出纳专员岗位职责集锦15篇

　　在不断进步的社会中，岗位职责使用的频率越来越高，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编收集整理的出纳专员岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳专员岗位职责集锦15篇

出纳专员岗位职责1

　　岗位职责:

　　1、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

　　2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　6、及时完成上级交办的'其他日常事务性工作。

　　任职资格:

　　1、财务相关专业,大专以上学历;

　　2、有会计上岗证;

　　3、一年以上财务相关工作经验;

　　4、工作责任心强,工作踏实,认真细心,积极主动;

　　5、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。

出纳专员岗位职责2

　　一、人事行政工作：

　　员工招聘相关工作

　　员工关系(入职、离职、调岗、转正手续办理，协调员工、部门之间关系处理);

　　员工档案管理

　　社保、公积金的.缴纳

　　薪酬与绩效管理

　　每月考勤汇总

　　行政工作：

　　办公环境维护、每月考勤汇总、固定资产管理、日常用品采购、团建活动组织执行、访客接待、快递/信件收发、机票/车票预订等;

　　二、出纳工作：

　　1、公司日常账款的往来支付;

　　2、定期查询银行往来账款，制作简单的日记账;

　　3、负责公司和财务对接;

　　4、公司员工各项费用申请报销、现金支取及票据的开具管理;

　　5、公司内部公文处理、各种工商税务证件的办理与年检;

出纳专员岗位职责3

　　1.负责现金及各银行日常管理及收付工作;

　　2.负责银行存款对账工作，完成现金银行日记账，资金报表等;

　　3.负责银行账户的开户、撤户、变更工作，独立处理工商、银行相关业务，并与之保持良好关系;

　　4.负责收集原始凭证，严格审核付款和费用报销相关单据，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　5.负责会计凭证的`装订工作，做好财务相关资料的保存、归档等工作;

　　6.做好日常增值税发票的验真打印、勾选统计、台账管理、报税等工作;

　　7.办公室文员相关工作及领导交办的其他工作;

出纳专员岗位职责4

　　1、认真遵守公司的规章制度，按照公司的财务流程完成各项工作

　　2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作

　　3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，制作记账凭证

　　4、负责收集和审核原始凭证，处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作

　　5、协助会计做好日常的`账务处理，开具，保管和归档财务相关文件

　　6、完成上级交代的其他工作

出纳专员岗位职责5

　　1、负责公司现金的收取及整理，保管，以及查询微信/支付宝/银行客户到账情况；

　　2、收款信息和原始资料的核对，货损的确认及统计，原始单证的保管，建立收款跟进节点台账，并实时更新；

　　3、对收款过程中出现的`问题及时进行沟通处理；

　　4、按照规定进行工作交接，并完成上级安排的其他事务。

出纳专员岗位职责6

　　1、根据企业财务制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成结算相关工作;

　　2、每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并及时登记现金、银行日记账，按时报送上级领导;

　　3、根据每日收付单据及时在本公司里进行相关销账处理;

　　4、按时汇总原始凭证，及时传递至会计岗位;

　　5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册;

　　6、做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅;

　　7、根据上级主管要求按时上报各类报表;

　　8、其他领导交办的.事项。

出纳专员岗位职责7

　　岗位职责

　　1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务，

　　2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、应收账款和应付账款管理;

　　5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　6、负责与银行、税务等部门的'对外联络;

　　7、协助上级完成其他日常事务性工作。

出纳专员岗位职责8

　　负责与银行的.一般业务接洽及管理公司银行账户，包括开户、销户、银行证卡管理等;

　　负责日常现金、支票的收支，每月费用报销工资的发放并及时登记现金及银行存款日记账;

　　每月抄税清卡;

　　财务做账系统操作(ERP系统凭证录入);

　　协助上级主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

　　日常合同整理编号归档;

　　完成领导交办的其他工作。

出纳专员岗位职责9

　　（1）货币资金核算。

　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

　　④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用（但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

　　⑥复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

　　（2）往来结算。

　　①办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的.款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。

　　②核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

　　（3）工资结算。

　　①执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。

　　②审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。

出纳专员岗位职责10

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证;

　　3、负责登记现金银行存款日记账的登记;

　　4、负责开具各项票据;

　　5、负责合同台账登记及整理;

　　6、负责公司日常的费用报销;

　　7、负责支票的`管理及签发;

　　8、负责付款及工资的发放;

　　9、负责每月费用会计凭证;

　　10、负责催促客户应收账款的回款;

　　11、处理领导交代的其他临时性事物。

出纳专员岗位职责11

　　岗位职责

　　1.负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。

　　2.负责审核各种报销或支出原始凭证。

　　3.根据原始凭证做好现金日记账，并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。

　　4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管，定期整理装订银行对账单。

　　5.根据工资表，每月完成员工工资发放等工作。

　　6.编制每月现金和银行收付款凭证。

出纳专员岗位职责12

　 1、承担公司的出纳、现金、员工日常报销审核、往来资金、报税、票据开具、销售合同盖章和寄送等日常事务;

　　2、负责公司行政内务管理工作,包括办公室环境维护、物品采购、证照资质办理及管理等;

　　3、承担公司的入离职、考勤、人员档案管理以及员工的.社保、公积金增减变动;

　　4、负责公司员工团建,包括活动的通知、组织、实施,日常员工福利的发放;

　　4、领导交代的其他事项。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,财务、审计、金融等相关专业,具备公司前期筹备证照办理经验者优先;

　　2、一年左右出纳相关工作经验,有会计证优先,熟练使用EXCEL;

　　3、工作细致、责任感强,具有很好的沟通能力和团队合作精神。

出纳专员岗位职责13

　　1. 应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

　　2. 财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3. 严格保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的`会计信息。

　　4. 负责货币资金的收付以及管理工作。

　　5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

　　10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

出纳专员岗位职责14

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金及存款收发

　　2、现金及银行存款的核对，若有差异及时查明原因

　　3、及时核对并处理未达账项

　　4、每日对现金开支情况进行核对并盘点

　　5、负责公司银行承兑汇票的办理工作

　　岗位要求：

　　1、专科及以上学历，财会专业，财务管理或其他相关专业优先

　　2、1年以上财务相关工作经验

　　3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

　　4、能熟练使用专业的`财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

出纳专员岗位职责15

　　1、负责按照有关规定，办理现金提取、保管、收付手续及银行结算等业务；

　　2、负责日常账务处理工作及各类财务报表的编制；

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

　　4、负责银行业务的'办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；

　　5、完成领导交办的其他工作。

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