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主管会计的岗位职责

时间:2021-07-18 14:10:34 工作职责 我要投稿

主管会计的岗位职责范文

  篇一:主管会计工作职责

  1、根据国家财经法规、会计制度和其他法规、政策,结合本单位实际情况,主持起草本单位具体会计制度及实施办法,科学地组织会计工作,并领导、督促会计人员贯彻执行;

主管会计的岗位职责范文

  2、落实财务部门岗位职责和人员分工,严格按照本公司会计制度和其他规定开展本公司的日常财务工作,加强会计核算及财务管理;

  3、负责审核公司的各项原始单据及主持公司财务部门的日常工作;

  4、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析、决策和管理,做好高层领导的财务管理助手;做好对本部门工作的指导、监督、检查;

  5、 负责公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

  6、负责公司财务报表、财务分析等各项资料的编制报送工作;

  7、负责定期或不定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查,促使有关部门不断完善管理制度,改进管理方法 ;

  8、搞好财务部门人力资源管理,建立业务学习制度,组织财务部门人员学习业务,不断提高财务部门的整体素质;

  9、 及时完成公司领导交办的其他工作。

  记账会计工作职责

  1、 按照国家会计制度及企业会计准则的规定,使用会计电算化正确进行会计核算,账务处理做到手续齐备、附件齐全、数字准确、账目清楚、及时有效;

  2、 负责销售单据、发票的审核开具工作,负责各项业务款项发生、回收的监督;

  3、 做好凭证、报表等会计档案的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。;

  4、 严格执行国家政策、财经纪律和财务制度。正确进行会计监督,发现问题及时向财务主管或直接向公司领导汇报;

  5、负责与仓储部门的对账工作,协助部门领导指导仓库保管员建账、对账;

  6、配合部门领导做好公司固定资产、存货的清查盘点工作;

  7、 及时完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

  出纳工作职责

  1.建立健全现金银行出纳各种账册,严格审核现金银行收支凭证;

  2.认真执行公司现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库;

  3.负责现金保管、银行往来,积极配合银行做好对账工作,每月末核对银行存款日记账与银行对账单余额是否一致,若存在差异,协助会计人员查明原因;

  4.严格支票管理制度,负责公司支票的购买、填制和保管,使用支票建立备查登记制度,对作废的支票加盖“作废”印戳后妥善保存。

  5.严格执行现金盘点制度,做到日清月结,保证账实相符;

  6.负责工资发放及日常费用报销等支付工作;

  7.出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作;

  8. 及时完成部门领导交办的其他工作。

  篇二:主办会计岗位职责

  1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟定公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。

  2、参与拟定财务计划,审核,分析、监督预算和财务计划的执行情况。

  3、根据《会计法》的规定结合本行业实际情况对发生的下列事项,应及时办理会计手续,进行会计核算。款项和有价证券的收付;财物的收发、增减和使用;债权债务的发生和结算;资本、基金的增减;收入、支出、费用、成本的计算;财务成果的计算和处理;其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项。

  4、 在上级主管领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,认真审核原始凭证并填制记帐凭证,按照规定每月扎帐后进行结帐、记帐。定期对会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或各人等进行互相核对,保证帐证相符、帐帐相符、帐实相符。

  5、按照国家统一会计制度的规定,负责编制本公司的月报、季报、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

  6、负责固定资产的财务管理,每月正确计提固定资产折旧,定期不定期的组织清产核资工作。

  7、负责公司税金的计算、申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计、税务检查和年审。

  8、负责会计监督,根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合性、合理性和真实性,审核费用审批手续是否符合公司规定。

  9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

  10、根据《售电、售水管理制度》及时准确的完成各区已入住的用户办理电卡、水卡的售电、售水工作。

  11、协助部长做好部门内务工作,完成财务部部长临时交办的其他任务。

  12、监督财务部各岗位履行《财务管理制度》情况。

  篇三:财务主管岗位职责

  1、 审核日常费用报销单据,提交财务经理。

  2、 会计即日工作安排检查督促,日常负责财务所有会计凭证的审核检查。

  3、 每月工资表的考勤及核算等审核。

  4、 日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。

  5、 落实公司预算管理体系指标考核,对指标完成情况进行过程控制和总结分析。

  6、 指导税务会计网上报税及发票的领购。

  7、 月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表,负责供应商成本核算,结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理,指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来,跟进往来会计清查应付货款,确保往来准确。

  8、 月末当日及时安排对库存商品(XXX)的盘点及跟进盘点报告的处理。

  9、 月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。

  10、月末结账前检查核对各级账目,包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗

  品摊销等的数据准确,待处理财产损溢是否结平,收银员长短款是否异常,是否挂个人往来帐扣取,银行存款是否核对好,特别是信用卡、POS机的核对,商务卡是否帐务处理正确,促销费用平帐是否及时,促销费用帐务处理是否正确,若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金,检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。

  11、协助配合财务经理工作,负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系,沟通信息,发挥承上启下的作用。

  12、完成领导交办的其他工作。

  1、 核对供应商当月销售,根据合同核对租赁扣点,计算出供应商往来成本额。(根据每一档的促销活动设置促销编码,包括促销期限、结算扣款率、回款率,依审批表录入系统同时做一份电子档)同时对每一档活动进行跟踪。

  2、 根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

  3、 每月1号前要求各部门(营运部、企划部、招商部、工程部)提交待扣供应商合同外费用明细,(并于2号前全部录入POS系统)。

  4、 计算出实付供应商往来成本额。(电子档与系统相符)。

  5、 打印供应商往来结算单(4号到5号)。

  6、 与供应商往来核对(6号到10)。

  7、 收取供应商税票,并做好税票收取登记本,待月中抵扣验证时一起交税务往来会计,收集自行完税证明,分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理(11日到15)

  8、 根据供应商(提供增值税专用发票)扣取费用,开具收据或发票给供应商,并做登记

  9、 将收款收据,发票记账联提交给费用会计,并做好签收登记。

  日销售会计岗位职责

  1、核对供应商当月销售,根据合同核对租赁扣点,计算出供应商往来成本额。

  2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

  3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细,并于3号录入POS系统。

  4、计算出实付供应商往来结算额。

  5、开具供应商往来结算单。

  6、与供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的`进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核(25-30)

  7、收取供应商税票,并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。

  8、根据供应商扣取费用,开具收据或发票给供应商。

  9、将收款收据,发票记帐联提交给费用会计,并做好签收登记。

  费用会计岗位职责:

  1、进行日常费用报销凭证的处理。

  2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。

  3、月未待摊费用的摊销。

  4、员工个人往来的平帐、催收。

  5、月底出纳现金,收银员备用金、购物卡等的盘查,与集团核对往来。

  6、银行存款核对,编制“银行存款余额调节表”。

  税务往来会计岗位职责

  1、做好与商户的账务核对工作,并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证

  2、供应商税票的验证及帐务处理。

  3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。

  4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。

  5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理,并向上级领导汇报。

  6、核对供应商往来,上月挂帐余额应与本月付款余额一致,不一致有差异查明原因,并于每月5号汇总出具供应商往来差异表,交财务经理审核进行处理。

  7、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。

  出纳(主管)职责

  1、据审批完整的报销单据报销付款,严格审查原始报销凭证的真实性,合法性,准确性,和完整性,审核相关人员的签名和审批情况,对不符合要求的报销凭证,出纳人员有权拒绝。

  2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款,注意收款人和开具发票的人要一致,收款帐号要核准,然后提交财务经理审单。

  3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章,对于付款没成功的结算单据跟踪,查明原因,经财务经理审核重新付款。

  4、负责供应商费用收取。

  5、做好银行日记帐登记,日清月结,保证帐实相符,能随时提供资金帐面余额情况。

  6、月终进行库存现金盘点,编制库存现金盘点表,现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。

  7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况,并及时告知财务经理。

  8、检查,指现金出纳日常工作。

  9、月初POS机银联刷卡帐户的核对。

  10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态,每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部

  11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则,按时上交各项收入,不得擅自坐支营业收入,不得擅自公款私存

  12、在业务上服从集团资金管理领导,协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。

  出纳员岗位职责

  1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋,详细清点支票、信用卡等,与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。

  2、负责安全及时的与银行传递各种票据,并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。

  3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。

  4、协助收取收银员每日的营业款

  5、负责收银员后台系统的缴单

  6、负责收银员系统的对帐

  7、负责商户电卡的制作及电费的收取

  8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。

  9、负责及时收回注销购物卡。

  10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。

  11、完成会计主管交办的其他工作。

  篇四:主管会计岗位职责

  1、严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度,做好会计核算工作,确保准确、及时报送会计资料。

  2、负责审核原始凭证,做到原始凭证内容准确完整(户头是否正确、字迹是否清晰、数量*单价与金额是否相符、大小写金额是否一致,印鉴是否齐全清晰,辨别凭证是否真实合法),内部自制的原始凭证,做到审批和签字手续齐全,如发现问题及时纠正。

  3、按时编制记帐凭证(经济业务分类、会计科目使用及科目的方向做到准确,摘要简明扼要),做到日事日清。对于编制好的记帐凭证及时传递给审核人进行审核,对于审核有误的凭证,及时更正。

  4.及时登记帐薄,总帐与各明细帐、日记账及时核对,做到准确无误。

  5、按月清理往来帐项,银行未达帐项,杜绝呆死帐发生,以保证足够的流动资金,强化资金风险意识,合理安排资金需要量。

  6、每月月末提前2天结帐,准确计提各项费用和应交税金,确保足额解缴(次月10日前完成报税)。

  7、负责编制月(次月5日前报完)、季、年(次月10日前报完)的财务报表,保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符,及时准确对内、外部门提供财务信息。此外,根据企业内部管理的需要,不定期编制管理费用明细表;每月编制往来账项表。

  8、协助行政部门定期做好固定资产、低值易耗品、材料物资等清查盘点工作。

  9、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况,及时清理公司内部人员的备用金。

  10、负责整理保管好各项目合同书、票据及各种财务资料。

  11、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等,妥善保管并归档。

  12、监督和分析企业的财务收、支状况,及时反馈变动因素和实际存在问题,当好领导的参谋。

  13、按时完成领导交办的其他工作。

  篇五:会计主管岗位职责

  1、科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定。

  2、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款, 如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况,保证各项经济 业务合情、合理、合法。

  3、根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

  4、监控公司成本费用状况,监督各部门的经费支出。对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。

  5、准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,督促各责任会计填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项的收付,财物的收发、使用,资产资金增减进行核算。

  6、正确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。

  7、提供的各项财务数据准确,能如实反映公司生产经营状况。

  8、负责对运营资金的安排与费用的审核,监控公司流动资产的状况。

  9、定期或不定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作,确保财产的准确性,加强对固定资产和流动资金的管理,提高资金利用率。

  10、负责专用款项的明细核算,正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。

  11、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检工作。

  12、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

  13,抽查各责任会计根据收集完整的业务资料开具发票、送货单、出入库单。记录每笔发票的重要要素内容。

  14、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨工作。

  15、正确及时地进行员工薪资核算的检查。

  16、按时编制报送公司规定的各种内部报表。

  17、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。

  18、负责本部门的日常管理工作。

  19、制定本部门的工作目标和实施计划。

  20、制定下级岗位描述,指导评价下级工作。

  21、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务,并向总经理直接负责 。

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