应收会计工作职责（精选24篇）

　　随着社会不断地进步，岗位职责的使用频率逐渐增多，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编收集整理的应收会计工作职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

应收会计工作职责（精选24篇）

　　应收会计工作职责 1

　　1.负责财务应收帐款和应付帐款的记帐工作；

　　2.审传递过来应收帐款时，要及时的'进行整理和登记并放好；

　　3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认；

　　4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务负责人；

　　5.核对到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致；

　　应收会计工作职责 2

　　1、负责应收账款及预收账款账务处理，确保账务及时、准确；

　　2、负责销售订单及红字销售出库单的审核，确保单据审核及时、准确；

　　3、负责客户对函证的编制和询证函的审核，及时跟进客户的回函情况，回函不符的查清不符的原因并视情况是否需要处理；

　　4、负责应收账款管理，包括应收账款管理相关制度的完善与执行，监督客户授信及回款周期的情况，及时督促销管部对超授信、超回款应收账款的跟催，减少呆账、坏账的产生；

　　5、负责对应收账款、预收账款的.账龄分析，定期对长期挂账的往来款进行清理，并对异常情况予以反馈并提出解决办法；

　　6、负责年度销售收入、应收账款预算编制的指导，并监督预算执行情况；

　　7、负责客户对账函及询证函的及时归档。

　　应收会计工作职责 3

　　1、负责应收款的'核对与款项的回收，做好客户回款的审核确认工作；

　　2、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档；

　　3、负责应收帐款帐龄分析并出具相关报表，及时向上级汇报账务情况；

　　4、应收异常账款跟催及反馈，保证货款准确回笼；

　　5、按时录入公司内部店铺管理系统；

　　6、及时完成上级领导交代的其它任务。

　　应收会计工作职责 4

　　1、及时完成应收账款的凭证的编制。

　　2、及时完成各月应收账款的对帐工作。

　　3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。

　　4、及时完成应收账款相关的各种报表的.填制及分析工作。

　　5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。

　　6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。

　　应收会计工作职责 5

　　(1)按月度进行销售收入记账管理及分析，保证收入核算的准确性

　　(2)依据销售与应收账款管理制度，严格进行收入核算与管理，按月与销售部开销售会议，督促销售部对应收账款中的问题及时处理

　　(3)检查销售开票的准确性和及时性

　　(4)负责在销售调价时，检查调价的`合理性及正确性

　　(5)跟踪销售回款进度，督促销售部按时收回应收账款，配合完成FCST工作

　　(6)配合中外方的年度审计工作

　　(7)财务总监交代的其他事宜

　　应收会计工作职责 6

　　1、负责应收款会计的业务工作，遵守有关财务规定和付款程序

　　2、负责应收账款、预收账款的核算和管理工作

　　3、负责客户账单对账工作

　　4、负责核对客户回款，做好客户回款的跟进工作

　　5、负责客户销项发票的统计和开票工作

　　6、负责分析应收款项的账龄及收款情况

　　7、编制收款凭证并登记应收帐款明细台帐

　　8、负责统计客户销售明细表、未回款明细表等

　　9、负责系统发货单的'审核工作

　　10、负责销售报表的统计工作

　　应收会计工作职责 7

　　1、负责店铺的销售核对、结算对帐和开票工作；

　　2、负責店铺回款跟踪，保证按时回款，应收账款核对；

　　3、负责店铺的报销单审核与入账，账扣费用发票的.跟催与入账；

　　4、负责店铺分子公司的进销存；

　　5、负责店铺分子公司帐务相关工作，并对所有科目负责，期末结账。

　　6、上级领导交办的其他工作。

　　应收会计工作职责 8

　　1、负责与客户核对往来账明细，总账，及时将对账传真至客户，并确保客户收到对账单，保证账账相符，账证相符，账实相符；

　　2、整理客户账目，并做好账目核对和货款催缴工作，保证账目的清晰、准确、完整；

　　3、负责客户经销合同整理、跟进，包括签约销量进度跟进，续签日期跟进，客户档案更新与记录；

　　4、负责及时全面了解客户各方面情况(如信用指数，经济能力，欠款金额等)并及时上报财务部负责人；

　　5、负责提供应收款名单给相应业务人员及财务负责人，配合共同催款；

　　6、协助主管完成其他日常事务性工作。

　　应收会计工作职责 9

　　1、负责应收款凭证的录入；

　　2、及时完成各月应收账款的.对账工作；

　　3、做好客户往来账的管理及督促业务员进行账款催讨；

　　4、及时完成应收账款相关各种报表的填制及分析工作；

　　5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作；

　　6、协助公司应收账款管理制度的完善及招待。

　　应收会计工作职责 10

　　1、负责公司日常的财务工作，协助处理帐务。

　　2、编制记帐凭证，对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　3、根据要求做好应收、应付的核对包括付款安排和催收款工作。

　　4、按时完成相关财务的`报表

　　5、市场销售数据的统计工作。

　　应收会计工作职责 11

　　1、负责公司应收账款核算和管理；

　　2、及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度，定期向公司领导汇报真实、准确的核对情况；

　　3、编制整理与应收账款相关的文件、报告；

　　4、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的.任务；

　　5、负责合同管理；

　　6、领导交代的其他工作。

　　应收会计工作职责 12

　　1. 根据公司政策跟进客户应收款项

　　2. 了解客户付款流程并及时跟进回款进度

　　3. 与客户保持紧密联系，协调内部资源配合应收款项事宜

　　4. 按照公司流程核销收款

　　5. 在系统中进行发票数据的整理

　　6. 其他相关的财务工作

　　应收会计工作职责 13

　　1.负责所有渠道客户应收帐款管理，营销渠道费用审核跟进，凭证生成；

　　2.负责客户合同及文件的整理归档；

　　3.出具客户对帐单，月末核对各政策应收结存，赠送结存；审核返利表，业绩表等，出具各种销售报表；

　　4.负责存货盘点监督及对帐，出具盘点报告；

　　5.月末负责客户销售数据分析输出；

　　6.协助主管交办的其他事项。

　　应收会计工作职责 14

　　1. 对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台账管理，配合销售部门核对每个客户的.往来情况；

　　2. 认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作并登记应收款明细台账(按合同号)；

　　3. 保证应收账往来的准确性、及时性；应收账款每月要与客户对账一次(要有客户确认的对账单)；

　　4. 每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管递交一份应收账款分析明细表；

　　5. 对应收账款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向领导汇报。

　　应收会计工作职责 15

　　1、根据销售合同核对发货与回款，核算发出商品、收入、应付账款科目。

　　2、及时完成各月应收账款的核款、对帐工作。

　　3、进行业务员应收账款催讨。

　　4、及时完成公司应收账款信用额度控制相关工作。

　　5、完成每月应收账款账龄分析表，发送给财务主管和销售部负责人。

　　6、协助公司应收账款管理制度的`完善执行。

　　7、完成上级领导交办的其他工作。

　　应收会计工作职责 16

　　1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表

　　2、严格控制成本，促进增产节约人，增收节支，提高企业的.经济效益

　　3、协助各部门进行成本核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库，进行有关盈亏预测工作

　　4、参与存货清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况时行不同的处理

　　5、每日审核产成品的面铺料以及相关费用，并收集货物的进货数量，进行统计，审核。

　　6、核算产品的单件成本

　　7、月初与供应商，以及外发加工厂对帐

　　8、及时完成领导交办的工作

　　应收会计工作职责 17

　　1、应收帐款立帐管理，保证账实相符；

　　2、应收帐款帐龄分析，及时与客户对帐；

　　3、现金管理和报销款的支付；

　　4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的`合理性，金额的正确性；

　　5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列；

　　6、账务处理：现金记账，银行记账；

　　7、日常发票登记和跟踪。

　　8、协助财务主管处理相关部门工作，完成领导安排的其他事宜。

　　应收会计工作职责 18

　　1、负责公司财务系统，应收财务处理；

　　2、负责公司应收账款的分析和跟进；

　　3、审核各项原始凭证保证应收产生合规合法，保证应收核算的真实性、合理性、合规性；

　　4、保持与各部门的.沟通，随时解决应收产生情况及使用情况，保证应收核算的准确性；

　　5、出具内部与应收相关的管理报表。

　　应收会计工作职责 19

　　1、负责编制记账凭证，及对银行、往来票据账目的检查和审核；

　　2、审核、核对和管理公司各类发票、单据等，负责公司票据领购、保存和缴销工作；

　　3、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项；

　　4、负责应收账款、其他应收款等科目的管理；

　　5、负责应收账款、营业收入相关财务分析及测算；

　　6、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的.汇总、编号、整理、分类归档整理；

　　7、完成领导交办的其他工作。

　　应收会计工作职责 20

　　1、应收账款对账，催账工作，完成应收量化指标；

　　2、应收账款核销，及应收记录维护；

　　3、每月制做应收报告及反馈给领导；

　　4、制作月末预收账款余额表，代垫余额表；

　　5、拜访客户，并提交制式化报告。

　　应收会计工作职责 21

　　应收款业务的审核（合同发票银行水单等相关原始凭证）

　　应收款oracle系统制单及凭证装订存档；

　　预收账款的核对整理；

　　每月对应的.AP/AR模块的报表生成及核对分析；

　　展会结束后的发票、收款、预收、平面图等与展会有关的核对，预提工作；

　　开展期间现场的财务支持工作

　　根据工作需要和领导安排的其他事项。

　　应收会计工作职责 22

　　审核销售单据，做好各渠道的`应收核算；

　　ERP系统编制凭证，做到财证相符、财账相符，并按期装订凭证；

　　做好与往来公司的对账、开票结账工作；

　　做好与业务部门对接工作，客户的沟通协调工作；

　　完成上级领导安排的其它相关工作；

　　应收会计工作职责 23

　　应收账款管理：审核控制销售发货；定期与客户进行应收账款对账；进行账龄分析，控制风险应收，跟进资金回笼；

　　核算提成、奖金：负责业务员、分公司等的提成、奖金核算；

　　数据统计与分析：定期统计业绩、应收等情况并提供数据分析；

　　账务处理：根据会计核算要求，负责应收岗位的账务处理，收齐并保管有关附件（如销售有关合同、物流单、签收单等单证）。

　　岗位其他有关工作和上级交办的`其他工作。

　　应收会计工作职责 24

　　1、负责与客户对账；

　　2、负责出销量数据。录入金蝶系统；

　　3、负责审核线下经销商代垫市场费用；

　　4、负责出季度，年度营销数据的基础数据、；

　　5、负责出代理商核销数据，每个月根据出货量与收到付款申请单整理本月核销数据；

　　6、负责代理商账面余款更新回款表工作；

　　7、负责更新代理商回款任务并与商务部出的`任务回款进行核对；

　　8、负责每天对业务系统里的出货单、退货单，进行及时审核、入账；

　　9、负责收集线上与线下导开票明细并发给出纳进行开票；

　　10、负责登记线上渠道服务费台账；

　　11、负责商标，检测报告，资质，销售合同的管理

　　12、负责上级领导安排的其他事情。

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