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资金部岗位职责

时间:2022-03-24 12:55:03 工作职责 我要投稿

资金部岗位职责

  在社会一步步向前发展的今天,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧,以下是小编为大家整理的资金部岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

资金部岗位职责

资金部岗位职责1

  1、 组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;

  2、 协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;

  3、负责财务数据核算,按要求开具发票、报税等;

  4、负责成本、支出预算,控制,做好财务风险控制,定期盘点现金流状况;

  5、负责月度,季度,年度公司账目的核算;

  6、实时核对公司的往来账目,及时跟进发票的回收情况,做到账实相符;

  7、处理财务相关的所有事项;

  8、老板及经理交待的其它工作事务;

资金部岗位职责2

  岗位职责:

  1、在融资租赁领域,为项目部的`同事做后台支持;

  2、了解各种资金渠道与资源,为优质的项目寻找资金对接,与资金方做前期的协调和沟通工作;

  3、负责维护金融机构、银行等资源,熟悉与银行、同业机构(央企租赁及金租)、信托、券商等合作;

  4、负责建立、完善公司融资租赁业务的资金管理体系;

  5、针对项目做财务分析工作,识别项目的风险和可操作性,区别出优质项目重点跟进;

  6、项目公关应酬与出差工作;

  7、完成上级领导交办其他工作任务。

  任职要求:

  1、金融、财务、法律等相关专业背景知识优先考虑,优秀毕业生亦可;

  2、能适应出差的男生及有银行等融资渠道人脉关系优先考虑;

  3、学习能力强,接受新事物的能力强;

  4、具有较好的团队精神与合作能力。

资金部岗位职责3

  1、负责收入、成本、费用、业绩的核算统计、并督促相关部门完成、以确保财务系统的数据准确;

  2、负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜,并能在期限前提交财务报表;

  3、监督日常开单流程,确保营运部每月齐全妥善地准备所有运输业务收入之发票。

  4、认真核对并确认客户的每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制;

  5、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表

  6、完成上级领导分派的任务。

资金部岗位职责4

  1.每月核对应收应付账款,及时清算和客户供应商的应收应付款项。

  2.销项的发票以及出库单的开具。

  3.负责领导交代的其它事项。

  4.负责每月的工资编制、发放、人员的增减、办公室开支的请款申请及相关人事及时向公司汇报。

  5. 负责人员考勤的记录与编制。

  6.负责公司支付单据申请的审核,确保支付单据类型成本和费用归属正确合理。

  7.负责定期提交付款申请,确保公司付款及时准确。

资金部岗位职责5

  1.门店货款核销,门店系统管理(退单.特价审批)

  2.应收账管理.欠款核查.帐龄分析.门店盘点.余水核查;

  3.核对经销商代送水月数据;更进大客户对账单以及回款

  4.发票开具,支票入账等;

  5.各项销售数据的统计.汇总及数据分析;

  6.其他临时交办事宜

资金部岗位职责6

  岗位职责:

  1.根据集团公司年度运营目标和全面预算,预测集团公司资金需求;

  2.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作;

  3.负责协调银行关系,办理银行授信、信用评级工作;

  4.拓展集团公司融资渠道,筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款;

  5.办理银行贷款手续,负责向合作银行报送信贷资料,并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作;

  6.负责集团结算工作,根据集团公司经营需求和资金计划,办理集团公司对内外资金结算,办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务;

  7.负责降低融资成本,提高资金使用效率;

  8.加强集团公司内部资金管理、风险控制,保证集团公司资金安全;

  9.建立集团公司资金管理体系,监督和管理集团公司下属企业。

  企业对资金经理要求

  要求A

  岗位职责:

  1.根据集团公司年度运营目标和全面预算,预测集团公司资金需求;

  2.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作;

  3.负责协调银行关系,办理银行授信、信用评级工作;

  4.拓展集团公司融资渠道,筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款;

  5.办理银行贷款手续,负责向合作银行报送信贷资料,并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作;

  6.负责集团结算工作,根据集团公司经营需求和资金计划,办理集团公司对内外资金结算,办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务;

  7.负责降低融资成本,提高资金使用效率;

  8.加强集团公司内部资金管理、风险控制,保证集团公司资金安全;

  9.建立集团公司资金管理体系,监督和管理集团公司下属企业。

  要求B

  岗位职责:

  1、 负责公司融资工作。

  2、 制定融资解决方案;

  3、 拓展融资渠道;

  4、 建立、开发和管理公司与潜在出资方的业务渠道;

  5、 开拓公司对外融资业务市场;

  6、 维护客户关系;

  7、 做好相关的配合和服务工作。

  任职要求:

  1、 二年以上融资或在金融机构工作经验;

  2、 有银行、信托私人银行业务、银行高管从业背景优先;

  3、 接受过金融学、证券投资学、项目融资、经济法等方面的培训;

  4、 熟悉资本运作项目的程序和操作、管理能力;

  5、 熟悉银行资金运作程序;

  6、 具备较强的人际沟通能力;

  7、 组织协调能力较强;

  8、 有较强的敬业、团队精神及协作意识;

  9、 具备良好的职业道德与职业操守。

  要求C

  岗位职责

  1、建立并稳固与银行、金融机构的业务关系;积极加强与银行的联系与沟通,保证融资业务顺利进行;

  2、及时了解国家金融及行业发展趋势、相关法律政策,熟悉各家银行信贷政策、运作模式、审批流程、关键节点;

  3、办理车辆抵押、质押等;

  4、与公司其他部门、项目负责人沟通协调,掌握公司发展动态及各项目的开发进度;

  5、了解银行审批进度,第一时间与相关审批负责人进行沟通,了解存在的问题,决策解决方案,并随时向总经理反映情况。确保贷款落实,提供资金支持;

  任职资格

  1.金融等相关专业,大专以上学历;

  2.2年以上财务管理经验,1年以上融资工作经验;

  3.熟悉郑州各银行系统的融资借贷模式和流程;

  4.能够独立操作信贷融资的工作,并与银行、信贷或担保公司进行业务接洽和沟通;

  5.具备较好的融资分析能力和风险判断能力;

  6.具有较强的沟通协调能力、谈判能力、应变能力以及商业风险评估分析和控制能力;

  7.能够根据公司的项目要求,制定切实可行的融资方案、拓展融资渠道,在融资成本允许的范围内,保证资金的即时到位。

资金部岗位职责7

  1、独立处理全盘账务;

  2、负责做账,如凭证的录入、月度结账、导出报表、凭证装订,总账明细账的维护与管理,各类报表的编制;

  3、负责报税,在纳税申报期内完成增值税、个人所得税、企业所得税、报表的申报;

  4、针对公司现有的财务状况能提出合理的改善方案。

资金部岗位职责8

  1、协助财务部的日常工作,协助审核公司相关财务单据、凭证的编制和登记入帐;

  2、根据公司指令操作交易账户,严格执行交易规则和风控规则,并对相关账户的数据进行分析统计和研究;

  3、熟悉会计报表,可协助对上市公司的财务报表进行分析和风险排查;

  4、完成公司要求的其他工作。

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