财务会计工作职责集锦15篇

财务会计工作职责1

　　一、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。

财务会计工作职责集锦15篇

　　二、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。

　　三、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。

　　四、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作。

　　五、定期核对往来账款，及时清算应收应付款。

　　六、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。

财务会计工作职责2

　　1、按照国家和公司有关规定，严格执行现金管理制度;

　　2、严格审核现金收付款的原始凭证，按规定准确办理款项收付业务，做到原始凭证齐全有效以及收、付款与原始凭证金额一致、准确无误;

　　3、按财务经理指令及时、足额确保GMAC网银专户资金最低余额;

　　4、执行库存现金限额管理制度，超过部分必须及时送存银行，严禁坐支现金和白条抵库行为;

　　5、负责作好工资、奖金的放工作;

　　6、及时、准确登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结;

　　7、每日业务终了清点库存现金，及时轧平账务，结出现金余额，并核实库存，做到账实相符;

　　8、每日、月终、年终及时核对现金、银行存款日记账与总账相符，及时核对银行存款，保证账实、账账相符;

　　9、每日编制现金、银行日报表并上报财务经理审核;

　　10、加强安全防范意识和措施，严格执行财务安全制度，认真、妥善管好库存现金、有价证券、重要空白凭证及银行印鉴、银行密码及电子支付介质、证书等;

　　11、严格按规定签发现金支票、填制现金缴款单以及开具收付款收据;

　　12、与银行工作人员保持良好的`沟通、合作关系;

　　13、接受财务经理的业务指导、质询、调查、审计、考评等;

　　14、完成财务经理交付的其他相关工作

财务会计工作职责3

　　1、操作一般纳税人企业会计和进出口业务账目，熟悉外贸会计处理流程和方法，能够独立完成企业整套的财务处理及财务核算，申报出口退税、外汇申报、汇算清缴等;

　　2、了解进出口贸易、出口退税、免抵退税等相关国家政策与计算，财税法规、会计法规和政府职能部门的办事程序，能够与税务、工商各部门顺利沟通;

　　3、负责制作资金日报表和会计报表，编制财务综合分析报告;

　　4、负责国内外银行的`收付汇，结售汇，远期结售汇等银行业务;

财务会计工作职责4

　　1、销售业务核算：销售政策开票工作/销售收入(销量、单价、销售渠道、区域、品项)

　　2、成本费用核算：产品成本/采购费用/市场费用/促销费用/管理费用/财务费用

　　3、资产盘点工作：产成品及存货盘点的.及时性

　　4、监督管理职能：应收帐款监控申报及销售统计的业务指导

　　5、财务分析工作：各经营环节价值链及损益分析

　　6、政府外报及纳税申报表的填报

财务会计工作职责5

　　一、整理原始凭证，编制记账凭证，发放工资、费用报销审核等;

　　二、管理、开具各种票据、办理银行付款转账，税务购票及办税等其他事项;

　　三、登记各类明细账、总账、开具增值税专用发票等;

　　四、认证发票、核算税额，存货等资产盘点核对结账工作;

　　五、每月的账务处理和纳税申报、编制各种降本、盈利分析表，能熟练操作EXCEL等表格;

　　六、财务主管安排的其他工作。

财务会计工作职责6

　　1、熟悉生产工艺，制定各产品的目标成本及核算方法，编制各成本的定额;

　　2、了解和掌握各部门、各工序的目标成本控制指标，并把目标控制分解到班组，并监督实施;

　　3、审核完工产品的材料出库情况，保证按照BOM及投料变更后的'清单进行领料，审核成品入库及发货单据为成本核算做好各项准备工作;

　　4、合理、及时地核算产品的料工费成本，保证成本的准确性;

　　5、按时完成存货的盘点工作，并出具盘点报告，监控存货的变化，保证存货的准确性;

　　6、按月对产品进行清查盘点，做好盘点申报和帐务处理;

　　7、对呆滞存货进行定期分析和跟踪，减少公司损失;

　　8、及时出具各种财务分析报表，并提出改善建议，以供管理者决策需要;

　　9、检查各工序目标成本指标的完成情况，分析存在的问题，提出解决方案和建议。

财务会计工作职责7

　　执行企业财、会制度、公司内控流程，并根据公司发展提出合理建议。

　　负责用友的财务维护，对ERP模块与财务模块衔接数据进行稽核

　　按月对整体财务结账工作数据进行复核及把控

　　负责一般纳税人企业和进出口业务账目的处理

　　负责办理出口退税、网上出口退税预审等工作

　　完成所负责公司的'财务报告编制、申报等等工作

　　协助会计经理编制集团合并报表

　　负责会计档案的梳理和保管

　　维护税务等部门工作

　　完成领导交办的其他工作。

财务会计工作职责8

　　1、严格遵守开户银行核定的库存现金定额，每天下班前及时把超规定现金解入银行，确保资金安全;

　　2、严格执行现金清查盘点，保证现金安全完整，每天盘点现金实有数，与现金日记帐的帐面余额核对，保证帐实相符，每月末将现金出纳报告单报送企业会计;

　　3、严格遵守银行结算纪律，不准签发空头支票和远期支票;

　　4、严格支票管理制度，领用支票必须由经办人如实填列“支票领用审批单”，领导批准签发后，方可领用;

　　5、支票一律记名;填写准确金额，并盖上背书不得转让章。如有特殊情况，必须在支票领用审批单上注明。

财务会计工作职责9

　　1、编制财务报告及其他需要的财务报表，完成纳税申报;

　　2、负责记账、核账、报账等管理财务档案;

　　3、协调处理税务相关事宜;

　　4、费用单据审核、发票管理、财务核对和处理等会计核算;

　　5、企业内部管理用报表和每年会算清缴工作;

　　6、完成上级领导交办的其他工作

财务会计工作职责10

　　1、供应商应付审核/对账/核销，核对发票等原始附件各项内容是否完备正确；

　　2、完成金蝶系统供应链采购模块，包括导入入库单、生成采购发票和凭证；

　　3、应付周转分析/应付账龄分析，并提出分析建议；

　　4、提供供应链ERP供应商余额数据便于总账财务核对金蝶余额是否与供应链ERP余额一致；

　　5、采购发票跟催，并做发票台账；

　　6、协助上级领导处理其他相关事务；

财务会计工作职责11

　　审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表;

　　每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对产成品并编制差异原因上报;

　　进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制，负责成本的`汇总、决算工作;

　　协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标;

　　评估成本方案，及时改进成本核算方法。

财务会计工作职责12

　　1.负责员工报销费用的审核，原始凭证的审核，班组日报表审核，工资的核算发放等。

　　2.每月根据原始凭证编制会计凭证，登记账簿，编制会计报表，并报送各部门。

　　3.每月按时完成增值税、城建税、教育费附加、个人所得税、印花税申报缴纳工作，做好税务资料存档工作。

　　4.每月与客户进行对帐，对好帐并及时开票交给销售部经理，销售经理负责把发票送给客户。

　　5.完成每年所得税汇算清缴和年度工商公示报表的'填制申报等。

　　6.负责会计档案和税务档案管理。

　　7.负责公司商标、专利的申请。

　　8.配合第三方申请高新技术企业。

　　9.能合理的进行税务筹划，为公司节省成本。

财务会计工作职责13

　　1、负责每个月会计凭证的制作整理，会计资料的整理、装订，单据完整、凭证整洁、美观、易查;

　　2、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符;

　　3、总帐、明细账、辅助账检查对账、调账、结账工作;

　　4、公司增值税发票、普通发票等申领、保管、使用工作;

　　5、负责月末计提、结转、摊销相关账务处理;

　　6、负责报表审报、网上报税、年度审计，所得税清算，工商年检等对外事宜。

财务会计工作职责14

　　1、对各项单据进行真实性、合法性、正确性的审核，根据审核无误的.单据编制记账凭证;

　　2、及时编制各种财务报表;

　　3、每月及时完成网上认证、网上电子纳税申报等工作;

　　4、凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、保管;

　　5、负责公司往来账务和对账工作;

　　6、协助主管完成其他日常事务性工作。

财务会计工作职责15

　　1、全面负责财务部的管理工作，制定各项财务制度，严格执行《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规，定期向总经理汇报工作。

　　2、负责公司营业收入核算，每日根据出纳所出的营业收入明细项目汇总报表，编制会计凭证。

　　3、负责日常费用支出、货币零星开支的会计核算，配合出纳，合理调配资金，及时准确地审核各项开支，做到量入为出，科学安排，坚决杜绝不符合手续的款项开支。认真审查凭证的合法性、合理性、准确性、完整性，审查完毕，再将业务内容同类或相似的'凭证归类，编制会计凭证。

　　4、负责公司总账记录，确保原始凭证、记账凭证的合法性、合理性与真实、准确地审核，按统一会计制度、会计核算有关程序及步骤，进行算账、记账、结算及报账等工作，保证各种报表数据准确。编制、汇总月、季、年度的会计报表及财务计划，并定期做出分析，编表说明简明扼要，内容全面，中心突出。

　　5、负责记账凭证汇总，复核现金、银行存款、信用卡的发生额与出纳的收付报告是否相符。

　　6、负责公司固定资产的监督管理，不定期抽查各门店固定资产情况，每月进行固定资产折旧计算分析，每年对公司所有固定资产及低值易耗品进行一次盘点，要做到固定资产、低值易耗品帐账、账物相符。发现账物不符，要及时查明原因，调整账目。

　　7、按权责发生制及时处理账务工作，做到日清月结，科目对应关系清楚，应收、应付账目记载详细，记账及时。负责应收应付往来账的对账、销账及清账，定期清理往来账务，及时督促有关经办人结清往来账，对应付账款的冲挂账进行清理。

　　8、加强成本核算，统筹计划，控制开支，___限度地降低成本，减少费用，提高经济效益。

　　9、负责各门店损耗的审核工作，做到合理报损，定期抽查各门店报损情况，控制各门店的损耗率，每月统计出各门店的报损明细。

　　10、负责凭证的保管工作，不得丢失、损坏，更不准随意撕页。要保管好会计档案，月底将会计凭证、会计报表等资料装订成册，编号入档，以备查阅。

　　11、负责人员工资的统计核算，准确计算员工工资，做到准时核发。

　　12、每月10日前，正确计算应缴税金，准确编报纳税申报表报送税务局，及时缴纳各种上税金。

　　13、负责发票的规范管理工作，监督、审核发票的使用情况，及时购___，保障各门店发票的使用需求。

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