出纳岗位职责15篇

　　在不断进步的社会中，岗位职责的使用频率逐渐增多，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编整理的出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳岗位职责15篇

出纳岗位职责1

　　1，公司员工考勤

　　2，人事招聘

　　3，办公用品管理与采购

　　4，办理现金、银行业务、结付汇等。

　　5、协助会计做好退税等资料报送。

　　6、社保、公积金等业务的办理。

　　7、各项证件的年检工作

　　8、领导交给的'其他工作

出纳岗位职责2

　　1、报销、付款的`审核，入账及计提；

　　2、审核合同用章申请，初步审核合同中的流程合规性，财务信息的准确性，登记合同台账，整理归档合同；

　　3、开票、银行余额明细表等事务处理

　　4、其他领导要求的事务性工作。

出纳岗位职责3

　　1、主要负责管理公司的现金及银行账户使用维护工作。

　　2、管理合同，收款付款及退款(现金和银行)。

　　3、发票的购买使用及金税盘维护等税务工作。

　　4、每日更新财务报表日清月结。

　　5、每月计算工资制作工资表。

出纳岗位职责4

　　1.协助做好工会经费的收支管理与内控监督工作。

　　2.按照国家现金管理规定和银行结算制度，做好工会经费的现金收支管理工作。

　　3.严格现金核算手续，正确无误地根据会计记账凭证收付现金和填制各类结算凭证，确保无差错失误。

　　4.严格现金管理制度，库存现金不得超过银行规定限额，大额现金应及时送存银行，严禁白条抵库和大额现金留库。

　　5.不得私自挪用、支配现金，做到日账日清和库存现金账与现金日记账总账相符。

　　6.按规定使用和办理银行结算凭证，及时与银行对账，对未达账要及时查询督办。

　　7.认真管好、用好收、付款凭证和现金票据，建立支票登记簿，作好备查备忘录，确保资金、支票簿的.安全。

　　8.严禁签发空白支票，对收支款项要及时做好登记入账。坚持每月末与银行、会计核对账目。保险柜钥匙不得任意转交他人。

　　9.按照财务规定，协助会计做好工会经费的会计核算、账目处理，真实反映收支情况，合理调度资金，管好、用好工会经费和印鉴。

　　10.协助会计认真审查各项经费支出与原始凭证，严格各项经费的审批和办理程序，及时准确做好与会计记账的对账工作，保证账款相符。

　　11.协助会计编制工会年度预、决算财务报表和工会经费收支情况的年度财务报告。协助参与预算管理，接受上级工会及经费审查委员会对工会经费收支情况的审查。

　　12.协助会计做好往来款项的清理，按月核对检查账目，及时催报结算有关款项。

　　13.负责做好各项活动费、慰问费的发放与管理工作。

　　14.负责收、缴各类捐款，做好统计报表并专款专用。

　　15、协助做好固定资产设备的采购、建账与管理、清理工作。

　　16、负责做好工会会费的收取工作。

出纳岗位职责5

　　1)负责UPC学员加课、排课、调课;

　　2)负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作;

　　3)支出报销、借款时，要对原始单据进行审核;

　　4)负责学科教师的日常排班，按时填写学科教师上班时间表，授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格;

　　5)负责中心精英俱乐部活动及陪读活动：安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的张贴;

　　6)协助教学副校长工作，进行面授评价调查、汇总分析，为教务部周报表提供相关数据;

　　7)完成上级交待的`其他工作(包含前台接待)。

出纳岗位职责6

　　1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据审核的各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责去各家银行接收银行回单，并编制记账凭证传递到相关人员;

　　6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据;

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责7

　　1、负责登款业务录入系统管理并完成汇总表

　　2、负责收款银行的查款、支付、做好公司流水记账工作

　　3、负责人事档案的管理、人事劳动合同的签订、离职人员的交接工作

　　4、负责员工招工、退工、社保、公积金的.转入转出对接工作

　　5、负责新入职员工人事培训工作

　　6、负责办公用品的入库管理并发放领取登记工作

　　7、负责员工考勤、工资核算、各项奖金的统计发放工作

　　8、负责现金收款、银行存款，保管小额库存现金

　　9、负责整理公司单据寄出代理记账公司，并申报内部员工个人所得税

　　10、负责开具发票并录入系统管理工作

　　11、负责完成上级要求的各项报表发送工作

　　12、负责四个分行及各部门的工作衔接、发布最新通知工作

　　13、负责完成上级交待的其他各项临时工作

出纳岗位职责8

　　1、负责公司日常银行账户与现金的收付、保管、及费用报销；

　　2、综合费用的统计（包括社保、办公物品、厂房水电费用等）；

　　3、工资表的制作和工资的发放；

　　4、所有合同审核与盖章、请款单据的审核；

　　5、协助报关公司人员准备报关资料，及时报关和收货；

　　6、公司发票的开具

　　7、处理与税局的`相关事务，如购买发票、递交文书等

　　8、完成领导交代的其他事务。

出纳岗位职责9

　　岗位职责:

　　负责公司银行现金出纳日常工作，各类汇款结算工作，现金日记账，费用报销，工资表制作和工资发放。

　　任职要求:

　　北京户口，有财务从业资格证书，有一定出纳经验，家住崇文门附近，无住房公积金要求者优先考虑。

出纳岗位职责10

　　1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成现金收付、支票手续和银行结算业务;

　　2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符;

　　3登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正;

　　4.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限;

　　5.正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐;

　　6.配合对应收款的.清算工作;

　　7.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全;

　　8.及时完成上级安排的其它任务。

　　9.开具发票、协助会计完成上网报税工作;

　　10.领导交待的其他工作。

出纳岗位职责11

　　1.清点?江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。

　　2.随时抽查和收银点的'备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。

　　3.及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。

　　4.编制出纳报告单。

　　5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。

　　6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。

　　7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。

出纳岗位职责12

　　1、办理银行业务和现金收支。

　　2、负责支票、汇票、收据管理。

　　3、记录银行账和现金账，与银行对账，保证账实相符。

　　4、财务证照、财务章的保管。

　　5、报销单据的初步审核，保证报销票据真实，内容完整、准确。

　　6、负责财务凭证保管及装订。

出纳岗位职责13

　　1、负责管理公司个银行账户，负责与银行的一般业务接洽;

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务;

　　3、及时掌握公司资金情况，确保资金首付的'准确性和安全性;

　　4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销，认真审核各种报销;

　　5、及时核对现金及银行日记账，确保账实相符;

　　6、完成部门领导交办的其他任务。

　　7、管理退税业务

出纳岗位职责14

　　1、认真执行现金管理制度，熟悉结算制度，把好现金关。

　　2、严格执行库存现金限额，超过部份及时送存银行，不坐支现金。

　　3、建立健全出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

　　4、积极配合银行做好对帐、报帐工作，做好电汇信汇等工作。

　　5、配合会计做好帐务处理工作，办理税款申报及缴纳。

　　6、做好发票管理工作。

出纳岗位职责15

　　1、严格审核、及时准确办理办理日常报销、现金收付和银行结算业务，掌握资金收支情况。

　　2、编制资金日报表。

　　3、负责工资报盘、支付操作，并与银行确认工资到账情况。

　　4、编制收付款凭证，登记日记账，做到账实相符，日清月结。

　　5、负责银行未达账项处理。

　　6、负责银行账户的维护：开户、销户、银行账户年检、贷款卡年审、开户许可证年审等。

　　7、负责结算凭证的购买、银行回单、对账单等的及时打印、传递、查询。

　　8、负责公司管理报表及集团总部出纳报表的编制、报送。

　　9、负责空白票据、印鉴的保管，按时存入银行贷款利息，维护银行信誉。

　　10、负责凭证、账簿的'打印、装订、存档工作。

　　11、领导交办的其它工作。

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