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出纳岗位职责

时间:2023-03-01 08:25:11 工作职责 我要投稿

出纳岗位职责【推荐】

  在现实社会中,我们可以接触到岗位职责的地方越来越多,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么岗位职责的格式,你掌握了吗?以下是小编帮大家整理的出纳岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。

出纳岗位职责【推荐】

出纳岗位职责1

  1、负责办理银行、现金收支业务,确保收支及时、准确、完整;

  2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统;

  3、负责费用报销的审核及支付工作;

  4、负责银行开户、结汇及对账工作;

  5、负责公司的开具、核销、认证、保管等工作;

  6、负责编制资金日报表,编制月末现金盘点表;

  7、负责与银行、税务等部门的对外联络;

  8、完成上级领导交办的.其他工作。

出纳岗位职责2

  岗位职责

  1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作;

  2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作;

  3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

  4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的.原始凭证;

  5、及时与银行定期对账;

  6、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;

  7、管理银行账户、转账支票与发票;

  8、根据营销申请单,填开发票,并及时抄税.

  任职资格

  1、财会相关专业大专以上学历;

  2、2年以上工作经验;

  3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强,有良好的职业道德和团队协作精神。

  岗位要求

  学历要求:大专

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:2年经验

出纳岗位职责3

  岗位职责:

  1、公司签单审核

  2、公司银行收款、现金与日报表核对,保证收款和日报及系统金额一致

  3、公司报销单据

  4、开发票,购买发票

  5、其他行政事宜

  任职要求:

  1、大专及以上学历,财务或会计相关专业

  2、一年以上工作经验,有相关经验者为佳

  3、具有严谨的工作态度和责任感,积极的团队合作精神。

出纳岗位职责4

  1.1 资金管理

  1.1.1 货币资金日常收付与管理,包括不仅限于现金、银行存款、支付宝、微信支付等账户所载货币资金。

  1.1.2 负责每天办理各项经营收入的收款查询、登记工作,与业务经手人逐笔核对收入款的到账情况,按要求开具收据并交业务经手人及总账会计。

  1.1.3支付采购款、报销款、借款时,严格执行审批流程,按审批结果办理;对原始单据的合规性再次审核,如符合报销程序和管理制度且金额无误,方可付款。

  1.2 发票管理

  1.2.1 负责本部各公司日常发票的.申领、保管、开具、作废等。

  1.2.2 建立发票管理台账,对空白发票、已___、作废发票逐号登记使用情况,记录不得空号或跳号。

  1.2.3 空白发票、作废发票需分类保管。

  1.2.4发票的开具严格依据合规的《开票申请单》所列示内容执行填列;发票开具后,由开票申请人或领票人于发票管理台账签名领取客户联;记账联交总账会计处。

  1.2.5 每月期末,将各公司各类发票汇总表打印,交予总账会计。

  1.3 系统录入

  1.3.1 每日货币资金收、付款记录,逐笔登记录入管理报表或管理系统,数据结果上报总账会计和财务经理。

  1.3.2 每日根据收、付款记录逐笔记入财务总账系统,序时生成现金、银行存款日记账,做到记账准确、日清月结。

  1.4 配合总账会计完成记账凭证的打印、整理、装订工作。

  1.5 日常协助总账会计、财务经理完成其他工作。

出纳岗位职责5

  1、按照财务制度要求负责资金收支单据金额、附件等的核对和初步审核,保证单据的完善、内容齐全清晰、合理,及时进行日常报销;对有疑问票据坚持原则,有权拒付并请示财务主管。

  2、对于每天发生的资金票据金额收支日清月结,及时记账,及时结出当天资金余额,至少每周一次给总经理提供完整、正确的资金支出及余额数据,并随时接受总经理资金状况询问。

  3、妥善处理、保管有关财务印鉴、公司账户、各项财务票据。

  4、每月25日为当月账务截止日,当天出具资金账面明细表以及货币盘点表,做到资金账实。

  无误,保证公司资金安全。

  5、 整理检查好当月做账票据,定期移交会计主管做账。

  6、 每月定时登记现金科目凭证,并确认余额正确。

  7、 协助黄河项目经理整理提供对账要款原始单据并熟悉对方公司财务规定及要款流程。

  8、 负责每月公司内帐工资表制作(包含社保详细扣款数据)及工资发放。

  9、 负责水保、监理等项目合同留档、收付款登记,开具发票。

  10、负责办理员工社保增减手续及社保年审等相关联工作

  11、协助会计主管每月报税、外帐税务筹划所需资料的完善工作。

  12、服从财务主管工作安排并积极完成交办的其他事项。

  工作内容

  编辑

  (1)货币资金核算

  ①办理现金收付,严格按规定收付款项。

  ②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。

  ③登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

  ④保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。

  ⑤保管有关印章,登记注销支票。

  ⑥复核收入凭证,办理销售结算。

  (2)往来结算

  ①办理往来结算,建立清算制度。

  ②核算其他往来款项,防止坏账损失。

  (3)工资结算

  ①执行工资计划,监督工资使用。

  ②审核工资单据,发放工资奖金

  ③负责工资核算,提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象,进行明 细核算。根据管理部门的要求,编制有关工资总额报表。

  工作职能

  收付职能

  出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付,也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理,以及银行存款收付业务的办理,都必须经过出纳人员之手。

  反映职能

  出纳要利用统一的货币计量单位,通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账,对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算,以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。因此,反映职能是出纳工作的主要职能之一。

  监督职能

  出纳要对企业的各种经济业务,特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。

  管理职能

  出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管,对银行存款和各种票据进行管理,对企业资金使用效益进行分析研究,为企业投资决策提供金融信息,甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。

  工作特点

  社会性

  出纳工作担负着一个单位货币资金的收付、存取任务,而这些任务的'完成是置身于整个社会经济活动的大环境之中的,是和整个社会的经济运转相联系的。只要这个单位发生经济活动,就必然要求出纳员与之发生经济关系。例如出纳人员要了解国家有关财会政策法规并参加这方面的学习和培训,出纳人员要经常跑银行等。因此,出纳工作具有广泛的社会性。

  专业性

  出纳工作作为会计工作的一个重要岗位,有着专门的操作技术和工作规则。凭证如何填,日记账怎样记都很有学问,就连保险柜的使用与管理也是很讲究的。因此,要做好出纳工作,一方面要求经过一定的职业教育,另一方面也需要在实践中不断积累经验,掌握其工作要领,熟练使用现代化办公工具,做一个合格的出纳人员。

  政策性

  出纳工作是一项政策性很强的工作,其工作的每一环节都必须依照国家规定进行。例如,办理现金收付要按照国家现金管理规定进行,办理银行结算业务要根据国家银行结算办法进行。《会计法》、《会计基础工作规范》等法规都把出纳工作并入会计工作中,并对出纳工作提出具体规定和要求。出纳人员不掌握这些政策法规,就做不好出纳工作;不按这些政策法规办事,就违反了财经纪律。

  时间性

  出纳工作具有很强的时间性,何时发放职工工资,何时核对银行对账单等,都有严格的时间要求,一天都不能延误。因此,出纳员心里应有个时间表,及时办理各项工作,保证出纳工作质量。

出纳岗位职责6

  1、协助主办会计开展工作,协助会计核算;

  2、整理档案,管理、购买、开具发票;

  3、整理、审核公司人员的费用报销;

  4、现金及银行相关事宜的处理,制作记帐凭证,银行对帐;

  5、具有较强的独立学习和工作的.能力,工作踏实,认真细心,积极主动;

  6、认真做好统计、汇总、上报工作;

  7、办理其他有关的财会事务及日常事务工作。

出纳岗位职责7

  1、办理出入院收费手续等。

  2、办理现金收付及票据结算业务,签发支票,本票,汇票后送交会计核准并盖印鉴章;

  3、保管印章、空白收据、空白支票、库存现金等;

  4、负责报销员工差旅费及各项日常费用;

  5、负责企业所得税申报、扣缴业务处理;

  6、负责登记现金及银行存款日记账;

  7、负责其他一切与现金出纳有关的业务处理;

  8、完成上级交办的其它工作。

出纳岗位职责8

  1、严格执行现金管理、会计相关法规,遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定;

  2、按照公司制度规定,依据经审核的原始凭证,及时准确办理各项报销业务;

  3、负责办理现金结算业务,及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表;

  4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务,及时登记银行存款日记账,按月编制银行存款调节表和余额表;

  5、复核报销及支出凭证,并及时移交会计人员进行账务处理;

  6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据,确保现金及银行安全;

  7、按月与会计核对现金和银行存款,保证日记账已会计总账相符;

  8、完成部门负责人交办的`其他工作,保守公司商业秘密。

出纳岗位职责9

  1据国家财务会计法规和行业会计规定,结合本单位特点,负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。

  2.参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

  3.准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的'收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算。

  4准确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

  5负责本公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。

  6负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

  7负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

  8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

  9主动进行财会资讯分析和评价,向总经理提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。

  10协助总经理做好公司的其他任务

出纳岗位职责10

  1.按照票据管理的有关规定,负责博物馆的发票和税票相关工作。

  2.办理与银行有关的各项业务,负责支票、汇票的购领、签发、使用等工作,负责博物馆各类款项的银行对账工作。

  3.按照现金管理制度,负责办理各部门现金提取和使用的`有关工作,保证博物馆现金正常收付。配合各部门进行会议、培训等业务的收费工作。

  4.其他账户、工会出纳的代管工作等。

出纳岗位职责11

  1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

  2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

  3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的.原始凭证;

  4、及时与银行定期对账;

  5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

  6、管理银行账户、转账支票与发票;

  7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳岗位职责12

  1、格遵守公司制定的规章制度,准时上下班。

  2、服从公司领导及财务主管的`工作安排。

  3、认真办好日常现金收入、支出,做到帐证相符。

  4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。

  5、做好每天的现金盘存工作。

  6、私自向外泄漏公司财务信息,做好保密工作。

  7、对工作认真负责,实事求是,客观公正。

  8、爱岗敬业,诚实守信,廉洁自律。

  9、同事之间互相尊重,互相帮助。

  工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金,并及时办理银行存款。

  2、每天整理归类收银单据并核实,盘点库存备用金并与会计核对。

  3、每天做好各超市商场的交接班收款工作,现金当面点清核实做到准确误。

  4、做好每天的日常零星报销。

  5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐,并结出余额。

  6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。

  7、保证款项的收支准确无误。

出纳岗位职责13

  1、负责日常的资金收支工作;

  2、负责资金日记账,核对付款单和银行明细账,确保账、实相符;

  3、处理与银行相关的业务,包含提现、打印银行流水、付外汇等;

  4、跟进店铺装修押金的收回情况,对超期未收回作扣罚报表处理

  5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡,管好现金,每日进行现金自盘

  6、依据财务经理要求做好账户资金的.汇总调度,理财购买及赎回操作

出纳岗位职责14

  1、主要负责财务出纳相关工作,日常收支管理及核对,登记现金日记账和银行存款日记账,编制相关报表。

  2、协助财会文件的准备、归档和保管。负责现金、发票、凭证、银行对账单、各银行U盾、部门物资、等的登记与保管。确保银行资金及有价证券安全,每年负责银行各帐户的'后检。

  3、负责开具相关票据,准确、及时完成费用报销、收支的相关工作。

  4、负责到银行办理相关手续,与银行的对外联络。

  5、领导安排的其他事项。

出纳岗位职责15

  1、现金收付结算业务;

  2、库存现金保管并保证账实相符;

  3、妥善保管各种票据、印鉴,将所收汇票,支票及时、准确交存开户银行;

  4、准确、及时办理银行付款业务;

  5、及时收取银行单据及对账单,做好银行对帐工作;

  6、准确、及时记录各种票据的收、付、存情况,做好每天的盘存工作;

  7、协助做好公司债务融资工作;

  8、领导交办的.其他事项。

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