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会计的岗位职责

时间:2021-11-06 08:42:35 工作职责 我要投稿

会计的岗位职责范本(精选7篇)

  在现在的社会生活中,接触到岗位职责的地方越来越多,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。制定岗位职责需要注意哪些问题呢?下面是小编精心整理的会计的岗位职责范本(精选7篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

会计的岗位职责范本(精选7篇)

  会计的岗位职责1

  工作职责

  1、负责公司融资工作,办理贷款、借款、结息等融资工作,做好投资资金的筹集;

  2、负责公司所有融资项目的成本预算,组织协调实施融资预算,设计融资方案;

  3、负责分析市场和项目融资风险,对公司短期及较长期的资金需求进行预测,参与制定并统一实施公司的融资方案;

  4、执行公司的融资决策,及时报送融资所需的基础资料,及时跟进完善,及时解决其间的各种问题,确保审批的时效性;

  5、对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台账,准备把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保的情况,确保贷款的及时发放,以满足公司的用款需求;

  6、对发放的每一笔贷款编制台账,详细反应贷款金额、利息和期限;

  7、积极开拓金融市场,与目标融资机构沟通,建立多元化的企业融资渠道,与各金融机构建立和保持良好的合作关系。

  任职要求

  1、财务、会计本科以上学历;

  2、有三年以上相关专业的从业经验;

  3、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用金蝶K3财务软件;

  4、能够熟练使用Excel表及运用各类函数;

  5、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

  会计的岗位职责2

  1、熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度,并经常向群众宣传解释。会计员有权要求学校有关部门和人员,认真执行学校预算,遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。

  2、分清资金渠道,合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证,对违反国家规定的收支,应拒绝人账,对内容不全、手续不完备、数字差错、书写不清楚的凭证,应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据,涂改凭证,虚报冒领款项等行为,应及时向领导报告。

  3、按照国家会计制度和主管部门的'规定,设置各种会计账册。并按规定记账、算账、报账。做账时,要做到手续完备,内容真实,数字准确,书写整齐,登账及时,日清月结,账目清楚,按期报账。

  4、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项,做到账账相符,账册相符,账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票,如因签发空头支票而受到银行罚款时,其罚款应全部由会计员负担。

  5、根据主管和有关部门规定,定期编报各种会计报表。编制报表时,必须做到数字真实,计算准确,内容完整,报送及时,不得弄虚作假。

  6、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。

  7、上级机关、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检査工作时,要负责提供有关资料,如实反映情况。

  8、要掌握学校各项收支数据和情况,根据学校工作的特点,分类进行综合分析和研究,从有利于教育事业出发,提出改进和处理意见,当好领导参谋。

  9、会计凭证、账簿表册、工资关系、文件资料、会计报表等都要建立档案,定期装订,妥善保管,非经批准,不得销毁。

  10、会计人员调动工作或因故离职,要将经管的会计凭证、账册、文件资料和未了事项向接办人员点交清楚,并由会计主管人员负责监交。

  11、经上级机关决定撤销、合并的学校会计人员要会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册,办理交接手续。

  会计的岗位职责3

  1、负责销售会计核算及内部销售部门核算。

  2、负责主营业务收入、应收账款、预收账款的凭证编制、录入、账簿登记。

  3、负责发货票的财务监管、审核盖章,并分类保管发货结算单据;认真审核发货票,凡收款责任不清楚、销售部门不明确、手续不健全、数据不准确的,不予盖章;负责退货票据的核实、登记、统计工作。

  4、负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管、税控设备的维护。

  5、负责邮寄增值税发票;月末负责填报增值税纳税申报表附列资料(表一)、增值税纳税申报表。

  6、负责在发行系统进行“发票管理”、“批发回款”登记。

  7、负责应收账款统计、查询、清理、分类、账龄分析,定期(每月)与各销售部门、各业务员、客户核对应收账款;对回款通知单、开具的增值税发票分类登记,凡已开税票而货款未收超过一个月的要向科长汇报。

  8、配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收;清理坏账,初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见。

  9、负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算,收付款项及合同履行兑现工作。

  10、编写销售统计报表、发货退货情况统计表、销售回款统计表、以前年度书款回收统计表等,并作出财务分析,对销售政策、销售核算存在问题进行分析。

  11、负责分销部、经营部及其他部门业绩核算工作。

  12、完成领导交办的其他工作。

  会计的岗位职责4

  1、认真贯彻执行公司各项财务制度和规章,全面负责所在项目的财务安全,并严格保守公司财务秘密;

  2、负责对所在项目的原始凭证进行审核,保证原始凭证的合法性、完整性及准确性;

  3、负责组织完成所在项目日常的财务核算工作,月末检查会计期间所发生费用是否全部入账,是否按权责发生制进行入账,正确合理分配有关费用,保证财务账目的及时、准确地登记;

  4、负责对所在项目固定资产及存货的财务核算工作,保证固定资产及存货账实相符;

  5、负责按时、准确地编制及上报所在项目月度、季度、年度的各类财务报表及报告,保证提供的财务信息的准确性;

  6、负责组织按国家相关法律的规定及时、准确地计算所在项目各项税款;

  7、根据公司的要求,配合财务总监、项目经理编制所在项目年度财务预算,保证预算编制的真实性、准确性和可行性;

  8、负责控制所在项目的财务收支情况,除特殊事项外,确保各项支出严格按年度预算执行;

  9、参与所在项目签署的合同中涉及财务内容的条款的审核工作,降低公司的财务风险;

  10、负责组织完成所在项目各类财务档案的装订、整理及保管工作,并于年末按公司的要求上交有关的财务资料;对于留存在本项目的财务档案应保证其安全与完整;

  11、负责与项目对接,解答所在项目有关租户欠账情况查询及解释;

  12、节假日前监盘出纳现金库;

  13、认真完成上级交办的临时性工作。

  会计的岗位职责5

  1、加强财务管理,提高资金效益,协助总务主任编制学校预算并严格执行财务计划,遵守国家财经纪律和财务会计各项制度,当好参谋。

  2、分清资金渠道,加强预算内、外资金核算的管理,掌握费用开支范围和开支标准;认真审核原始凭证;对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实者,有权拒付;对违反财经纪律的行为,必须坚决抵制。

  3、定期分析学校预算的执行情况和财务状况。检查监督各部门经费使用情况。

  4、根据上级财务主管部门的规定,认真编制、按期上报各类报表,做到准确无误。

  5、熟悉有关方针政策和规定,带头做好执行、宣传和监督工作。配合校长建立健全学校的财务会计规章制度。

  6、加强学习,不断提高业务水平。练好基本功,按规定认真做好总账、报账工作,保证做到账表及时、情况真实可靠、手续严密清楚。

  7、负责审核食堂收支原始凭证,及时做好食堂收支决算。

  8、经常向学校领导和总务主任请示、汇报工作,反映情况,积极地提出意见。配合主管部门做好各项财务检査工作。

  9、妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料,并定期立卷归灼。

  10、与学校财务出纳人员经常保持业务上的密切联系,做到相互支持,积极配合。

  11、完成主管领导和校长布置的其他工作。

  会计的岗位职责6

  1、负责外调材料的划价及积压物资的调整。

  2、接受各单位材料计划要有记录,要整理存档,汇总各项材料的需用量要注明需用时间,建立需用量台账;要掌握资源及平衡情况,及时提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内,零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。

  3、填写到货物资的验收单,要详细检査合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;里程表、榜码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上与供货方联系解决,货物未到,不能付款。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报账付款。

  4、根据工程项目的材料计划,按工程进度,限额开单发料;若需要计划变更,代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外,其他不论生产、维修,单位和个人调拨材料,都必须经科长审批签字;基建内部领料,需经处长签字。

  5、使用计算机建立各项单项工程材料消耗台账及库存动态表,单项工程竣工后,要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表,报预算科;库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。

  6、完成处、科领导交办的其他临时性工作。

  会计的岗位职责7

  职责:

  1、工作内容:代理记帐、报税;

  2、有多年一般纳税人全盘账务经验;

  3、熟悉税务、银行、工商业务处理,主导完成各公司纳税申报及其他涉税事项,做好涉税档案的归类、整理与保管工作,税务筹划案例总结及分享;

  4、负责组织和完善公司各项税务内控制度,规避税收风险;

  5、负责公司月度纳税申报、年度纳税申报:包括开具发票、增值税申报等业务;

  6、负责与税务局的沟通交涉等各项税务事项;

  7、负责公司税金预算的审核;

  8、负责税务统筹与账务处理工作;

  9、负责增值税发票的领购、开具、认证及保管工作;

  10、负责编制国税、地税的纳税申报与清缴工作;

  11、每月对纳税申报、税务情况进行综合分析,提出合理化建议;

  任职资格:

  1、财务,会计,经济等相关专业学历,具有会计任职资格;

  2、具有扎实的会计基础知识;熟悉税局的办事流程。五年以上工作经验。熟悉一般纳税人外帐处理经验,熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税、网上办理涉税事务、购买发票等业务。

  3、熟悉税局的办事流程,需外勤。

  4、财务会计专业大专以上学历,熟悉税务机关相关办理流程,熟悉财务税务相关法律法规;

  5、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;

  6、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。

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