财务科的工作职责（精选11篇）

　　在我们平凡的日常里，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的财务科的工作职责，希望对大家有所帮助。

财务科的工作职责（精选11篇）

　　财务科的工作职责 1

　　一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及单位制定的各项财务制度。

　　二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。

　　三、根据事业计划，正确编制年度和季度的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序的期限，报送会计月报、季报和年报(决算)。

　　四、根据国家有关规定，建立健全单位内部的会计监督、会计成本核算工作；规范会计基础工作和会计工作程序，保证单位各项经济活动正常运行。

　　五、组织合理收入，严格控制支出。所有开支应按单位有关审批制度办理。凡不符合财务开支标准和开支计划的`要拒付。

　　六、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好管理工作和经济核算。

　　七、对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，经财务制

　　单，财务负责人审核，院长批准后，出纳付款结算。出差或因公借款，须经科室和单位领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。

　　八、会计人员要及时清理债务，防止拖欠，避免呆账。不能将公款借与私人。

　　九、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、等国有资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。

　　十、会计要核对银行出纳的银行存款余额，按月编制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。

　　十一、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款，或以长补短。出现差错应如实反映，经领导研究处理。

　　十二、现金出纳按日登记现金日记账并编制日报表。收款收据存根及时复核，并签章。

　　十三、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。

　　十四、完成领导交办的各项临时工作。

　　财务科的工作职责 2

　　1、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。

　　2、及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的`凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。

　　3、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

　　4、做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。

　　5、每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。

　　6、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。

　　7、做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。

　　财务科的工作职责 3

　　1、收费员在工作中要态度和蔼，服务热情，严格执行国家规定的医疗收费标准，收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费；开出的'收据要与对方或处置单上的姓名、金额、项目相符。每日终了，及时打印出门诊收入日报表，住院收入日报表，及住院结算单。

　　2、收付现金要实行“唱收唱付”，钱票当面点清，尽量避免和杜绝现金收付中的差错事故。

　　3、每天准备好足够的零钱和各种收费资料，方便病人，节省时间，减少排队。

　　4、收费员发现长、短款时，应及时向有关领导反映，及时查明原因，长款退还病人或交财务部门作账务处理，短款在认真查明原因后由短款者填写“短款报告单”报财务科长审查处理，长、短款要严格分开，不能以长补短。

　　5、收据领用要严格按照请领手续办理。个人领用收据后要妥善保管，不准丢失，不准借用或挪用他人收据，不准任意作废、涂改收据。

　　6、当面交班，遵纪守法，当天的收入要及时送存银行，不得借支、不得挪用和坐支。

　　财务科的工作职责 4

　　1. 负责财务共享中心项目的实施落地，包括具体方案流程的执行监控和调优建议、协调项目各方按时完成项目的实施和上线运行;

　　2. 负责财务共享中心运营管理体系及统筹管理，规划共享中心业务流程，共享服务中心各业务组的绩效管理以及专业能力评定;

　　3. 建立和优化共享中心的业务流程、管理体系及系统平台，负责财务共享中心上线后的日常运营管理;

　　4. 负责会计基础管理、组织建设和完善共享中心会计体系，组织会计工作规范化建设;

　　5. 组织共享中心会计人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，按时出具公司财务报表;

　　6. 组织编制各分公司有关的财务指标预算，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施;

　　7. 有效进行业务沟通及费用管控，完善优化公司业务流程，提升工作效率;

　　8. 认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给;

　　9. 审核年、季、月度各种财务会计报表，安排年度报表的.审计工作;

　　10. 组织且完成相关子公司财务年度法定外审的审计计工作;

　　11. 完成上级交代的其他任务。

　　财务科的工作职责 5

　　一、税务管理

　　1、根据国家税法按月、季、年进行纳税申报，熟悉进口退税，负责税务事项的备案，变更等事项;

　　2、及时开具发票，负责发票的'保管和领用;

　　3、按时完成企业所得税年度汇算清缴、研发费用加计扣除等相关工作;

　　4、关注税务及相关政府部门新颁布的税收政策及信息，及时申请各种税收返还，能够提出相关的税务筹划建议;

　　二、会计核算

　　1、负责编制和审核会计凭证，填写各类会计账簿，保证各类会计资料真实、合法和完整;

　　2、负责应收账款管理，应收账款账龄分析，跟踪每月贷款回收情况;

　　3、编制与费用相关的会计凭证;

　　4、根据企业要求按时准确编制财务报表、预算对比分析表;

　　5、负责预算管理，负责编制统计局需要的各种表;

　　财务科的工作职责 6

　　1、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的`核算工作。

　　2、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。

　　3、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。

　　4、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。

　　5、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。

　　6、正确、及时提供药价、药品数量。保证门诊、住院、划价、收款工作正常进行。

　　7、在核算中发现问题，要及时处理，对重大问题要及时向领导报告。

　　财务科的工作职责 7

　　1、协助年度财务滚动预测、以及弹性预算授予/取消/问责工作，参与集团财务及经营战略规划制定;

　　2、每月及时提供会计数据给授权使用者，出具合并管理报表，并综合分析业务进度;

　　3、组织开展基于业务的`财经分析工作、提供财经分析报告及各项KPI数据的跟进复核;

　　4、关注行业动态，对同行业业务及产品进行分析，形成行业洞察报告。

　　财务科的工作职责 8

　　1、制定、参与或协助经营层执行相关的政策和制度;

　　2、负责部门的`日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

　　3、指导并协调分公司财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;

　　4、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;

　　5、向公司经营层提供各项财务报告和必要的财务分析;

　　6、负责组织公司的成本管理工作;

　　7、进行总公司及分公司成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。

　　财务科的工作职责 9

　　1.根据集团制定的医院成本制度与成本核算方案，进行收入与成本的`归集、审核、核算，为正确计算医院成本及绩效方案提供可靠的依据。

　　2.负责医院日常会计业务处理的审核和指导，保证会计核算资料的及时性、真实性、正确性和完整性。

　　3.对应纳税金的严格审查，包括但不限于企业所得税、个人所得税、增值税及附加税等，督促主办会计按时、准确缴纳。

　　4.对合作单位的应收账款的审查、对账、后期回款跟踪工作。

　　5.配合与带领本部门同事完成内地与香港会计事务所的审计工作。

　　财务科的工作职责 10

　　1、在财务科科长领导下，主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作。

　　2、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度，不得随意设置。

　　3、正确使用核算科目。各科目的核算内容及科目之间的相互对应关系要正确，不得任意改变。

　　4、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。

　　5、财务处理要及时，核算要准确，要及时，登记帐簿，做到日清月结，数字准确无误。

　　6、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的'验收手续，计价方法应符合记帐要求。

　　7、物资帐要和保管定期核对，做到帐、卡、物相符。

　　8、每月同财务科核对财产物资帐，并及时报送财产物资出入库及消耗报表。

　　财务科的工作职责 11

　　1、熟练掌握有关的财政法规和各项规定制度，熟悉本科职责范围，熟练掌握本科各项业务，负责管理、检查各项工作。

　　2、负责对财务收支计划执行情况，进行有效控制成本管理。

　　3、坚持财务制度、采取制度、报销制度等，并根据实际情况完善相关制度。

　　4、监督、检查、考核财务岗位职责的履行情况，并完成领导交办的`临时工作任务。

　　5、其他领导交待事项。

【财务科的工作职责】相关文章：