科以上学历

　　2、专业要求:会计或财务类相关专业

　　3、工作经验:

　　六年以上工作经验,从事三年以上财务管理工作,有房地产行业工作经验和融资渠道者优先。

　　4、其他要求:

　　具有会计师职称或注册会计师资格;

　　熟悉国家财税相关政策及相关法律法规;

　　具备优秀的成本控制、财务核算、财务分析等财务管理能力;良好的沟通协调能力和职业素质。

财务出纳工作职责及具体内容3

　　职责：

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行

日记账;

　　3、协助会计准备每日、月单据及报表;编制资金日报、月报

　　4、办理与银行之间的所有相关业务;

　　5、完成公司交办的其他事务性工作。

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历，财务等相关专业毕业

　　2、诚信正直、爱岗敬业、认真仔细，具备高度的'责任感、良好的职业道德;

　　3、了解财务相关知识;

　　4、熟练操作办公室软件，熟悉办理各项银行业务;

　　5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

　　6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识

财务出纳工作职责及具体内容4

　　岗位职责

　　负责资金结算工作和网银盾及相关印章保管工作，确保准备和及时收付款;负责税控机和发票管理工作，保障正常纳税和抵扣。

　　工作范畴主要工作内容

　　一、资金收付管理

　　1、负责总公司和各SPV现金、银行存款收支、转帐、结算和日常管理。

　　2、保管库存现金、支票和各种有价证券。

　　3、录入所有银行账户的对账单。

　　4、每周一编制银行存款余额表。

　　5、保管厦门SPV开立资料原件，复印件寄送于鸿。

　　二、税收管理

　　1、各公司(含SPV)增值税发票的领用、保管、开具。

　　2、进项税额的`认证，以及认证资料的

整理和存档。

　　3、每月对税控机进行抄报，为正常纳税申报

提供支持。

　　三、印章和网银盾管理

　　1、保管所有银行账户(总公司和各SPV)的制单盾。

　　2、厦飞租和厦门SPV公司公章、人名章。(如在厦门)四、其他事项财务总监或有关

领导交办的其它工作。

　　任职资格

　　教育程度本科或本科以上学历，会计、财务管理、金融、经济等相关专业。

　　知识要求具备会计实务、财务管理知识和理论基础，熟悉税务、经济相关法律法规，熟悉各项财务工作流程和规范。

　　工作技能能够熟练使用各种办公室软件，熟练Excel函数公式的应用;具备一定的网络知识，优秀的表达能力，良好的外语水平，熟悉银行结算业务，熟练操作用友财务软件。工作能力具有较强组织协调能力、团队合作能力，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力，时间管理能力和服务意识。有较强的独立学习和工作的能力，有良好逻辑思维能力和较好的文字写作能力;能合理安排本岗位工作，做事有效率，自主性较强，能承受工作压力。

　　工作经验1—2年出纳工作经验。