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金蝶KIS迷你版及金蝶KIS标准版年结常见问题处理方法

时间:2017-05-08 08:51:07 会计电算化 我要投稿

金蝶KIS迷你版及金蝶KIS标准版年结常见问题处理方法

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  一. 什么是年结?

  年结是指每年到12月的`账和表都正确无误,过度到下一个年度的一个过程,其操作和月结基本一样。但有一个本质的区别就是年结时将删除上一年度的数据,所以年结前一定要做备份,而且年结后无法反年结。

  二. 年结前准备事项。

  1. 是否完成固定资产计提折旧。

  2. 如有外币业务,是否已完成12期期末调汇。

  3. 结转损益并手工新增凭证,将本年利润科目余额结转至利润分配相关科目。

  4. 如启用了出纳管理系统,需进行出纳年末扎帐.。

  5.在财务处理系统中审核、过账当前会计年度最后一会计期所有凭证(按自然月份启用的帐套一般为12月)

  三. 年结后出纳模块没有初始数据。

  1. 帐套选项中是否进行银行对账选择为”是“

  2. 年结前进行年末扎帐。

  四. 需要在每个功能模块独立年结吗?

  只需要在年结前完成相关业务处理后,在财务管理期末结账执行即可。

  五. 年结时提示:"在进行年结之前必须对出纳系统进行年末扎帐"实际上未使用出纳管理模块。

  1. 在帐套选项→税务银行中,将是否进行银行对账选为"否"

  六. 期末调汇和结转损益的操作有先后顺序之分吗?

  先进行期末调汇,并将调汇生成的凭证审核、过账后,再进行结转损益

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