出纳岗位职责集锦15篇

　　在现实社会中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责是组织考核的依据。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？下面是小编为大家收集的出纳岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳岗位职责集锦15篇

出纳岗位职责1

　　1.根据每天产生的收付凭证，及时按科目核对金额。做好现金收付日结单，月终做好结帐工作，及时上报;

　　2.保管好各项单据、凭证、印章和钥匙，严守各项数字机密;

　　3.要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续;

　　4.按规定做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的限额;

　　5.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　6.支付报销单据，清缴各种费用;

　　7.定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;

　　8.核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致;

　　9.好来往款项及银行存款的核对工作，保证账实相符;

　　10.办理与客户之间的'收汇结算工作;

　　11.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员;

　　12.完成上级交办的其他工作。

出纳岗位职责2

　　1、银行账的登记及银行业务办理;

　　2、整理每月的`票据及收付款，交予会计做账;

　　3、开具发票及发票购买;每月销项发票、进项发票的统计;

　　4、销售收入表格的编制;

　　5、装订凭证;

　　6、领导交代的其他工作

出纳岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的.保管、出纳和记录；

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络；

　　职位要求：

　　1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历；

　　2、有会计从业资格证，五年以上财会工作经验；

　　3、熟悉现金管理和银行结算，能熟练使用各类办公软件和财务软件；

　　4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；

出纳岗位职责4

　　岗位职责：

　　审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作；

　　负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；

　　儆好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查；

　　根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行；

　　负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符；

　　负责完成与银行相关的账务的.处理，包括部分税款的缴纳工作；

　　完成领导交给的其他业务。

　　岗位要求：

　　会计、审计等相关专业大专以上学历；

　　具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书；

　　具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、稅法，熟悉结算报销等程序；

　　练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件（例如用友软件）；

　　具备良好的职业道德水平。

出纳岗位职责5

　　一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

　　二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。

　　三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行

　　记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并

　　做好帐套备份。

　　四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭

　　证后，方可加盖法人印章。

　　五、负责固定资产帐簿的.登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。

　　六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。

　　七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

　　八、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、按规定每日登记现金日记账。

　　2、根据记账凭证收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、配合会计的其他工作。

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，会计学或财务管理专业，有会计从业资格证书;

　　2、具有相关的工作经验，熟悉网银操作，有4S店工作经验优先;

　　3、熟悉操作财务软件，以及各种办公软件;

　　4、工作认真仔细，了解国家税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳岗位职责7

　　一、日常资金管理

　　1、负责办理银行收付款结算业务，与银行建立良好的沟通关系；

　　2、依据审核批准后的收付款单办理资金收支业务，对结算后的票据加盖收、付讫专用章；并根据收付款原始凭证进行登记银行、现金日记账，做到账款相符；

　　3、了解公司现金支付范围，按现金支付范围办理现金支付业务，库存现金不得超过银行核定的限额，超出部分存入银行；不得白条抵冲，任意挪用，妥善保管；

　　二、工资发放

　　1、每月依据审核批准后工资发放申请及电子清单逐一发放各项目工资明细，对已发放的票据加盖付讫专用章并打印出银行发放流水凭证；根据已支付凭证登记入账，做到账款相符；

　　2、每周按照资金报表模式整理资金收支明细，每周五报送资金周报至主管或财务经理；

　　3、每周整理公司垫付工资项目明细，费用收支明细，整理个人借款、房屋押金等报送主管或财务经理。

　　三、其他财务部工作

　　1、配合学校/综合事务部基本会计工作；

　　2、对学校的.资金统筹和安排有预估，服从上级领导的对财务部工作安排；

　　3、相关学校的物资盘点督查和审核；

　　4、学校各类收费、收据开具以及各银行往来账制作表格和电子记录。

出纳岗位职责8

　　1、负责公司日常款项收付工作及账务处理;

　　2、建立健全出纳各种帐目，及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结;

　　3、收付款数据整理，收付款单据的'整理、装订和保管;

　　4、负责空白发票、收据及发票专用章的管理，准确无误开具发票;

　　5、完成财务经理布置的其他相关工作。

出纳岗位职责9

　　1.办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

　　(1)收入款项除在开具的`收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。

　　(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元），超出部分要及时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。

　　(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票，应及时收回注销。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要及时向银行办理挂失手续。

　　2.登记现金日记账，库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。

　　3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。

　　要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　4.保管好有关印章、空內收据和空内支票。

　　5.出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定使用。

　　6.做好领导交办的其他工作。