总出纳岗位职责

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总出纳岗位职责

　　随着社会不断地进步，岗位职责的使用频率呈上升趋势，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编整理的总出纳岗位职责，欢迎阅读与收藏。

总出纳岗位职责

总出纳岗位职责1

　　1、负责做好公司现金、票据及银行存款的保管，按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、负责报销费用工作，根据记账凭证报销内容收付现金；

　　3、负责每日盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金及有价证劵安全；

　　4、负责保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证、并传递到有关制单人员；

　　6、完成领导交办的其他工作。

总出纳岗位职责2

　　一、按照国家有关银行结算制度的规定，认真办理银行的结算业务。

　　二、根据审核无误的原始凭证，填制银行收付凭证，及时办理收付手续。

　　三、及时去银行送交、取回银行结算凭证，提取备用金，交现金出纳。

　　四、根据会计制度的规定，按编制的`记账凭证逐日逐笔登记银行存款日记账，及时、准确提供银行资金与周转信息。

　　五、及时与银行核对账目，在每月结束后，核清银行对账单和单位账面余额的差额，编制“银行存款余额调节表”，对差额情况要逐笔查明原因，并予以纠正。

　　六、根据资金状况和支出计划，有计划有重点地办理有关开支。

　　七、负责银行贷款的转贷工作。

　　八、完成领导交办的其他工作。

总出纳岗位职责3

　　1、根据审核人员审定并盖章的'凭单方可收付款，对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章，并盖上名章，以示负责。对不符合规定的单据，应拒绝收付款。

　　2、收付款时，思想要集中，避免出现差错。如发现长短款，要立即查明原因，汇报会计主管或处长，不得隐瞒，以便及时处理。

　　3、每日收付现金的各类原始凭证，保证完整无缺。业务终了，盘点库存无误后，填写库存现金日报表。

　　4、遵守库存限额制度规定，在留足备用金的基础上，超限额部分及时送存银行。

　　5、严格遵守现金管理规定，做到“三不准”：不准白条抵库；不准挪用公款；不准坐支现金。每次提取现金，都必须经领导同意。没有合法手续，任何人（包括本处人员）不得向出纳员支取、预借现金。

　　6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。

　　7、完成会计主管和领导交办的其他工作。

总出纳岗位职责4

　　1、根据会计审核无误的付款单据，办理日常费用、往来款项的'付款、报销业务

　　2、负责银行账户的日常管理、收支工作，办理与银行之间的所有相关业务

　　3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额

　　4、负责发票的开具以及管理

　　5、负责定期整理打印记账凭证，组织装订成册，并做好档案管理

　　6、完成主管交办的其他工作

总出纳岗位职责5

　　1、认真审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司采购领用支票的.手续，控制使用限额和报销期限。

　　2、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐；配合应收款的清算工作。

　　3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理收支付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全。

　　4、按时准确发放公司员工的工资、奖金。

　　5、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作。

　　6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　7、做好部门内务工作，并严守公司有关商业秘密。

　　8、完成财务经理交办的其它工作任务。

总出纳岗位职责6

　　1.负责日常收支的.管理和核对。

　　2.办公室基本账务的核对。

　　3.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。

　　4.负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。

　　5.负责开具各项票据。

总出纳岗位职责7

　　1.负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检査和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。

　　2.负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。

　　3.负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，填制送款簿，及时送存银行。

　　4.检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

　　5.负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

　　6.每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符,如出现不相符现象，应立即查找原因。

　　7.在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开,清点现金及支票。

　　8.将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起打开，送交银行，办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办的银行出纳会计。

　　9.审查现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的.存根和收据存根、汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存样。

　　10.妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收人报告表”,每日及时整理归档。做到有条有理。

　　11.严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金,做到账款相符，确保现金的安全。

　　12.负责所得税扣缴申报事项。

　　13.完成财务部经理安排的其他工作。

总出纳岗位职责8

　　1、办理现金收付和银行结算业务，编制现金、银行会计凭证。

　　2、登记现金和银行存款日记账，现金每日轧帐，做到日清月结，并及时到银行取回银行对账单与银行核对账务。

　　3、付款审核严格把关、按时支付，负责票据齐全及凭证安全。

　　4、编制现金及银行存款收支月报表。

　　5、负责保存现金和各种有价证券，保管有关印章、空白支票等。

　　6、完成各类资金报表，做好和总部往来划款工作。

　　7、报送统计局要求的给雷统计报表。协助财务部完成对审计、税务、工商、银行等部门需要的资料整理工作。

总出纳岗位职责9

　　1、负责审核酒店各项营业收入，做好各部门收入明细表，做好每日收入记账凭证;

　　2、根据每月酒管系统应收款账期情况，对应财务报表，与相关部门沟通，跟进应收账款清理;

　　3、每天对营业现金、信用卡等货币资金和有价证券进行账实核对;

　　4、完成上级交办的其他事务。

总出纳岗位职责10

　　岗位名称：总出纳

　　直接上级：会计主管

　　直接下级：无

　　资质要求：掌握管理和资金支付知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。

　　岗位职责：

　　1 每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。

　　2 将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的`挂账款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。

　　3 根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。

　　4 准备充足的零钱，以备收银兑换。

　　5 对手续齐全的费用报销单给予报销。

　　6 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

　　7 编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。

　　8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。

　　9 配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。

　　10到银行拿取信用卡入账单交会计入账。

　　11完成上级交办的其它工作。

总出纳岗位职责11

　　1、负责酒店现金的收付和银行结算业务。

　　2、保管库存现金、有价证券、印章使用。

　　3、审核单据，正确办理后台现金收支。

　　4、办理银行结算，规范使用支票并登。

　　5、登记注销支票表。

　　6、编制资金日报表。

　　7、工资奖金的.复核与发放。

　　8、银行关系的维护与协调。

　　9、POS机回款对帐并报表的编制。

　　10、协助财务经理做好资金规划并合理调用资金。

　　11、完成领导安排的其它工作。

总出纳岗位职责12

　　1、负责公司全部收款、发票机具的统一登记领用与保管工作;

　　2、负责银行帐户的`管理包括及不仅限于：贷款证、收费许可证的更换与年审工作;

　　3、负责每月员工工资、奖金的网上支付工作，保证发放的及时性、准确性;

　　4、依据公司财务制度，银行的结算制度、现金管理规定，办理已复核已经核准后的收、付结算业务，完成办理后进行签章;

总出纳岗位职责13

　　一、负责管理各项资金收付和核算工作。

　　二、熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制。

　　三、负责公司现金、票据及银行存款、公司银行网银key宝的保管和记录。

　　四、严格按照集团公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。

　　五、及时登记现金日记账和银行日记账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　六、定期发送、打印各类银行回单、银行流水对账。

　　七、根据集团的要求，做好集团资金平台数据维护工作,按时按质完成数据报送工作。

　　八、按集团公司要求定期完成现金、银行存款余额对账工作,按规定进行现金盘点并登记,做到帐实相符。

　　九、配合会计人员做好每月的.报税和工资的发放工作。

　　十、上级领导交办的其他工作。

总出纳岗位职责14

　　1、负责日常资金收付、资金管理工作;

　　2、及时登记支付宝、银行日记账，银行存款余额调节表，资金计划表;

　　3、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、办理与银行之间的所有相关业务;

　　5、完成公司交办的其他事务性工作。

总出纳岗位职责15

　　职责描述：

　　1、根据财务制度进行日常款项的支付及回单打印并分发，凡不符合要求的，直接退回；

　　2、对于先款后票的`付款单，负责后期追票。

　　3、根据外管局要求进行外债付款，负责相应的复核、盖章、快递及后续跟进；

　　4、银行账户信息的登记和变更，新增银行账户的办理及维护；

　　5、负责记录日常银行现金日记账工作；

　　6、负责每日资金日报的编制；

　　7、负责月度资金的盘点，编制月度的银行余额调节表；

　　8、负责日常回单打印，协助资金主管完成对账工作。

　　9、负责平常业务部门的查账工作

　　10、负责银行账户、支票、汇票、收据等的日常管理；

　　11、其他上级交代任务。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，会计或财经相关专业，具有会计从业资格证书；

　　2、 1年以上出纳工作经验，熟悉对公网银转账；

　　3、熟悉会计准则以及外管局相关法规，熟悉银行结算业务，有良好的职业道德；

　　4、有一定抗压能力，会使用财务软件及office办公软件；

　　5、工作认真细心，责任心强，有较强的沟通和协调能力，敢于坚持原则。

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