集团总出纳岗位职责

　　在学习、工作、生活中，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么相关的`岗位职责到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的集团总出纳岗位职责，欢迎大家分享。

集团总出纳岗位职责

集团总出纳岗位职责1

　　1、根据会计审核无误的付款单据，办理日常费用、往来款项的付款、报销业务

　　2、负责银行账户的日常管理、收支工作，办理与银行之间的所有相关业务

　　3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额

　　4、负责发票的开具以及管理

　　5、负责定期整理打印记账凭证，组织装订成册，并做好档案管理

　　6、完成主管交办的其他工作

　　1、认真审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

　　2、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐；配合应收款的清算工作。

　　3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理收支付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全。

　　4、按时准确发放公司员工的工资、奖金。

　　5、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作。

　　6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　7、做好部门内务工作，并严守公司有关商业秘密。

　　8、完成财务经理交办的其它工作任务。

　　1、负责做好公司现金、票据及银行存款的保管，按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、负责报销费用工作，根据记账凭证报销内容收付现金；

　　3、负责每日盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金及有价证劵安全；

　　4、负责保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证、并传递到有关制单人员；

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　1、办理现金收付和银行结算业务，编制现金、银行会计凭证。

　　2、登记现金和银行存款日记账，现金每日轧帐，做到日清月结，并及时到银行取回银行对账单与银行核对账务。

　　3、付款审核严格把关、按时支付，负责票据齐全及凭证安全。

　　4、编制现金及银行存款收支月报表。

　　5、负责保存现金和各种有价证券，保管有关印章、空白支票等。

　　6、完成各类资金报表，做好和总部往来划款工作。

　　7、报送统计局要求的给雷统计报表。协助财务部完成对审计、税务、工商、银行等部门需要的资料整理工作。

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