财务部出纳岗位职责
随着社会一步步向前发展,岗位职责对人们来说越来越重要,制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。岗位职责到底怎么制定才合适呢?以下是小编精心整理的财务部出纳岗位职责,欢迎阅读与收藏。
财务部出纳岗位职责1
1、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2、每天按时登记日记账,并将付款凭证整理后交会计记账,并在NC系统进行签字后,每日核对,做到账账相符。
3、按时获取银行业务回单及银行对账单,对未达款项进行跟踪和处理,保证账实相符。
4、负责付款业务审批流程完整性复核。
5、负责银行的开户、销户,并根据领导要求开展资金调度工作。
6、负责营销收款工作交接,核对交接资料后交销售会计进行核对。
7、负责银行票据及相关资料的保管工作。
8、负责业务单位银行保函的保管工作。
9、负责凭证整理装订工作
10、 领导交办的其他工作。
财务部出纳岗位职责2
1、日常财务核算、成本核算、会计凭证制作;
2、协助审核部门的单据及制单;
3、出具编制相关财务报表;
4、核对应收、应付款项目,做好往来账目的管理;
5、协助纳税申报,接受税务、审计等部门的检查、监督;
6、完成上级领导交办的其他事物。
财务部出纳岗位职责3
1、登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。
2、依据财务管理制度核对银行往来账,月底编制余额调节表。
3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用,编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。
4、依据相关单据结清相关货款,对帐务,查找欠单及追讨欠款和___。
5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。
6、每日对自己所负责的款项进行盘点,确保帐实相符领导交办或财务部交办的.其他事宜。
财务部出纳岗位职责4
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、负责行政后勤工作,
7、完成部门领导交办的其他任务。
财务部出纳岗位职责5
职责:
1、负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;
2、保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;
3、现金日记账日清月结,盘点库存现金,做到账款相符;
4、熟悉报税流程;
5、项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;
6、完成上级领导安排的其他相关工作。
岗位要求:
1、财会相关专业,全日制大专以上学历,3年以上出纳工作经验,持有会计上岗证;
2、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;
3、熟悉国家有关财务政策、法规,专业知识扎实、实际操作能力强,熟悉银行结算业务;
4、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;
5、工作细致,责任感强,有良好的职业道德。
财务部出纳岗位职责6
1、报销费用审核,编制付款凭证。
2、银行账:银行科目的付款记账,费用科目记账。
3、制作银行存款调节表,确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。
4、应付账款:费用、材料转账凭证。
5、每周准备零星付款清单。
6、在途物资,收集登记国外供应商发票,更新付款入账信息,月底计算在途物资。
7、开立国外供应商借款通知单。
8、集团内公司对账:本月及本年累计销售,在途物资,应付账款金额,输入hyper。
9、git与账务核对。
10、应付供应商对账。
财务部出纳岗位职责7
1、负责各项票据开具和管理;
2、负责公司往来银行现金业务收支管理;
3、负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;
4、协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作;
5、负责掌管小额现金;
6、完成领导交给的其他工作;
7、熟练使用财务软件,熟练财务核算规则,编制财务报表。
财务部出纳岗位职责8
岗位职责:
1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;
2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算,结账,编制报表等;
3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;
4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
5、保管好各种空白支票、票据等;
6、开增值税发票:发生销售业务时,及时并正确开票;发生付款业务时,确认收回进项发票的情况;
7、报税:月初通过网上申报的方式,申报公司当期应交税费,报送报表,月底网上认证进项发票等
任职要求:
1、专科以上学历、会计专业;
2、1年以上的会计工作经验,对财务会计流程高度熟悉;熟练操作相关财务软件(用友U8、RCA等);
3、品行端正、有良好的职业道德和操守,敬业爱业;
4、熟悉财务ERP流程的和开票、报税系统优先。
财务部出纳岗位职责9
职责:
1、负责企业资金的管理与调配,完成日常收支及记账工作。
2、办理各种支票、汇票等收付款业务。
3、负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。
4、负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。
5、完成领导交给的其他业务。
任职要求:
1、会计、审计等相关专业大专以上学历;
2、具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书(优秀应届毕业生也可);
3、具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;
4、能熟练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
5、工作认真、细致,有责任心;
6、具备良好的职业道德水平。
财务部出纳岗位职责10
职责描述:
1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。
2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。
3、协助完成重空凭证的保管工作。
4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。
任职要求:
1、本科(含)以上学历。
2、3年以上企业出纳工作经验。
财务部出纳岗位职责11
■负责费用报销单据复核
■负责银行收支管理、网银制单及月末对账
■协助应收票据日常管理(说明、托收等)
■开具增值税、营业税发票
■现金相关发票的金蝶输入
■负责海外关联公司债权债务核对
■工资计提会计处理、国内现金池利息计提会计处理
■ 领导交代的其他事宜
财务部出纳岗位职责12
1、日常费用报销,审核,报销系统的运用导出。
2、现金银行日记账及核对。
3、供应商付款审核及网银操作。
4、合同归档和登记。
5、凭证录入,整理和归档。
5、发票领用,开票。
6、系统维护和更新。
7、其它相关事宜。
财务部出纳岗位职责13
1、公司日常转账、汇款、信用卡、财智卡还款工作;
2、公司日常请款、报销款项处理;
3、财务部日常建档归档等档案管理工作;
4、公司证照、印鉴管理工作;
5、与财务公司保持良好公共关系。
6、其他领导交办的工作。
财务部出纳岗位职责14
一、负责现金、银行存款和其它货币资金的收支业务工作,登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,保证做到账款相符,保证现金的绝对安全。
二、负责保管各种有价票证,定期与会计总账核对,保证帐帐相符。
三、熟练使用办公自动化软件。
四、热爱本职工作,工作能力和原则性强,具备较强的组织、协调和沟通能力,执行力好、团队协作精神强,能承受较大工作压力。
财务部出纳岗位职责15
1、对公司各项报销单据根据费用报销要求进行核准工作;
2、每周二、五及时准确付各类核准款项;
3、月末录入拜特系统资金预算;
4、每周一编制公司资金余额表,并报事业部财务部;
5、进行现金、银行、微信及支付宝业务的核对工作;
6、月末做现金、银行、微信、支付宝调节表;
7、每天及时准确处理拜特及报销系统单据;
8、负责公司收据的领用、缴销工作;
9、核对各项目收款账目;
10、统筹公司的资金进行合理的调拨管理;
11、对公司的财务工作进行各项合理化建议工作;
12、完成领导交办的其他工作
【财务部出纳岗位职责】相关文章:
财务部出纳的岗位职责09-29
财务部出纳岗位职责10-05
关于财务部出纳的岗位职责10-03
财务部出纳岗位职责9篇02-05
财务部出纳岗位职责有哪些09-10
财务部出纳岗位的主要工作职责-岗位职责01-11
出纳岗位职责05-31
财务部出纳工作09-29
财务部长岗位职责精选09-04