员工食堂财务管理制度

员工食堂财务管理制度

　　现如今，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编收集整理的员工食堂财务管理制度，欢迎大家分享。

　　一：总则

　　1、公司各员工必须遵纪守法，从食堂整体利益出发，相互协作。

　　2、公司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。

　　3、须做到钱帐分管，帐物分管。

　　4、每项业务必须签字，“签字”就是牵制。

　　二：材料采购制度

　　1、材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。

　　2、采购必须保证材料及时、保鲜、保量、价优到位。

　　3、材料采购后必须做到物单相符并清点入库，并保证一季度盘存一次。

　　4、供应商提供的欠款单必须与公司的订单相符，经核对后可付款。

　　三：费用报销制度

　　本着既要保障公司的运营又要节约开支，做到报销费用有章可循的原则，特制定本制度。

　　1、各股东若有请客情况，谁的客人谁买单。若是共同客人，直接共同签字报销。

　　2、每次外交费用金额由董事会商定，开出证明，董事会签字后财务方可报销。

　　3、公司外出办事人员费用实报实销，由董事会两人签字后财务方可报销。

　　四：现金管理制度

　　1、现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。

　　2、出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃等。如出现上述情况，一切责任自负。

　　3、出纳必须根据经董事会审批的凭据付款。

　　4、出纳必须对现金日记账做到每日一校对，日清日结，以保证收入、支出、余额相符。

　　5、出纳不得擅自借款或预支员工工资，借款必须有董事会批准签字，并不得超过该员工当月工资的50%。

　　6、出纳除保证食堂两天的开支外，多余的现金必须及时存入银行。

　　7、帐目必须做到收支分开；不准将公司存款账户借给他人使用。

　　8、月底，会计同出纳核对现金余额和银行存款，做到帐账相符。

　　五：以上财务管理制度及岗位职责，公司全体员工必须共同遵守，团结协作，为我们共同的事业而努力工作。

　　（注：以上制度为试行实施阶段，其中会有不足之处，在具体工作实践中，我们会进一步来健全和完善该制度。）

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