出纳的日常工作职责知识

出纳的日常工作职责知识1

　　1. 严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。

出纳的日常工作职责知识

　　2.按要求认真登记银行存款日记账，按期与银行对账，未达账项要查明原因，进行调解，达到相符并填制余额调整表。

　　3.及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。

　　4.确认款项支付手续齐全，确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。

　　5.完成领导临时交办的其他工作。

　　一、负责银行相关的各项业务以及税务相关的各项事宜。

　　二、开具发票并实时统计《开票统计表》及《经营报表》。

　　三、负责发票、收据、合同管理，并负责保管财务章、发票章。

　　四、负责发票购买等其他国、地税大厅业务的办理

　　五、负责审核付款单、报销单等单据并提交网银。

　　六、每月初编制《现金流预测表》，每周五报送《现金流预测及执行表》。

　　七、每月结账后编制《管理报表》。

　　八、实时统计《采购合同台账》及《销售合同台账》。

　　九、每月按时报送《员工报销统计表》等其他总部所需的报表。

　　十、熟练掌握EXCLE使用技巧。

　　十一、五险一金相关事项的办理和缴费，还有做薪资和发工资条。

【出纳的日常工作职责知识】相关文章：