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财务处各岗位岗位的工作职责

时间:2021-07-10 11:58:08 工作职责 我要投稿

财务处各岗位岗位的工作职责

  1.严格执行《会计法》,贯彻执行党和国家的财政、方针、政策,监督指导校内各部门财务、会计工作,负责制定、并严格执行学校有关财务管理 制度和实施细则。组织好会计人员业务学习。

财务处各岗位岗位的工作职责

  2.协助校领导编制学校长远发展计划、负责编制学校的年度财务预算和决算,根据上级单位以及相关单位要求,按时、正确、真实编报及报送各种财务报告。

  3.办理学校事业资金收支的审批,检查、督促二级财务部门搞好本部门工作。

  4.加强对财产的管理 ,建立定期的财产清查、登记、核对工作。

  5.积极筹措教育事业经费,组织制定学校增收节支的措施,积极参与学校重大经济活动,为校领导决策提供真实可靠的财务信息。对事业性收费统一管理 ,监督各项资金的使用及收益留成分配。

  6.负责全校财经管理 、监督、检查工作。

  7.完成校领导交办的其他工作。

  计划财务科岗位职责

  1.拟定年度预算管理 办法,协助处长编制学校年度财务收支预算。

  2.建立年度会计预算分部门执行指标体系,监督、检查预算执行过程中存在的问题,掌握预算执行动态,进行预算执行情况分析。

  3.做好年度预算的追加、追减以及预算变动调整工作。

  4.协调会计报帐人员预算管理 工作。

  5.完成领导交给的其他工作。

  报销审核岗位职责

  1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度,掌握各项经费开支标准,熟悉会计科目核算内容,准确运用会计科目。

  2.审核原始凭证的各项要素完整性,对填制的记帐凭证合法性、正确性负责。

  3.严格执行年度预算,防止经费指标超支,定期进行资金使用情况分析。

  4.定期清理往来款项,对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见,采取清理措施。

  5.终端操作人员,因事离开工作站时,必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密,防止别人使用。

  6.当日工作结束时,必须复核自己填制的记帐凭证,对未通过的记帐凭证,查明原因,进行更正。协助系统管理 人员进行日记帐工作。

  7.会计人员应及时的与学校经费使用部门做好对帐、帐务查询工作。

  8.负责协调计算机网络及会计核算软件系统的安全运行,确保机内数据连续和安全,做好会计核算软件升级和计算机硬件设备更换工作;不定期监查计算机病毒并进行杀毒工作;要经常对服务器进行保养,保持机房和设备的整洁,防止意外事故发生;组织应用软件的开发工作;工作过程中出现的.问题,做好上机记录。

  9.完成领导交给的其他工作

  稽核记帐岗位职责

  1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度。

  2.了解经费指标的执行情况,审核各项事业经费、代管经费的收支情况。

  3.对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后,方可交给出纳人员进行收付款,对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理

  4.做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。

  5.每日工作结束前,将当日的记帐凭证进行汇总、复核、登记入帐。

  6.月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作,并及时编制月份报表。

  7.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查,为领导提供决策数据。

  8.软件操作过程出现的问题,及时通知系统维护人员进行安全性管理 。

  出纳人员岗位职责

  一、 做好现金的日常管理 及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

  二、 认真填制收入、付出日记薄及出纳收付款结数单。

  三、 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证,帐帐相符。

  四、 根据各个开户单位的用款计划,做好现金的调拨工作,保证资金到位的及时性和准确性。

  五、 根据银行规定的库存现金限额,做好现金的调缴工作。

  六、 文明用语,礼貌待人。

  学生收费岗位职责

  1.按照物价部门批准的收费标准、收费项目,组织对学生的收费具体管理 工作。

  2.整理学生名册,校准所有收费标准、收费项目。

  3.协同教务处、学工部作好学生变更、减免工作。

  4.及时清理未交费情况,督促及时足额交纳学杂费用。

  5.做好集中收费现场管理 工作,清点现金收入,及时送存银行。

  6.完成领导交办的统计、查询等其他工作。

  会计文书文件档案管理 岗位职责

  1.负责收、发并做好收文、发文登记工作。 及时将收文转交处领导和有关人员进行审阅。

  2.根据上级批文,每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。

  3.负责会计档案的收、交、登记工作,对收到的会计档案应认真清点,确认无误后交收档人签字,并对所收到的所有会计档案负责。对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册,并向档案部门签字。

  4.做好会计档案的保管、查阅工作。查阅档案时本人必须在场,防止意外事件的发生。没有特殊情况,会计档案严禁外借。如有特殊需要,须报主管财务工作的领导批准,但不得拆毁原卷,并限期归还。

  5.会计档案进行分类存放,建立档案科目,加强管理 ,做好防火防盗安全工作。

  6.完成领导交办的其他工作。

  产业、基建财务科岗位职责

  1.建立健全原始凭证记录、计量、定额管理 、财产清查以及财务报告制度

  2.强化会计基础工作,建立合理的会计核算形式、建立适合企业特点的管理和成本费用管理 制度及核算办法,正确核算成本费用,降低成本,提高经济效益。

  3.加强企业收入、税金和利润的管理 ,依法及时上缴各项税金,正确组织利润分配

  4.正确设置和使用会计科目,严格审查每项经济业务原始凭证的真实、合法、完整性、正确填制记账凭证,按月结帐,及时上缴上级主管部门企业财务报告和有关财务信息。

  5.会计账簿必须按照规定与实物、款项有关资料相互核对、帐证、帐帐、帐表必须相符,现金日记账与库存现金每日核对无误,银行日记账与银行对帐单及时核对。

  6.按照《会计法》和国家统一会计制度的编制要求,正确计算填制各项会计报表,做好内容真实、种类齐全,会计凭证、会计账簿、会计报告和其他会计资料按照国家有关规定定期整理、立卷归档。

  7.严格遵守会计电算化操作管理制度,严格操作人员职责和权限,严格硬件、软件的管理 制度,保证会计数据和会计核算软件的安全,保证设备安全和电子计算机的正常运行.

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